Prospera Financial Services Inc — AI駆動の13F分析

CIK: 0001541625

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$62.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1417

Prospera Financial Services Incは最新の13F報告書で1417件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$62.1億、四半期回転率は21.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.47
回転率: 21.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.9
多様性: 100
ポジション規律: 72.15

Prospera Financial Services Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 162 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1417 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.78）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
+6.2%　-$2494.2万
減少 NVDA
-4.0%　-$2225.7万
増加 JNJ
+89.7%　$2360.2万
増加 XOM
-1.0%　$1991.9万
増加 NFLX
+67.5%　$1941.4万
減少 IBM
-49.8%　-$1715.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1417銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.51%	-0.26%	+1.67%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.15%	-0.42%	-4.00%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.74%	-0.45%	+6.18%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.52%	—	+6.71%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.33%	-0.14%	-0.29%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.30%	-0.25%	-9.17%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.29%	—	+5.13%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.13%	+0.31%	-0.96%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.10%	-0.13%	-0.54%
10	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.10%	+0.13%	+0.04%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.09%	-0.19%	-4.94%
12	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.09%	+0.26%	+7.91%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.09%	—	+3.83%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.08%	-0.20%	-9.52%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.98%	-0.12%	-5.57%
16	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.93%	—	+10.16%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.86%	—	-1.12%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.84%	—	-0.66%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.80%	—	+12.14%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.80%	—	+4.23%
21	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.75%	+0.31%	+67.46%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.72%	—	-6.29%
23	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.71%	-0.24%	-11.55%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.69%	+0.38%	+89.73%
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.62%	—	-2.36%
26	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	0.61%	-0.12%	-10.79%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.58%	—	-1.89%
28	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.57%	—	-2.71%
29	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.56%	—	+0.30%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	+5.87%
31	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.54%	—	+14.45%
32	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.53%	—	-11.96%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.50%	—	-4.03%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.12%	-1.93%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.47%	-0.19%	-12.37%
36	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.47%	—	-1.93%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.46%	—	+3.08%
38	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.46%	-0.14%	+4.88%
39	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-その他	0.46%	—	-10.87%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.43%	—	+5.07%
41	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	0.43%	—	-1.60%
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.43%	—	+23.50%
43	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.42%	—	-1.89%
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.42%	—	+1.01%
45	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	0.42%	—	+16.02%
46	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.41%	—	+3.82%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.41%	—	-11.11%
48	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.40%	+0.20%	+68.97%
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.40%	—	-9.33%
50	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.40%	+0.18%	+35.28%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.87
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.82
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.22
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +7.7%
歪度: +0.04
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.51

