CIK: 0002110516
申告総資産額
$4.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51
Retirement Management Systems Inc.は最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は28.8%です。
Retirement Management Systems Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 51 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.02）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 QINT
+796.7% $1123.6万
減少 URTH
-97.9% -$950.8万
増加 FMDE
+77.6% $819.5万
減少 SPYG
-4.2% -$425.5万
減少 EMXC
-33.4% -$444.9万
増加 PVAL
+41.0% $579.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.48% | -1.55% | -4.16% | |
| 2 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-その他 | 6.05% | +0.12% | +10.82% | |
| 3 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 5.75% | +0.62% | +20.77% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 5.57% | +0.07% | +8.40% | |
| 5 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 5.40% | +0.25% | +9.92% | |
| 6 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 5.36% | +0.17% | +11.03% | |
| 7 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 4.60% | +1.20% | +41.00% | |
| 8 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 4.59% | +1.81% | +77.62% | |
| 9 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 4.33% | +0.03% | +11.96% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.24% | -0.05% | +10.22% | |
| 11 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 3.96% | -0.19% | -1.30% | |
| 12 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 3.46% | +1.05% | +47.21% | |
| 13 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 3.45% | -0.09% | +8.46% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.77% | -1.31% | -33.36% | |
| 15 | QINT | American Century Qlty Diver | ETF-その他 | 2.77% | +2.71% | +796.66% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.61% | +0.01% | +13.47% | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.04% | +1.83% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.22% | +19.55% | |
| 19 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-その他 | 2.06% | +0.06% | +8.10% | |
| 20 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 21 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 1.97% | +0.56% | +38.93% | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.92% | -0.85% | -25.94% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.04% | +7.06% | |
| 24 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.62% | — | +6.44% | |
| 25 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-その他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 26 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.04% | +2.92% | |
| 27 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.05% | +3.74% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.95% | -0.13% | -2.69% | |
| 29 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.87% | -0.38% | -30.78% | |
| 30 | VTR | Ventas INC | 株式-不動産 | 0.87% | -0.38% | -30.55% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.78% | -0.16% | -2.06% | |
| 32 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 33 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | -1.23% | |
| 34 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-その他 | 0.64% | -0.87% | -54.96% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.05% | -0.27% | |
| 36 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.25% | — | -3.39% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.23% | +0.01% | +0.97% | |
| 38 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.19% | — | -1.99% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.16% | -0.05% | -10.30% | |
| 40 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -5.00% | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.14% | -0.03% | -9.91% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | +0.02% | +37.91% | |
| 43 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.11% | -0.02% | -15.35% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 45 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.10% | — | — | |
| 46 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.10% | — | -12.50% | |
| 47 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.08% | — | +6.44% | |
| 48 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-その他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 49 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.06% | — | -12.33% | |
| 50 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.06% | -0.05% | -40.67% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+3.3%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
Retirement Management Systems Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 全売却: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 全売却: Fidelity Msci US Utilities (FUTY); 新規購入: Ishares Msci Global Metals & (PICK); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).
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