CIK: 0001761044
申告総資産額
$4.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85
Compton Wealth Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は8.7%です。
Compton Wealth Advisory Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 85 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 32% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VEA
+27.5% $278.5万
減少 MSFT
-0.2% -$267.0万
減少 IWY
+0.5% -$290.9万
増加 VEU
-1.5% $102.8万
減少 AKRE
-0.5% -$200.9万
増加 VWO
+39.7% $174.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 12.64% | +0.46% | -1.54% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 6.64% | -0.52% | +0.53% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.94% | +0.02% | +0.26% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.15% | +0.25% | +0.00% | |
| 5 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 5.09% | — | -1.90% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.57% | +0.22% | +1.07% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.23% | +0.11% | +0.39% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.63% | -0.38% | -5.59% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.62% | +0.23% | +0.56% | |
| 10 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 3.24% | +0.21% | +5.67% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.85% | -0.11% | -0.50% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.69% | -0.10% | +1.19% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.50% | +0.65% | +27.46% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.26% | -0.35% | -6.22% | |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.09% | +0.12% | +4.65% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.91% | -0.55% | -0.17% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.84% | -0.10% | +1.09% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.81% | -0.14% | +0.14% | |
| 19 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.41% | -0.53% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.46% | -0.07% | +0.14% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.34% | +0.41% | +39.71% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.31% | -0.03% | +0.73% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.11% | -0.66% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.13% | +0.29% | +3.44% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.90% | +0.15% | +1.35% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.83% | +0.11% | +0.81% | |
| 27 | DLTR | Dollar Tree INC | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.09% | — | |
| 28 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.77% | — | +1.86% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.77% | -0.09% | +3.60% | |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.13% | +27.50% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.07% | +22.94% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | +0.17% | +4.14% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.60% | -0.08% | -3.51% | |
| 34 | RFG | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.59% | +0.05% | +14.10% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.53% | — | +0.00% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.03% | -4.30% | |
| 38 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.51% | +0.07% | +26.80% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.15% | — | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.08% | -9.84% | |
| 41 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -1.74% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.10% | +10.33% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.07% | -0.05% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.14% | -22.25% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.17% | -16.48% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 47 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.39% | -0.15% | +1.08% | |
| 48 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.32% | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.03% | -16.14% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 85 | $4.5億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 85 | $4.6億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 83 | $4.3億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 81 | $4.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 81 | $3.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 108 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 111 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 105 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 102 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 84 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 92 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 89 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 90 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 94 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 90 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 98 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 113 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 72 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 71 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 72 | $2.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 74 | $1.7億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 70 | $1.6億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 61 | $1.3億 | 63 | |
| 2020-06-30 | 62 | $9389.8万 | 22 | |
| 2020-03-31 | 52 | $7711.7万 | 39 | |
| 2019-12-31 | 58 | $1.1億 | 65 | |
| 2019-09-30 | 64 | $1.8億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 70 | $1.9億 | 5 | |
| 2019-03-31 | 68 | $1.9億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 68 | $1.9億 | — |
Compton Wealth Advisory Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +27.46%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.17%; 増加: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 保有株数 +0.53%; 減少: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 保有株数 -1.54%; 減少: Akre Focus ETF (AKRE) — 保有株数 -0.53%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.7% | +27.46% | 増加 |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.5% | -1.54% | 減少 |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.4% | +39.71% | 増加 |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | +3.44% | 増加 |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.3% | +0.00% | 増加 |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | +0.2% | +0.56% | 増加 |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.2% | +1.07% | 増加 |
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | +0.2% | +5.67% | 増加 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +4.14% | 増加 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +1.35% | 増加 |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | +27.50% | 増加 |
| 12 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | +4.65% | 増加 |
| 13 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +0.81% | 増加 |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +0.39% | 増加 |
| 15 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +10.33% | 増加 |
| 16 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | MMM | 3m Co | +0.1% | +26.80% | 増加 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.05% | 減少 |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +22.94% | 増加 |
| 20 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +14.10% | 増加 |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | +0.26% | 増加 |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +0.73% | 増加 |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | -4.30% | 減少 |
| 26 | PEP | Pepsico INC | 0% | -16.14% | 減少 |
| 27 | MA | Mastercard INC - A | 0% | — | 変化なし |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | -30.80% | 減少 |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.1% | +0.14% | 増加 |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -3.51% | 減少 |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -29.97% | 減少 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -9.84% | 減少 |
| 33 | DLTR | Dollar Tree INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +3.60% | 増加 |
| 35 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | -0.1% | +1.19% | 増加 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +1.09% | 増加 |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -28.32% | 減少 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.50% | 減少 |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | -0.66% | 減少 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +0.14% | 増加 |
| 41 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -22.25% | 減少 |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 43 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | +1.08% | 増加 |
| 44 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -21.00% | 減少 |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -16.48% | 減少 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -0.4% | -6.22% | 減少 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -5.59% | 減少 |
| 48 | AKRE | Akre Focus ETF | -0.4% | -0.53% | 減少 |
| 49 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | -0.5% | +0.53% | 増加 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -0.17% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-05-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002053138
申告総資産額
$4.5億
260 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001803255
申告総資産額
$4.5億
272 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001834802
申告総資産額
$4.5億
142 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000059558
申告総資産額
$34.5億
19 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有
CIK 0000882928
申告総資産額
$260.1億
702 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有
CIK 0001051487
申告総資産額
$2.6億
23 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell Top 200 Growも共通保有