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1417	$62.1億	22	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.QQQ 7.RDVY 8.XOM 9.JPM 10.HON
2025-12-31	1359	$60.9億	18	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.RDVY 10.JPM
2025-09-30	1352	$58.6億	38	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.BRK-B 7.JPM 8.AVGO 9.RDVY 10.SPY
2025-06-30	1313	$53.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.QQQ 7.SPY 8.RDVY 9.JPM 10.AVGO
2025-03-31	1167	$43.5億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.RDVY 8.XOM 9.AVGO 10.JPM
2024-12-31	1133	$42.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.AVGO 8.RDVY 9.FV 10.XOM
2024-09-30	1116	$39.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPY 5.QQQ 6.AMZN 7.RDVY 8.XOM 9.FV 10.PG
2024-06-30	1134	$36.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.SPY 7.FV 8.XOM 9.RDVY 10.FTSM
2024-03-31	1091	$33.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.FTSM 6.FV 7.SPY 8.XOM 9.IVV 10.RDVY
2023-12-31	1051	$30.2億	0	1AAPL 2MSFT 3FTSM 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FTSM 4.QQQ 5.FV 6.NVDA 7.RDVY 8.XOM 9.FVD 10.SPY
2023-09-30	1006	$25.9億	0	1AAPL 2FV 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.FV 3.MSFT 4.FTSM 5.NVDA 6.QQQ 7.FVD 8.RDVY 9.SSUS 10.PDP
2023-06-30	1005	$26.1億	0	1AAPL 2FV 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.FV 3.MSFT 4.NVDA 5.FTSM 6.QQQ 7.FVD 8.RDVY 9.PDP 10.SSUS
2023-03-31	957	$24.3億	0	1AAPL 2FTSM 3FV 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.FTSM 3.FV 4.MSFT 5.FVD 6.QQQ 7.RDVY 8.NVDA 9.XOM 10.IFV
2022-12-31	891	$20.0億	0	1AAPL 2FTSM 3FV 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.FV 4.FVD 5.RDVY 6.MSFT 7.XOM 8.QQQ 9.IFV 10.BX
2022-09-30	830	$19.2億	0	1AAPL 2FV 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.FV 3.MSFT 4.QQQ 5.FVD 6.PDP 7.FTSM 8.SPLV 9.PDBC 10.BX
2022-06-30	1624	$19.6億	0	1AAPL 2FTSM 3FV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.FTSM 3.FV 4.MSFT 5.QQQ 6.FVD 7.BX 8.PDP 9.JEPI 10.RDVY
2022-03-31	2784	$23.9億	0	1AAPL 2FV 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.FV 3.MSFT 4.QQQ 5.FVD 6.NVDA 7.PDP 8.BX 9.SPLV 10.SPY
2021-12-31	866	$23.1億	0	1FV 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.FV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.PDP 6.FVD 7.NVDA 8.SPLV 9.SPY 10.BX
2021-09-30	793	$20.1億	0	1FV 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.FV 2.AAPL 3.QQQ 4.PDP 5.MSFT 6.SPLV 7.FVD 8.SPY 9.NVDA 10.BX
2021-06-30	789	$19.9億	100	1FV 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.FV 2.AAPL 3.QQQ 4.PDP 5.MSFT 6.SPLV 7.FVD 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2021-03-31	743	$16.9億	30	1FV 2AAPL 3PDP 主要銘柄2021-03-31 1.FV 2.AAPL 3.PDP 4.QQQ 5.MSFT 6.SPLV 7.FVD 8.AMZN 9.BA 10.SPY
2020-12-31	668	$14.5億	100	1FV 2AAPL 3PDP 主要銘柄2020-12-31 1.FV 2.AAPL 3.PDP 4.QQQ 5.DWFI 6.SPLV 7.MSFT 8.FVD 9.AMZN 10.AGG
2020-09-30	1638	$2.6億	100	1BA 2BX 3IYW 主要銘柄2020-09-30 1.BA 2.BX 3.IYW 4.RFDA 5.IYC 6.USMV 7.GLD 8.QQQ 9.AMZN 10.BKLN
2020-06-30	568	$11.3億	39	1DWFI 2AAPL 3FV 主要銘柄2020-06-30 1.DWFI 2.AAPL 3.FV 4.AGG 5.QQQ 6.MSFT 7.FVD 8.BA 9.BX 10.AMZN
2020-03-31	509	$9.4億	60	1DWFI 2FV 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.DWFI 2.FV 3.AAPL 4.AGG 5.SHY 6.BX 7.QQQ 8.MSFT 9.FVD 10.SPLV
2019-12-31	595	$13.0億	37	1FV 2SPLV 3PDP 主要銘柄2019-12-31 1.FV 2.SPLV 3.PDP 4.AAPL 5.DWFI 6.BX 7.FVD 8.MSFT 9.AGG 10.QQQ
