PSI Advisors, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001779040

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 305

PSI Advisors, LLCは最新の13F報告書で305件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は20.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.19
回転率: 20.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.58
多様性: 100
ポジション規律: 75.24

PSI Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 305 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPTI
-90.4%　-$927.3万
増加 BIL
+119.8%　$522.9万
減少 QQQ
-7.2%　-$224.5万
減少 BUFR
-13.8%　-$288.6万
減少 SPYM
+3.4%　-$63.6万
増加 KNG
+17.8%　$354.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位156銘柄を表示中（全305銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	11.51%	-1.12%	-7.17%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.46%	-0.71%	+3.43%
3	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	6.98%	—	+5.69%
4	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	5.92%	+0.60%	+17.80%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	4.18%	+0.07%	+2.57%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.93%	+0.11%	+6.60%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	3.89%	-0.92%	-13.85%
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	2.90%	+0.20%	+10.01%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	2.44%	+0.01%	+3.23%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.28%	+1.20%	+119.75%
11	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-その他	2.20%	+2.20%	NEW
12	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-その他	2.07%	+0.11%	+11.65%
13	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.88%	+0.08%	+9.30%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.86%	—	+3.36%
15	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-その他	1.76%	—	-3.77%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.68%	—	+12.00%
17	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-その他	1.28%	-0.16%	-2.58%
18	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	1.23%	+0.30%	+50.26%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.13%	-0.36%	-7.04%
20	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	1.12%	-0.20%	-7.66%
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	1.03%	—	-0.52%
22	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.98%	+0.10%	-0.11%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.86%	-0.15%	-1.22%
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.84%	-0.24%	-19.57%
25	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.81%	+0.09%	+13.44%
26	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.81%	—	—
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	+0.11%	+24.61%
28	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-その他	0.69%	—	+14.37%
29	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	0.59%	+0.29%	+24.63%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.58%	+0.30%	+120.80%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.58%	-0.19%	+2.65%
32	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.56%	-0.28%	-30.90%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.50%	—	+3.99%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.49%	—	+4.94%
35	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	0.48%	-0.22%	-27.50%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	-5.68%
37	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	0.46%	+0.46%	NEW
38	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.39%	—	-1.04%
39	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
40	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.39%	—	-0.13%
41	TRMD	TORM plc	株式-その他	0.39%	+0.10%	-3.29%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.34%	—	+22.35%
43	PFG	Principal Financial Group	株式-金融	0.33%	—	+10.15%
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.32%	—	-22.05%
45	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型株・グロース	0.32%	—	+15.34%
46	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.32%	—	+8.46%
47	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.32%	+0.09%	+16.49%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.31%	—	+12.09%
49	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.31%	—	-3.03%
50	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.30%	—	-13.63%

