CIK: 0001357955
申告総資産額
$675.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1865
ProShare Advisors LLCは最新の13F報告書で1865件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$675.4億、四半期回転率は53.0%です。
ProShare Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.092 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1865 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 13.09）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/proshare-advisors-llc
減少 NVDA
-20.1% -$10.2億
減少 MSFT
-18.3% -$10.5億
減少 AAPL
-19.0% -$7.6億
減少 AMZN
-18.1% -$4.8億
増加 WMT
+247.4% $7.7億
減少 AVGO
-19.7% -$4.1億
ProShare本季根本不是在管什麼分散配置，而是赤裸裸的『以ETF換個股』的資金大挪移。直接把三成資金灌進自家IQMM，同時對微軟、輝達、蘋果這些科技巨頭全面減倉，擺明是利用指數商品來降曝險，順便讓散戶在科技股上接盤。這不是被動調整，是主動落跑，卡位一個『科技股別碰』的局。
他們賭的是美國科技股這波AI行情已經到頂，資金會從高估值成長股撤出，轉向防禦型消費（WMT）與國際質量因子（IQMM）。Fed就算不降息，市場也在自己殺估值，所以乾脆先把美股七巨頭倒出來，等於提早卡位Beta屠殺的避險潮。勝負手就是IQMM能不能真的扛住避險資金湧入，一旦國際市場也跟著美股崩，這局就白忙。
IQMM一口氣佔了快三成倉位，等於把所有雞蛋放在一個指數籃子裡。這檔ETF如果成分股出現系統性風險（比如國際市場流動性緊縮），ProShare自己就是第一個被掃出場的。另外，他們對NVDA、MSFT、AAPL砍得這麼乾淨，萬一AI週期根本沒結束、只是短期回檔，這波操作就是標準的多殺多劇本——追高砍在阿呆谷，回頭再被軋空手。
この概要は公開規制データを基に機械生成されたもので、過去の申告内容のみを説明しており、財務助言ではありません。
上位200銘柄を表示中（全1865銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQMM | Proshares Genius Mny Mkt ETF | ETF-その他 | 29.19% | +29.19% | NEW | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.48% | -2.67% | -20.06% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.47% | -2.00% | -19.00% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.59% | -2.35% | -18.35% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.03% | -1.24% | -18.14% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.55% | -1.03% | -19.74% | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.54% | +1.07% | +247.43% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.50% | -0.91% | -18.85% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.49% | -0.90% | -10.07% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.42% | -0.98% | -18.53% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.35% | -0.81% | -18.43% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.24% | -18.45% | |
| 13 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.87% | — | -19.04% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.37% | -18.97% | |
| 15 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.76% | — | -11.53% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.76% | -0.42% | -18.97% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.72% | -0.56% | -18.25% | |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | -9.98% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.68% | -0.30% | -17.83% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.63% | — | -19.65% | |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.62% | — | -20.11% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.50% | — | -15.18% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | +0.02% | -13.54% | |
| 24 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | -16.53% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.46% | — | -14.15% | |
| 26 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.20% | -19.67% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | -11.05% | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.45% | — | -19.75% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | +0.03% | -6.44% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.41% | — | -19.19% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | -18.31% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.37% | -0.21% | -3.78% | |
| 33 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.37% | — | -6.89% | |
| 34 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.37% | — | -19.63% | |
| 35 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.35% | -0.15% | -7.18% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | +0.13% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.28% | -18.38% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | -0.00% | |
| 39 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.34% | — | -16.97% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | -2.74% | |
| 41 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | +0.59% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.32% | -0.31% | -18.93% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.31% | — | -0.77% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.16% | -4.42% | |
| 45 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.30% | — | -3.99% | |
| 46 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 0.30% | — | +11.32% | |
| 47 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | -8.15% | |
| 48 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.29% | — | -3.31% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | — | -4.71% | |
| 50 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.29% | — | -0.80% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1865 | $675.4億 | 53 | |
| 2025-12-31 | 2034 | $566.6億 | 23 | |
| 2025-09-30 | 2005 | $477.8億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 2077 | $501.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2081 | $443.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2271 | $437.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2065 | $408.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1848 | $373.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2004 | $376.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1953 | $327.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1816 | $320.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1849 | $344.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1787 | $327.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1850 | $284.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1750 | $260.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1789 | $301.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2196 | $465.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2338 | $509.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2001 | $355.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2367 | $342.1億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 2257 | $318.0億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 2093 | $268.8億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 1639 | $216.4億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 1668 | $187.2億 | 36 | |