2019-09-30	542	$9.7億	21	1FV 2SPLV 3PDP 主要銘柄2019-09-30 1.FV 2.SPLV 3.PDP 4.DWFI 5.AAPL 6.BX 7.AGG 8.FVD 9.SPY 10.QQQ
2019-06-30	515	$8.9億	100	1FV 2SPLV 3PDP 主要銘柄2019-06-30 1.FV 2.SPLV 3.PDP 4.DWFI 5.AAPL 6.AGG 7.FVD 8.SPY 9.AMZN 10.QQQ
2019-03-31	321	$3.0億	100	1AMZN 2RSP 3IVV 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.RSP 3.IVV 4.XLI 5.XLK 6.CAT 7.IYW 8.VZ 9.XLU 10.MDY
2018-12-31	393	$5.0億	33	1FV 2SPLV 3PDP 主要銘柄2018-12-31 1.FV 2.SPLV 3.PDP 4.DWFI 5.AAPL 6.SPY 7.AGG 8.QQQ 9.AMZN 10.SHY
2018-09-30	410	$5.4億	38	1FV 2PDP 3SPLV 主要銘柄2018-09-30 1.FV 2.PDP 3.SPLV 4.DWFI 5.AAPL 6.AGG 7.SPY 8.QQQ 9.AMZN 10.FVD
2018-06-30	448	$7.4億	49	1FV 2PDP 3SPLV 主要銘柄2018-06-30 1.FV 2.PDP 3.SPLV 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.AAPL 8.SPY 9.QQQ 10.FVD
2018-03-31	441	$7.2億	22	1FV 2PDP373937B 主要銘柄2018-03-31 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.SPY 8.73935A 9.AAPL 10.CAT
2017-12-31	395	$6.5億	18	1FV 2PDP373937B 主要銘柄2017-12-31 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.73935A 8.SPY 9.ABBV 10.CAT
2017-09-30	431	$6.6億	16	1FV 2PDP373937B 主要銘柄2017-09-30 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.SPY 8.73935A 9.ABBV 10.AAPL
2017-06-30	424	$6.2億	26	1FV 2PDP373937B 主要銘柄2017-06-30 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.SPY 8.73935A 9.AAPL 10.ABBV
2017-03-31	379	$5.5億	32	1FV 2PDP373937B 主要銘柄2017-03-31 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.SPY 8.AAPL 9.T 10.73935A
2016-12-31	384	$5.1億	34	1FV273937B3PDP 主要銘柄2016-12-31 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.AGG 5.BXUSD 6.SPY 7.CWB 8.AAPL 9.T 10.QNDX
2016-09-30	379	$5.0億	66	1FV273937B3PDP 主要銘柄2016-09-30 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.AGG 5.CWB 6.SPTL 7.PSK 8.EBND 9.T 10.BXUSD
2016-06-30	355	$4.8億	49	1AGG 2FV 3PSK 主要銘柄2016-06-30 1.AGG 2.FV 3.PSK 4.BWX 5.TFI 6.EBND 7.AAPL 8.73937B 9.USCI 10.PDP
2016-03-31	337	$4.5億	81	1AGG 2FV 3SPIB 主要銘柄2016-03-31 1.AGG 2.FV 3.SPIB 4.PSK 5.TFI 6.SPTL 7.AAPL 8.SHY 9.73937B 10.PDP
2015-12-31	300	$4.6億	37	1FV273937B3PDP 主要銘柄2015-12-31 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.AAPL 5.AGG 6.XLP 7.PRIV 8.SPTI 9.SPSB 10.SPIB
2015-09-30	289	$4.0億	38	1FV273937B3PDP 主要銘柄2015-09-30 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.SHY 5.AGG 6.SHV 7.PRIV 8.SPTI 9.SPSB 10.SPIB
2015-06-30	301	$4.2億	59	1FV273937B3PDP 主要銘柄2015-06-30 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.AGG 5.XLY 6.SCHD 7.PRIV 8.SPTI 9.SPSB 10.SPIB
2015-03-31	321	$4.5億	67	1FV 2SHV 3XLY 主要銘柄2015-03-31 1.FV 2.SHV 3.XLY 4.IYE 5.73937B 6.380956 7.PDP 8.EXP 9.SCHD 10.AGG
2014-12-31	291	$4.0億	64	1FV 2XLP 3XLY 主要銘柄2014-12-31 1.FV 2.XLP 3.XLY 4.IYW 5.IYF 6.IDU 7.73937B 8.PDP 9.EXP 10.AGG
2014-09-30	274	$3.7億	37	1FV 2IYH 3XLF 主要銘柄2014-09-30 1.FV 2.IYH 3.XLF 4.XLP 5.IYW 6.IYJ 7.XLY 8.XLB 9.73937B 10.EXP
2014-06-30	274	$3.7億	45	1FV 2IYH 3XLF 主要銘柄2014-06-30 1.FV 2.IYH 3.XLF 4.IYW 5.XLB 6.IDU 7.IYE 8.IYJ 9.XLP 10.73937B
2014-03-31	253	$3.2億	65	1XLF 2XLB 3IYW 主要銘柄2014-03-31 1.XLF 2.XLB 3.IYW 4.IYE 5.IYH 6.FV 7.IVV 8.EXP 9.73937B 10.PDP
2013-12-31	258	$3.0億	51	1IYW 2IYJ 3XLF 主要銘柄2013-12-31 1.IYW 2.IYJ 3.XLF 4.XLY 5.XLB 6.IYH 7.IYE 8.XLP 9.EXP 10.IVV
2013-09-30	243	$2.6億	49	1XLF 2XLY 3XLB 主要銘柄2013-09-30 1.XLF 2.XLY 3.XLB 4.IYW 5.IYJ 6.IYH 7.IYE 8.IDU 9.IJH 10.IWM
2013-06-30	234	$2.2億	—	1XLF 2XLY 3XLP 主要銘柄2013-06-30 1.XLF 2.XLY 3.XLP 4.IYJ 5.XLB 6.IYW 7.IYE 8.PFF 9.T 10.AMLPUSD