1–50 of 156

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.86
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +1.91
インフォメーションレシオ: -1.16
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30.1%
最悪12ヶ月: +4.3%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.13
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	305	$4.2億	21	1QQQ 2SPYM 3JEPQ 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.SPYM 3.JEPQ 4.KNG 5.COWZ 6.DGRO 7.BUFR 8.SPMD 9.SDVY 10.BIL
2025-12-31	275	$4.0億	17	1QQQ 2SPYM 3JEPQ 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.SPYM 3.JEPQ 4.KNG 5.BUFR 6.COWZ 7.DGRO 8.SPMD 9.SPTI 10.SDVY
2025-09-30	273	$3.9億	48	1QQQ 2SPYM 3JEPQ 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.JEPQ 4.KNG 5.BUFR 6.COWZ 7.DGRO 8.SPMD 9.SPTI 10.SDVY
2025-06-30	181	$2.0億	0	1SPYM 2COWZ 3DGRO 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.COWZ 3.DGRO 4.SPMD 5.SPTI 6.MOAT 7.PSC 8.AAPL 9.SPYG 10.TLT
2025-03-31	900	$3.1億	100	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.KNG 5.COWZ 6.BUFR 7.DGRO 8.SPMD 9.SPSM 10.SDVY
2024-12-31	2629	$3.4億	0	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.KNG 5.COWZ 6.BUFR 7.DGRO 8.SPMD 9.CALF 10.AAPL
2024-09-30	2484	$3.4億	0	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.COWZ 5.KNG 6.DGRO 7.BUFR 8.SPMD 9.SHY 10.CALF
2024-06-30	999	$3.2億	0	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.COWZ 5.BUFR 6.DGRO 7.KNG 8.SHY 9.SPMD 10.AAPL
2024-03-31	1623	$2.8億	0	1SPYM 2QQQ 3DGRO 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DGRO 4.BUFR 5.JEPQ 6.SPMD 7.COWZ 8.KNG 9.SPSM 10.AAPL
2023-12-31	1033	$2.7億	0	1SPYM 2QQQ 3DGRO 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DGRO 4.SPMD 5.BIL 6.FVD 7.SPSM 8.SPTI 9.AAPL 10.USMV
2023-09-30	1001	$2.3億	0	1SPYM 2QQQ 3DGRO 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.DGRO 4.USMV 5.BIL 6.SPTI 7.FVD 8.SPMD 9.AAPL 10.SPSM
2023-06-30	986	$2.3億	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.SPTI 6.AAPL 7.FVD 8.SPMD 9.BIL 10.XLRE
2023-03-31	896	$2.1億	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.SPMD 6.AAPL 7.SPSM 8.XLRE 9.FDL 10.IJR
2022-12-31	838	$1.9億	0	1SPYM 2QQQ 3USMV 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.USMV 4.DGRO 5.SPMD 6.AAPL 7.IVV 8.XLRE 9.SPSM 10.FDL
2022-09-30	942	$1.9億	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.AAPL 6.IVV 7.SPMD 8.XLRE 9.IJR 10.FDL
2022-06-30	883	$2.0億	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.IVV 6.AAPL 7.XLRE 8.IJR 9.SPMD 10.EZM
2022-03-31	836	$2.4億	0	1QQQ 2IVV 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.AAPL 6.DGRO 7.XLRE 8.IJR 9.SPMD 10.EZM
2021-12-31	894	$2.5億	0	1QQQ 2IVV 3USMV 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.AAPL 6.XLRE 7.IJR 8.DGRO 9.SPMD 10.FCTR
2021-09-30	818	$2.2億	0	1QQQ 2IVV 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.IJR 6.XLRE 7.AAPL 8.DGRO 9.RDVY 10.FCTR
2021-06-30	135	$1.9億	94	1QQQ 2IVV 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.IJR 6.XLRE 7.AAPL 8.DGRO 9.RDVY 10.FCTR
2021-03-31	131	$1.7億	53	1QQQ 2IVV 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.IJR 6.AAPL 7.XLRE 8.RDVY 9.EZM 10.DGRO
2020-12-31	123	$1.5億	23	1QQQ 2IVV 3IJR 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJR 4.AAPL 5.SDY 6.VNQ 7.IJT 8.USMV 9.EZM 10.IJH
2020-09-30	117	$1.3億	14	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.SDY 5.VNQ 6.IJR 7.IJT 8.IJH 9.EZM 10.USMV
2020-06-30	122	$8.8億	0	1SPYM 2QQQ 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.IVV 4.IJH 5.SPMD 6.IJR 7.SPSM 8.EES 9.EZM 10.EPS
2020-03-31	107	$1.1億	62	1QQQ 2IVV 3IUSV 主要銘柄2020-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IUSV 4.SDY 5.VNQ 6.IJR 7.IJH 8.IJT 9.EZM 10.AAPL
2019-12-31	698	$1.6億	0	1IVV 2QQQ 3IJR 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJR 4.IJH 5.SDY 6.VNQ 7.IJT 8.EZM 9.DON 10.USMV

今四半期の持株変動

PSI Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: First Trust Global Tactical (FTGC); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新規購入: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新規購入: Schwab US Treasury Money-inv (SNSXX).

