RW
RBA Wealth Management, LLC SEC 13F申告保有銘柄（Q2 2026）
RBA Wealth Management, LLCCIK: 0001776296
分散投資型ハイクオリティ型モメンタム追随型
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 80
RBA Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は29.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.27
- 回転率
- 29.93
- モメンタム
- 80.94
- セクター集中度
- 56.5
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 91.86
RBA Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 80 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.81）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
出典と引用について
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新規購入 BWA
新規購入 TXT
全売却 AZO
減少 GOOGL
-51.8% -$447.0万
減少 CMI
-58.1% -$438.3万
全売却 G3265R115
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 3.89% | +0.57% | -45.64% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.60% | +0.85% | -9.22% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.59% | -0.06% | -15.32% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.91% | -0.49% | -31.06% | |
| 5 | CROX | Crocs Inc | 株式-一般消費財 | 2.88% | +0.93% | -0.35% | |
| 6 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 2.82% | +0.93% | -5.86% | |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.71% | +0.66% | -13.91% | |
| 8 | EWBC | East West Bancorp Inc | 株式-金融 | 2.67% | +0.36% | -6.23% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.45% | -1.56% | -51.80% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.36% | -0.28% | -12.95% | |
| 11 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.36% | -0.27% | -9.30% | |
| 12 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 2.29% | +0.93% | +59.07% | |
| 13 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | 2.28% | +0.57% | -1.66% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.26% | +0.07% | -10.85% | |
| 15 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 2.19% | +0.19% | -10.23% | |
| 16 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 2.18% | -0.43% | -5.10% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.15% | +0.24% | -3.91% | |
| 18 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 2.13% | -0.13% | -8.61% | |
| 19 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 2.08% | +0.31% | +44.51% | |
| 20 | FLS | Flowserve CORP | 株式-資本財 | 2.07% | -0.14% | -8.64% | |
| 21 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 2.01% | -1.54% | -58.08% | |
| 22 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.99% | -0.03% | -7.44% | |
| 23 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.94% | +0.47% | -9.43% | |
| 25 | TXT | Textron Inc | 株式-資本財 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 26 | CCK | Crown Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.87% | +0.17% | -3.59% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.82% | -0.16% | -8.39% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.76% | -0.09% | -8.35% | |
| 29 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 1.69% | +0.01% | -12.42% | |
| 30 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 1.62% | -0.14% | -11.59% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.62% | +0.30% | +599.09% | |
| 32 | PVH | Pvh CORP | 株式-一般消費財 | 1.62% | +0.11% | -1.65% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.59% | -0.82% | -45.80% | |
| 34 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.59% | +0.47% | -2.36% | |
| 35 | FOX | Fox CORP - Class B | 株式-通信サービス | 1.56% | -0.20% | -1.66% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.53% | -0.17% | -2.11% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.46% | -0.33% | -4.78% | |
| 38 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 39 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.35% | +0.01% | +2.82% | |
| 40 | INGR | Ingredion Inc | 株式-生活必需品 | 1.20% | -0.16% | +2.98% | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.15% | -0.66% | -0.67% | |
| 42 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.12% | — | +16.19% | |
| 43 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.32% | +11.73% | |
| 44 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 45 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.94% | -0.19% | -9.12% | |
| 46 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.80% | — | +2.01% | |
| 47 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.67% | +0.01% | -0.65% | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.65% | — | -1.68% | |
| 49 | VICI | Vici Properties Inc | 株式-不動産 | 0.58% | -0.06% | -8.40% | |
| 50 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.55% | +0.03% | — |
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ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.6%
- 標準偏差
- +12%
- ベータ
- +0.87
- アルファ
- -2.3%
- 最大ドローダウン
- -9%
- 年率換算パフォーマンス
- +15.4%
- 対S&P勝率
- +36.1%
- ソルティノレシオ
- +2.42
- スタッツァー指数
- +0.37
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +0.94
- カルマーレシオ
- +1.7
- インフォメーションレシオ
- -1.08
- トラッキングエラー
- +4.6%
- 下方標準偏差
- +6.2%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +26.9%
- 最悪12ヶ月
- +4.1%
- 効率性レシオ
- +0.49
- シャープレシオ
- +1.25
- セクター分散度
- +9.4%
- 歪度
- +0.14
- 尖度
- +0.47
- アップサイドポテンシャル
- +4.12
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 80 | $2.7億 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 92 | $2.8億 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 94 | $3.0億 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 93 | $2.9億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 93 | $2.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 94 | $2.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 89 | $2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 88 | $2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 90 | $2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 91 | $2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 90 | $2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 86 | $2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 90 | $2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 93 | $2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 91 | $1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 87 | $1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 91 | $1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 106 | $2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 109 | $2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | $4147.0万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 23 | $4708.6万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 239 | $1.2億 | 60 | ||
| 2020 Q4 | 99 | $1.7億 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 100 | $1.5億 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 99 | $1.4億 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 94 | $1.2億 | 45 | ||
| 2019 Q4 | 100 | $1.5億 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 100 | $1.3億 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 87 | $1.3億 | 28 | ||
| 2019 Q1 | 82 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
RBA Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Borgwarner Inc (BWA); 新規購入: Textron Inc (TXT); 全売却: Autozone Inc (AZO); 全売却: Aptiv PLC; 新規購入: Aptiv PLC (APTV).
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提出履歴
FAQ
RBA Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
RBA Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、80 件のポジションが開示されています。
RBA Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、RBA Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — $1059.0万 (3.9%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $980.8万 (3.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — $977.9万 (3.6%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — $794.2万 (2.9%)
5. Crocs Inc (CROX) — $783.9万 (2.9%)
RBA Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、RBA Wealth Management, LLCは95件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、10件の保有増加、61件の一部売却、および18件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Borgwarner Inc (BWA); 新規購入: Textron Inc (TXT); 全売却: Autozone Inc (AZO); 全売却: Aptiv PLC; 新規購入: Aptiv PLC (APTV)
RBA Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRBA Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 35.3%
• Financials: 14.2%
• Industrials: 12.4%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Communication Services: 8.6%
• Health Care: 7.3%
投資プロファイル
RBA Wealth Management, LLCの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは15.4%で、S&P 500を2.3ポイント下回りました。ベータは0.87（市場より値動きが小さい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは36%です。
同社のポートフォリオは広く分散されており、取引ペースは中程度です。セクターはInformation Technologyに35.3%が集中しています。
同社の回転率スコアは過去4四半期で0から30へ上昇しており、より活発な売買へとシフトしています。
過去2四半期、同社はAMATを積み増す一方（+$321.1万、現在$1059.0万）、GOOGLを削減しています（-$591.0万、保有額は$667.5万）。
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