今四半期の持株変動

Prospera Financial Services Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +6.18%.

Prospera Financial Services Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+89.73%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.96%	減少
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+67.46%	増加
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+7.91%	増加
5	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	+0.2%	+502.96%	増加
6	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+68.97%	増加
7	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+786.48%	増加
8	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+121.74%	増加
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+35.28%	増加
10	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	+0.2%	+453.48%	増加
11	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	+2665.09%	増加
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+111.77%	増加
13	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.04%	増加
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+42.02%	増加
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.93%	減少
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+76.99%	増加
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+93.60%	増加
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+584.35%	増加
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+822.43%	増加
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+361.27%	増加
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+139.73%	増加
22	ACN	Accenture plc	-0.1%	-46.73%	減少
23	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-54.41%	減少
24	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-62.07%	減少
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-26.70%	減少
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-8.59%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.57%	減少
28	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.1%	-10.79%	減少
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.54%	減少
30	BX	Blackstone INC	-0.1%	+4.88%	増加
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.29%	減少
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.2%	-60.96%	減少
33	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-21.83%	減少
34	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-94.93%	減少
35	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-28.65%	減少
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-12.37%	減少
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-89.78%	減少
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.94%	減少
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-9.52%	減少
40	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-67.51%	減少
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-11.55%	減少
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-9.17%	減少
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.67%	増加
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-49.84%	減少
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-4.00%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+6.18%	増加
47	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	全売却
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Prospera Financial Services Incとはどのような機関投資家ですか？

Prospera Financial Services Incは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $62.1億、1417 件のポジションが開示されています。

Prospera Financial Services Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Prospera Financial Services Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2.2億 (3.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $2.0億 (3.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1.1億 (1.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $9452.5万 (1.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $8229.4万 (1.3%)

Prospera Financial Services Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Prospera Financial Services Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、22件の保有増加、24件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +6.18%