PSI Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.2%	+119.75%	増加
2	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.6%	+17.80%	増加
3	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.3%	+50.26%	増加
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+120.80%	増加
5	CIEN	Ciena CORP	+0.3%	+24.63%	増加
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+10.01%	増加
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.60%	増加
8	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.1%	+11.65%	増加
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+24.61%	増加
10	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+76.29%	増加
11	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-0.11%	減少
12	TRMD	TORM plc	+0.1%	-3.29%	減少
13	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+13.44%	増加
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+16.49%	増加
15	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+9.30%	増加
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+44.21%	増加
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+2.57%	増加
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+3.23%	増加
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.22%	減少
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-41.89%	減少
21	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	-0.2%	-2.58%	減少
22	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-0.2%	-53.15%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.65%	増加
24	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.2%	-7.66%	減少
25	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.2%	-27.50%	減少
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.2%	-19.57%	減少
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.3%	-30.90%	減少
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-7.04%	減少
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	+3.43%	増加
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.9%	-13.85%	減少
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-7.17%	減少
32	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-2.4%	-90.39%	減少
33	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新規購入
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
35	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新規購入
36	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新規購入
37	SNSXX	Schwab US Treasury Money-inv	—	NEW	新規購入
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
39	ATLC 7.625 PERP B	Atlanticus Holdings CORP	—	NEW	新規購入
40	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	—	NEW	新規購入
41	NAVI 6 12-15-43	Navient CORP	—	NEW	新規購入
42	PBI 6.7 03-07-43	Pitney Bowes INC	—	NEW	新規購入
43	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	—	NEW	新規購入
44	SRG 7 PERP A	Seritage Growth Propert	—	NEW	新規購入
45	✓		—	NEW	新規購入
46	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	—	NEW	新規購入
47	ACR 7.875 PERP D	Acres Commercial Realty	—	NEW	新規購入
48	ARR 7 PERP C	Armour Residential Reit	—	NEW	新規購入
49	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新規購入
50	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-11-24	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

PSI Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

PSI Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、305 件のポジションが開示されています。

PSI Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、PSI Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $4805.6万 (11.5%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $4783.0万 (11.5%) 3. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — $2914.8万 (7.0%) 4. Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg (KNG) — $2472.3万 (5.9%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — $1744.3万 (4.2%)

PSI Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、PSI Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、18件の保有増加、14件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: First Trust Global Tactical (FTGC); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新規購入: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新規購入: Schwab US Treasury Money-inv (SNSXX)

PSI Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPSI Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.6% • Energy: 12.8% • Consumer Discretionary: 11.8% • Health Care: 11.5% • Communication Services: 9.2% • Industrials: 8.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Millstreet Capital Management LLC

CIK 0001590729

申告総資産額

$4.2億

2 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Alight Capital Management LP

CIK 0001651473

申告総資産額

$4.2億

64 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Florida Financial Advisors, LLC

CIK 0002050972

申告総資産額

$4.2億

317 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Pvg Asset Management CORP

CIK 0000820434

申告総資産額

$1.7億

132 stks

2026-06-30

集中度0.0

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、JPM Nasdaq Equity Premiumも共通保有

詳細を見る

Calton & Associates, INC.

CIK 0000822648

申告総資産額

$7.0億

438 stks

2026-03-31

集中度4.8

回転率27.2

セクター集中度56.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

詳細を見る

First Heartland Consultants, Inc.

CIK 0001428793

申告総資産額

$15.5億

589 stks

2026-06-30

集中度4.2

回転率24.5

セクター集中度56.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

PSI Advisors, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001779040

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 305

PSI Advisors, LLCは最新の13F報告書で305件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は20.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.19
回転率: 20.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.58
多様性: 100
ポジション規律: 75.24

