CIK: 0001733472
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 975
Quaker Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で975件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は13.6%です。
Quaker Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.065 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 975 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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上位200銘柄を表示中（全975銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 16.87% | — | +4.58% | ||
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 10.50% | +0.06% | +2.58% | ||
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 8.24% | +0.48% | +4.37% | ||
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 5.61% | +0.07% | +3.56% | ||
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.53% | +0.09% | +3.69% | ||
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.71% | — | +1.34% | ||
| 7 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 4.50% | +0.01% | +2.80% | ||
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.18% | +0.03% | +2.14% | ||
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.05% | -0.35% | -1.64% | ||
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 3.02% | +0.19% | +3.40% | ||
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.82% | +0.17% | +7.84% | ||
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.82% | -0.25% | +4.16% | ||
| 13 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 2.41% | +0.13% | +1.26% | ||
| 14 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-その他 | 2.24% | +2.24% | NEW | ||
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.19% | +0.08% | +3.85% | ||
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.18% | -0.15% | +1.73% | ||
| 17 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 1.97% | -0.08% | +4.79% | ||
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.60% | +1.42% | +862.07% | ||
| 19 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.08% | +2.46% | ||
| 20 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.09% | +4.95% | ||
| 21 | TFX | Teleflex INC | 株式-ヘルスケア | 1.30% | — | +0.25% | ||
| 22 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -1.19% | ||
| 23 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.65% | — | +0.84% | ||
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.51% | +0.03% | +0.50% | ||
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | — | +15.96% | ||
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -4.66% | ||
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.04% | +20.95% | ||
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | -1.60% | ||
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.03% | -2.69% | ||
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.22% | — | — | ||
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.22% | — | +7.51% | ||
| 32 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | +40.52% | ||
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | +0.05% | +3.45% | ||
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.03% | -0.84% | ||
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | — | +0.20% | ||
| 36 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.16% | +0.14% | +621.12% | ||
| 37 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.15% | — | +0.37% | ||
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | +0.04% | +46.56% | ||
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.15% | +0.11% | +344.68% | ||
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.14% | — | +0.05% | ||
| 41 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.14% | — | +0.21% | ||
| 42 | WTRG | Essential Utilities INC | 株式-公益事業 | 0.14% | — | -2.67% | ||
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.05% | -18.49% | ||
| 44 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | +3.78% | ||
| 45 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.13% | — | +0.08% | ||
| 46 | MSIF | Msc Income Fund INC | 株式-その他 | 0.11% | — | +39.97% | ||
| 47 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.11% | — | +0.06% | ||
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.11% | -1.74% | -93.51% | ||
| 49 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.10% | — | -3.46% | ||
| 50 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.09% | — | +0.20% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 975 | $3.2億 | 14 | ||
| 2025-12-31 | 968 | $3.2億 | 12 | ||
| 2025-09-30 | 841 | $3.1億 | 36 | ||
| 2025-06-30 | 868 | $3.0億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 916 | $2.8億 | 100 | ||
| 2024-09-30 | 64 | $2.7億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 58 | $2.5億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 55 | $2.2億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 50 | $2.1億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 52 | $2.2億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 49 | $2.1億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 41 | $2.0億 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 44 | $1.9億 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 45 | $2.0億 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 50 | $2.3億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 52 | $2.4億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 30 | $8718.0万 | 0 | ||
| 2021-03-31 | 55 | $2.2億 | 34 | ||
| 2020-12-31 | 48 | $1.9億 | 16 | ||
| 2020-09-30 | 49 | $1.9億 | 32 | ||
| 2020-06-30 | 50 | $1.7億 | 33 | ||
| 2020-03-31 | 40 | $1.4億 | 28 | ||
| 2019-12-31 | 51 | $1.7億 | — |
Quaker Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 全売却: Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW); 新規購入: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 新規購入: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新規購入: Inventiva SA - Adr (IVA).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001718251
申告総資産額
$3.2億
252 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001600636
申告総資産額
$3.2億
93 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001765278
申告総資産額
$3.2億
119 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000077657
申告総資産額
$1.3億
19 stks
2019-06-30
データが古く、未更新
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CIK 0000709428
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2026-03-31
Vanguard Total Stock Mkt ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000747559
申告総資産額
$1.6億
85 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
Vanguard Total Stock Mkt ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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