Prospera Financial Services Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくProspera Financial Services Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.4% • Industrials: 13.0% • Financials: 12.8% • Communication Services: 9.1% • Health Care: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.7%

類似規模の機関

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Letko, Brosseau & Associates INC

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2026-03-31

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Energy Income Partners, LLC

CIK 0001388814

申告総資産額

$62.2億

168 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

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申告総資産額

$62.0億

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上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Northern Trust CORP

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申告総資産額

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2026-03-31

集中度4.9

回転率14.1

セクター集中度48.4

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Prospera Financial Services Inc — AI駆動の13F分析

CIK: 0001541625

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$62.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1417

Prospera Financial Services Incは最新の13F報告書で1417件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$62.1億、四半期回転率は21.6%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.47
回転率: 21.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.9
多様性: 100
ポジション規律: 72.15

直近の動向

減少 MSFT
+6.2%　-$2494.2万
減少 NVDA
-4.0%　-$2225.7万
増加 JNJ
+89.7%　$2360.2万
増加 XOM
-1.0%　$1991.9万
増加 NFLX
+67.5%　$1941.4万
減少 IBM
-49.8%　-$1715.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1417銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.51%	-0.26%	+1.67%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.15%	-0.42%	-4.00%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.74%	-0.45%	+6.18%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.52%	—	+6.71%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.33%	-0.14%	-0.29%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.30%	-0.25%	-9.17%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.29%	—	+5.13%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.13%	+0.31%	-0.96%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.10%	-0.13%	-0.54%
10	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.10%	+0.13%	+0.04%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.09%	-0.19%	-4.94%
12	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.09%	+0.26%	+7.91%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.09%	—	+3.83%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.08%	-0.20%	-9.52%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.98%	-0.12%	-5.57%
16	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.93%	—	+10.16%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.86%	—	-1.12%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.84%	—	-0.66%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.80%	—	+12.14%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.80%	—	+4.23%
21	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.75%	+0.31%	+67.46%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.72%	—	-6.29%
23	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.71%	-0.24%	-11.55%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.69%	+0.38%	+89.73%
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.62%	—	-2.36%
26	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	0.61%	-0.12%	-10.79%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.58%	—	-1.89%
28	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.57%	—	-2.71%
29	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.56%	—	+0.30%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	+5.87%
31	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.54%	—	+14.45%
32	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.53%	—	-11.96%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.50%	—	-4.03%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.12%	-1.93%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.47%	-0.19%	-12.37%
36	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.47%	—	-1.93%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.46%	—	+3.08%
38	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.46%	-0.14%	+4.88%
39	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-その他	0.46%	—	-10.87%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.43%	—	+5.07%
41	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	0.43%	—	-1.60%
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.43%	—	+23.50%
43	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.42%	—	-1.89%
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.42%	—	+1.01%
45	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	0.42%	—	+16.02%
46	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.41%	—	+3.82%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.41%	—	-11.11%
48	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.40%	+0.20%	+68.97%
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.40%	—	-9.33%
50	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.40%	+0.18%	+35.28%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.87
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.82
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.22
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +7.7%
歪度: +0.04
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.51