直近の動向

減少 SPTI
-90.4%　-$927.3万
増加 BIL
+119.8%　$522.9万
減少 QQQ
-7.2%　-$224.5万
減少 BUFR
-13.8%　-$288.6万
減少 SPYM
+3.4%　-$63.6万
増加 KNG
+17.8%　$354.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位156銘柄を表示中（全305銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	11.51%	-1.12%	-7.17%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.46%	-0.71%	+3.43%
3	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	6.98%	—	+5.69%
4	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	5.92%	+0.60%	+17.80%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	4.18%	+0.07%	+2.57%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.93%	+0.11%	+6.60%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	3.89%	-0.92%	-13.85%
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	2.90%	+0.20%	+10.01%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	2.44%	+0.01%	+3.23%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.28%	+1.20%	+119.75%
11	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-その他	2.20%	+2.20%	NEW
12	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-その他	2.07%	+0.11%	+11.65%
13	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.88%	+0.08%	+9.30%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.86%	—	+3.36%
15	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-その他	1.76%	—	-3.77%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.68%	—	+12.00%
17	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-その他	1.28%	-0.16%	-2.58%
18	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	1.23%	+0.30%	+50.26%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.13%	-0.36%	-7.04%
20	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	1.12%	-0.20%	-7.66%
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	1.03%	—	-0.52%
22	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.98%	+0.10%	-0.11%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.86%	-0.15%	-1.22%
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.84%	-0.24%	-19.57%
25	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.81%	+0.09%	+13.44%
26	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.81%	—	—
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	+0.11%	+24.61%
28	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-その他	0.69%	—	+14.37%
29	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	0.59%	+0.29%	+24.63%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.58%	+0.30%	+120.80%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.58%	-0.19%	+2.65%
32	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.56%	-0.28%	-30.90%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.50%	—	+3.99%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.49%	—	+4.94%
35	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	0.48%	-0.22%	-27.50%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	-5.68%
37	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	0.46%	+0.46%	NEW
38	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.39%	—	-1.04%
39	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
40	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.39%	—	-0.13%
41	TRMD	TORM plc	株式-その他	0.39%	+0.10%	-3.29%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.34%	—	+22.35%
43	PFG	Principal Financial Group	株式-金融	0.33%	—	+10.15%
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.32%	—	-22.05%
45	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型株・グロース	0.32%	—	+15.34%
46	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.32%	—	+8.46%
47	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.32%	+0.09%	+16.49%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.31%	—	+12.09%
49	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.31%	—	-3.03%
50	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.30%	—	-13.63%

1–50 of 156

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.86
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +1.91
インフォメーションレシオ: -1.16
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30.1%
最悪12ヶ月: +4.3%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.13
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	305	$4.2億	21	1QQQ 2SPYM 3JEPQ 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.SPYM 3.JEPQ 4.KNG 5.COWZ 6.DGRO 7.BUFR 8.SPMD 9.SDVY 10.BIL
2025-12-31	275	$4.0億	17	1QQQ 2SPYM 3JEPQ 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.SPYM 3.JEPQ 4.KNG 5.BUFR 6.COWZ 7.DGRO 8.SPMD 9.SPTI 10.SDVY
2025-09-30	273	$3.9億	48	1QQQ 2SPYM 3JEPQ 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.JEPQ 4.KNG 5.BUFR 6.COWZ 7.DGRO 8.SPMD 9.SPTI 10.SDVY
2025-06-30	181	$2.0億	0	1SPYM 2COWZ 3DGRO 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.COWZ 3.DGRO 4.SPMD 5.SPTI 6.MOAT 7.PSC 8.AAPL 9.SPYG 10.TLT
2025-03-31	900	$3.1億	100	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.KNG 5.COWZ 6.BUFR 7.DGRO 8.SPMD 9.SPSM 10.SDVY
2024-12-31	2629	$3.4億	0	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.KNG 5.COWZ 6.BUFR 7.DGRO 8.SPMD 9.CALF 10.AAPL
2024-09-30	2484	$3.4億	0	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.COWZ 5.KNG 6.DGRO 7.BUFR 8.SPMD 9.SHY 10.CALF
2024-06-30	999	$3.2億	0	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.COWZ 5.BUFR 6.DGRO 7.KNG 8.SHY 9.SPMD 10.AAPL
2024-03-31	1623	$2.8億	0	1SPYM 2QQQ 3DGRO 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DGRO 4.BUFR 5.JEPQ 6.SPMD 7.COWZ 8.KNG 9.SPSM 10.AAPL
2023-12-31	1033	$2.7億	0	1SPYM 2QQQ 3DGRO 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DGRO 4.SPMD 5.BIL 6.FVD 7.SPSM 8.SPTI 9.AAPL 10.USMV
2023-09-30	1001	$2.3億	0	1SPYM 2QQQ 3DGRO 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.DGRO 4.USMV 5.BIL 6.SPTI 7.FVD 8.SPMD 9.AAPL 10.SPSM
2023-06-30	986	$2.3億	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.SPTI 6.AAPL 7.FVD 8.SPMD 9.BIL 10.XLRE
2023-03-31	896	$2.1億	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.SPMD 6.AAPL 7.SPSM 8.XLRE 9.FDL 10.IJR
2022-12-31	838	$1.9億	0	1SPYM 2QQQ 3USMV 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.USMV 4.DGRO 5.SPMD 6.AAPL 7.IVV 8.XLRE 9.SPSM 10.FDL
2022-09-30	942	$1.9億	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.AAPL 6.IVV 7.SPMD 8.XLRE 9.IJR 10.FDL
2022-06-30	883	$2.0億	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.IVV 6.AAPL 7.XLRE 8.IJR 9.SPMD 10.EZM
2022-03-31	836	$2.4億	0	1QQQ 2IVV 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.AAPL 6.DGRO 7.XLRE 8.IJR 9.SPMD 10.EZM
2021-12-31	894	$2.5億	0	1QQQ 2IVV 3USMV 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.AAPL 6.XLRE 7.IJR 8.DGRO 9.SPMD 10.FCTR
2021-09-30	818	$2.2億	0	1QQQ 2IVV 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.IJR 6.XLRE 7.AAPL 8.DGRO 9.RDVY 10.FCTR
2021-06-30	135	$1.9億	94	1QQQ 2IVV 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.IJR 6.XLRE 7.AAPL 8.DGRO 9.RDVY 10.FCTR
2021-03-31	131	$1.7億	53	1QQQ 2IVV 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.IJR 6.AAPL 7.XLRE 8.RDVY 9.EZM 10.DGRO
2020-12-31	123	$1.5億	23	1QQQ 2IVV 3IJR 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJR 4.AAPL 5.SDY 6.VNQ 7.IJT 8.USMV 9.EZM 10.IJH
2020-09-30	117	$1.3億	14	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.SDY 5.VNQ 6.IJR 7.IJT 8.IJH 9.EZM 10.USMV
2020-06-30	122	$8.8億	0	1SPYM 2QQQ 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.IVV 4.IJH 5.SPMD 6.IJR 7.SPSM 8.EES 9.EZM 10.EPS
2020-03-31	107	$1.1億	62	1QQQ 2IVV 3IUSV 主要銘柄2020-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IUSV 4.SDY 5.VNQ 6.IJR 7.IJH 8.IJT 9.EZM 10.AAPL
2019-12-31	698	$1.6億	0	1IVV 2QQQ 3IJR 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJR 4.IJH 5.SDY 6.VNQ 7.IJT 8.EZM 9.DON 10.USMV