| 2020-03-31 | 1154 | $139.2億 | 50 | |
| 2019-12-31 | 1787 | $216.0億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 1656 | $178.6億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 1625 | $167.2億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 1658 | $167.1億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 1571 | $142.9億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 1765 | $147.3億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 1791 | $149.2億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 1715 | $153.5億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 1799 | $144.2億 | 30 | |
| 2017-09-30 | 1352 | $108.8億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 1435 | $100.4億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 1557 | $95.6億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 1740 | $90.3億 | 25 | |
| 2016-09-30 | 1459 | $71.6億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 1581 | $77.6億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 1592 | $72.6億 | 26 | |
| 2015-12-31 | 1720 | $82.6億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 1447 | $71.2億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 1648 | $72.3億 | 20 | |
| 2015-03-31 | 1919 | $84.9億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 1969 | $85.9億 | 34 | |
| 2014-09-30 | 2293 | $75.4億 | 15 | |
| 2014-06-30 | 2446 | $77.2億 | 26 | |
| 2014-03-31 | 2727 | $80.0億 | 41 | |
| 2013-12-31 | 1329 | $67.1億 | 75 | |
| 2013-09-30 | 2521 | $42.1億 | 34 | |
| 2013-06-30 | 2384 | $50.9億 | 0 |
ProShare Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Proshares Genius Mny Mkt ETF (IQMM); 全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -20.06%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | +1.1% | +247.43% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 0% | -6.44% | 減少 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -13.54% | 減少 |
| 4 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | -0.1% | -18.40% | 減少 |
| 5 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.1% | -18.44% | 減少 |
| 6 | ADSK | Autodesk INC | -0.1% | -17.92% | 減少 |
| 7 | MELI | Mercadolibre INC | -0.1% | -18.37% | 減少 |
| 8 | SNPS | Synopsys INC | -0.1% | -15.51% | 減少 |
| 9 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | -19.73% | 減少 |
| 10 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.1% | -17.30% | 減少 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -18.74% | 減少 |
| 12 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -5.50% | 減少 |
| 13 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | -0.1% | -18.27% | 減少 |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | -4.36% | 減少 |
| 15 | CAH | Cardinal Health INC | -0.1% | -19.74% | 減少 |
| 16 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | -7.04% | 減少 |
| 17 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | -0.1% | -25.95% | 減少 |
| 18 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | -0.1% | -23.78% | 減少 |
| 19 | DASH | Doordash INC - A | -0.2% | -18.11% | 減少 |
| 20 | CTAS | Cintas CORP | -0.2% | -7.18% | 減少 |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.2% | -18.10% | 減少 |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -4.42% | 減少 |
| 23 | ALB | Albemarle CORP | -0.2% | -46.31% | 減少 |
| 24 | TMUS | T-mobile US INC | -0.2% | -19.67% | 減少 |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -3.78% | 減少 |
| 26 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -20.37% | 減少 |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | -18.45% | 減少 |
| 28 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.3% | -18.87% | 減少 |
| 29 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.3% | -18.15% | 減少 |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.3% | -18.38% | 減少 |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.3% | -17.83% | 減少 |
| 32 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | -18.93% | 減少 |
| 33 | INTU | Intuit INC | -0.3% | -17.93% | 減少 |
| 34 | NFLX | Netflix INC | -0.4% | -18.97% | 減少 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.4% | -18.32% | 減少 |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.4% | -18.97% | 減少 |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.6% | -18.25% | 減少 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.8% | -18.43% | 減少 |
| 39 | TSLA | Tesla INC | -0.9% | -10.07% | 減少 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.9% | -18.85% | 減少 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1% | -18.53% | 減少 |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | -1% | -19.74% | 減少 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -1.2% | -18.14% | 減少 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -2% | -19.00% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -2.4% | -18.35% | 減少 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -2.7% | -20.06% | 減少 |
| 47 | IQMM | Proshares Genius Mny Mkt ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AMCR | Amcor plc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | AMCR | Amcor plc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000853758
申告総資産額
$675.8億
3,217 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001076598
申告総資産額
$674.5億
1,538 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001677044
申告総資産額
$683.1億
14,671 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000019617
申告総資産額
$1.6兆
33,063 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有