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1417	$62.1億	22	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.QQQ 7.RDVY 8.XOM 9.JPM 10.HON
2025-12-31	1359	$60.9億	18	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.RDVY 10.JPM
2025-09-30	1352	$58.6億	38	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.BRK-B 7.JPM 8.AVGO 9.RDVY 10.SPY
2025-06-30	1313	$53.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.QQQ 7.SPY 8.RDVY 9.JPM 10.AVGO
2025-03-31	1167	$43.5億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.RDVY 8.XOM 9.AVGO 10.JPM
2024-12-31	1133	$42.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.AVGO 8.RDVY 9.FV 10.XOM
2024-09-30	1116	$39.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPY 5.QQQ 6.AMZN 7.RDVY 8.XOM 9.FV 10.PG
2024-06-30	1134	$36.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.SPY 7.FV 8.XOM 9.RDVY 10.FTSM
2024-03-31	1091	$33.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.FTSM 6.FV 7.SPY 8.XOM 9.IVV 10.RDVY
2023-12-31	1051	$30.2億	0	1AAPL 2MSFT 3FTSM 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FTSM 4.QQQ 5.FV 6.NVDA 7.RDVY 8.XOM 9.FVD 10.SPY
2023-09-30	1006	$25.9億	0	1AAPL 2FV 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.FV 3.MSFT 4.FTSM 5.NVDA 6.QQQ 7.FVD 8.RDVY 9.SSUS 10.PDP
2023-06-30	1005	$26.1億	0	1AAPL 2FV 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.FV 3.MSFT 4.NVDA 5.FTSM 6.QQQ 7.FVD 8.RDVY 9.PDP 10.SSUS
2023-03-31	957	$24.3億	0	1AAPL 2FTSM 3FV 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.FTSM 3.FV 4.MSFT 5.FVD 6.QQQ 7.RDVY 8.NVDA 9.XOM 10.IFV
2022-12-31	891	$20.0億	0	1AAPL 2FTSM 3FV 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.FV 4.FVD 5.RDVY 6.MSFT 7.XOM 8.QQQ 9.IFV 10.BX
2022-09-30	830	$19.2億	0	1AAPL 2FV 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.FV 3.MSFT 4.QQQ 5.FVD 6.PDP 7.FTSM 8.SPLV 9.PDBC 10.BX
2022-06-30	1624	$19.6億	0	1AAPL 2FTSM 3FV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.FTSM 3.FV 4.MSFT 5.QQQ 6.FVD 7.BX 8.PDP 9.JEPI 10.RDVY
2022-03-31	2784	$23.9億	0	1AAPL 2FV 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.FV 3.MSFT 4.QQQ 5.FVD 6.NVDA 7.PDP 8.BX 9.SPLV 10.SPY
2021-12-31	866	$23.1億	0	1FV 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.FV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.PDP 6.FVD 7.NVDA 8.SPLV 9.SPY 10.BX
2021-09-30	793	$20.1億	0	1FV 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.FV 2.AAPL 3.QQQ 4.PDP 5.MSFT 6.SPLV 7.FVD 8.SPY 9.NVDA 10.BX
2021-06-30	789	$19.9億	100	1FV 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.FV 2.AAPL 3.QQQ 4.PDP 5.MSFT 6.SPLV 7.FVD 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2021-03-31	743	$16.9億	30	1FV 2AAPL 3PDP 主要銘柄2021-03-31 1.FV 2.AAPL 3.PDP 4.QQQ 5.MSFT 6.SPLV 7.FVD 8.AMZN 9.BA 10.SPY
2020-12-31	668	$14.5億	100	1FV 2AAPL 3PDP 主要銘柄2020-12-31 1.FV 2.AAPL 3.PDP 4.QQQ 5.DWFI 6.SPLV 7.MSFT 8.FVD 9.AMZN 10.AGG
2020-09-30	1638	$2.6億	100	1BA 2BX 3IYW 主要銘柄2020-09-30 1.BA 2.BX 3.IYW 4.RFDA 5.IYC 6.USMV 7.GLD 8.QQQ 9.AMZN 10.BKLN
2020-06-30	568	$11.3億	39	1DWFI 2AAPL 3FV 主要銘柄2020-06-30 1.DWFI 2.AAPL 3.FV 4.AGG 5.QQQ 6.MSFT 7.FVD 8.BA 9.BX 10.AMZN
2020-03-31	509	$9.4億	60	1DWFI 2FV 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.DWFI 2.FV 3.AAPL 4.AGG 5.SHY 6.BX 7.QQQ 8.MSFT 9.FVD 10.SPLV
2019-12-31	595	$13.0億	37	1FV 2SPLV 3PDP 主要銘柄2019-12-31 1.FV 2.SPLV 3.PDP 4.AAPL 5.DWFI 6.BX 7.FVD 8.MSFT 9.AGG 10.QQQ