今四半期の持株変動

PSI Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.2%	+119.75%	増加
2	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.6%	+17.80%	増加
3	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.3%	+50.26%	増加
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+120.80%	増加
5	CIEN	Ciena CORP	+0.3%	+24.63%	増加
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+10.01%	増加
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.60%	増加
8	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.1%	+11.65%	増加
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+24.61%	増加
10	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+76.29%	増加
11	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-0.11%	減少
12	TRMD	TORM plc	+0.1%	-3.29%	減少
13	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+13.44%	増加
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+16.49%	増加
15	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+9.30%	増加
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+44.21%	増加
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+2.57%	増加
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+3.23%	増加
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.22%	減少
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-41.89%	減少
21	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	-0.2%	-2.58%	減少
22	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-0.2%	-53.15%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.65%	増加
24	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.2%	-7.66%	減少
25	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.2%	-27.50%	減少
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.2%	-19.57%	減少
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.3%	-30.90%	減少
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-7.04%	減少
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	+3.43%	増加
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.9%	-13.85%	減少
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-7.17%	減少
32	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-2.4%	-90.39%	減少
33	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新規購入
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
35	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新規購入
36	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新規購入
37	SNSXX	Schwab US Treasury Money-inv	—	NEW	新規購入
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
39	ATLC 7.625 PERP B	Atlanticus Holdings CORP	—	NEW	新規購入
40	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	—	NEW	新規購入
41	NAVI 6 12-15-43	Navient CORP	—	NEW	新規購入
42	PBI 6.7 03-07-43	Pitney Bowes INC	—	NEW	新規購入
43	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	—	NEW	新規購入
44	SRG 7 PERP A	Seritage Growth Propert	—	NEW	新規購入
45	✓		—	NEW	新規購入
46	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	—	NEW	新規購入
47	ACR 7.875 PERP D	Acres Commercial Realty	—	NEW	新規購入
48	ARR 7 PERP C	Armour Residential Reit	—	NEW	新規購入
49	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新規購入
50	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-11-24	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る