2019-09-30	542	$9.7億	21	1FV 2SPLV 3PDP 主要銘柄2019-09-30 1.FV 2.SPLV 3.PDP 4.DWFI 5.AAPL 6.BX 7.AGG 8.FVD 9.SPY 10.QQQ
2019-06-30	515	$8.9億	100	1FV 2SPLV 3PDP 主要銘柄2019-06-30 1.FV 2.SPLV 3.PDP 4.DWFI 5.AAPL 6.AGG 7.FVD 8.SPY 9.AMZN 10.QQQ
2019-03-31	321	$3.0億	100	1AMZN 2RSP 3IVV 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.RSP 3.IVV 4.XLI 5.XLK 6.CAT 7.IYW 8.VZ 9.XLU 10.MDY
2018-12-31	393	$5.0億	33	1FV 2SPLV 3PDP 主要銘柄2018-12-31 1.FV 2.SPLV 3.PDP 4.DWFI 5.AAPL 6.SPY 7.AGG 8.QQQ 9.AMZN 10.SHY
2018-09-30	410	$5.4億	38	1FV 2PDP 3SPLV 主要銘柄2018-09-30 1.FV 2.PDP 3.SPLV 4.DWFI 5.AAPL 6.AGG 7.SPY 8.QQQ 9.AMZN 10.FVD
2018-06-30	448	$7.4億	49	1FV 2PDP 3SPLV 主要銘柄2018-06-30 1.FV 2.PDP 3.SPLV 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.AAPL 8.SPY 9.QQQ 10.FVD
2018-03-31	441	$7.2億	22	1FV 2PDP373937B 主要銘柄2018-03-31 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.SPY 8.73935A 9.AAPL 10.CAT
2017-12-31	395	$6.5億	18	1FV 2PDP373937B 主要銘柄2017-12-31 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.73935A 8.SPY 9.ABBV 10.CAT
2017-09-30	431	$6.6億	16	1FV 2PDP373937B 主要銘柄2017-09-30 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.SPY 8.73935A 9.ABBV 10.AAPL
2017-06-30	424	$6.2億	26	1FV 2PDP373937B 主要銘柄2017-06-30 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.SPY 8.73935A 9.AAPL 10.ABBV
2017-03-31	379	$5.5億	32	1FV 2PDP373937B 主要銘柄2017-03-31 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.SPY 8.AAPL 9.T 10.73935A
2016-12-31	384	$5.1億	34	1FV273937B3PDP 主要銘柄2016-12-31 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.AGG 5.BXUSD 6.SPY 7.CWB 8.AAPL 9.T 10.QNDX
2016-09-30	379	$5.0億	66	1FV273937B3PDP 主要銘柄2016-09-30 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.AGG 5.CWB 6.SPTL 7.PSK 8.EBND 9.T 10.BXUSD
2016-06-30	355	$4.8億	49	1AGG 2FV 3PSK 主要銘柄2016-06-30 1.AGG 2.FV 3.PSK 4.BWX 5.TFI 6.EBND 7.AAPL 8.73937B 9.USCI 10.PDP
2016-03-31	337	$4.5億	81	1AGG 2FV 3SPIB 主要銘柄2016-03-31 1.AGG 2.FV 3.SPIB 4.PSK 5.TFI 6.SPTL 7.AAPL 8.SHY 9.73937B 10.PDP
2015-12-31	300	$4.6億	37	1FV273937B3PDP 主要銘柄2015-12-31 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.AAPL 5.AGG 6.XLP 7.PRIV 8.SPTI 9.SPSB 10.SPIB
2015-09-30	289	$4.0億	38	1FV273937B3PDP 主要銘柄2015-09-30 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.SHY 5.AGG 6.SHV 7.PRIV 8.SPTI 9.SPSB 10.SPIB
2015-06-30	301	$4.2億	59	1FV273937B3PDP 主要銘柄2015-06-30 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.AGG 5.XLY 6.SCHD 7.PRIV 8.SPTI 9.SPSB 10.SPIB
2015-03-31	321	$4.5億	67	1FV 2SHV 3XLY 主要銘柄2015-03-31 1.FV 2.SHV 3.XLY 4.IYE 5.73937B 6.380956 7.PDP 8.EXP 9.SCHD 10.AGG
2014-12-31	291	$4.0億	64	1FV 2XLP 3XLY 主要銘柄2014-12-31 1.FV 2.XLP 3.XLY 4.IYW 5.IYF 6.IDU 7.73937B 8.PDP 9.EXP 10.AGG
2014-09-30	274	$3.7億	37	1FV 2IYH 3XLF 主要銘柄2014-09-30 1.FV 2.IYH 3.XLF 4.XLP 5.IYW 6.IYJ 7.XLY 8.XLB 9.73937B 10.EXP
2014-06-30	274	$3.7億	45	1FV 2IYH 3XLF 主要銘柄2014-06-30 1.FV 2.IYH 3.XLF 4.IYW 5.XLB 6.IDU 7.IYE 8.IYJ 9.XLP 10.73937B
2014-03-31	253	$3.2億	65	1XLF 2XLB 3IYW 主要銘柄2014-03-31 1.XLF 2.XLB 3.IYW 4.IYE 5.IYH 6.FV 7.IVV 8.EXP 9.73937B 10.PDP
2013-12-31	258	$3.0億	51	1IYW 2IYJ 3XLF 主要銘柄2013-12-31 1.IYW 2.IYJ 3.XLF 4.XLY 5.XLB 6.IYH 7.IYE 8.XLP 9.EXP 10.IVV
2013-09-30	243	$2.6億	49	1XLF 2XLY 3XLB 主要銘柄2013-09-30 1.XLF 2.XLY 3.XLB 4.IYW 5.IYJ 6.IYH 7.IYE 8.IDU 9.IJH 10.IWM
2013-06-30	234	$2.2億	—	1XLF 2XLY 3XLP 主要銘柄2013-06-30 1.XLF 2.XLY 3.XLP 4.IYJ 5.XLB 6.IYW 7.IYE 8.PFF 9.T 10.AMLPUSD

今四半期の持株変動

Prospera Financial Services Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+89.73%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.96%	減少
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+67.46%	増加
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+7.91%	増加
5	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	+0.2%	+502.96%	増加
6	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+68.97%	増加
7	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+786.48%	増加
8	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+121.74%	増加
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+35.28%	増加
10	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	+0.2%	+453.48%	増加
11	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	+2665.09%	増加
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+111.77%	増加
13	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.04%	増加
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+42.02%	増加
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.93%	減少
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+76.99%	増加
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+93.60%	増加
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+584.35%	増加
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+822.43%	増加
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+361.27%	増加
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+139.73%	増加
22	ACN	Accenture plc	-0.1%	-46.73%	減少
23	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-54.41%	減少
24	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-62.07%	減少
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-26.70%	減少
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-8.59%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.57%	減少
28	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.1%	-10.79%	減少
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.54%	減少
30	BX	Blackstone INC	-0.1%	+4.88%	増加
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.29%	減少
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.2%	-60.96%	減少
33	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-21.83%	減少
34	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-94.93%	減少
35	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-28.65%	減少
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-12.37%	減少
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-89.78%	減少
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.94%	減少
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-9.52%	減少
40	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-67.51%	減少
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-11.55%	減少
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-9.17%	減少
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.67%	増加
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-49.84%	減少
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-4.00%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+6.18%	増加
47	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	全売却
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	EDGARで見る