CIK: 0001908619
申告総資産額
$3.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 46
Promethos Capital, LLCは最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は19.6%です。
Promethos Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 46 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.93）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 SAP
+22.8% -$332.0万
増加 NTR
+0.2% $338.8万
減少 MSFT
-6.1% -$301.1万
増加 TSM
-1.6% $338.4万
減少 INTU
-5.9% -$258.7万
減少 WIT
+0.2% -$244.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 10.61% | +0.77% | -1.65% | |
| 2 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 8.34% | +0.56% | -9.66% | |
| 3 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 5.73% | -0.99% | +22.77% | |
| 4 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 4.96% | +0.86% | +0.24% | |
| 5 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 4.76% | -0.31% | +0.21% | |
| 6 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 株式-金融 | 4.41% | +0.13% | -0.17% | |
| 7 | SHG | Shinhan Financial Group-adr | 株式-その他 | 3.32% | +0.38% | +0.09% | |
| 8 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | 株式-金融 | 3.21% | +0.41% | +0.24% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.66% | -0.20% | -6.25% | |
| 10 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 2.45% | -0.49% | +0.19% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.43% | +2.44% | NEW | |
| 12 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 2.35% | -0.16% | -6.94% | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.29% | -0.46% | -5.76% | |
| 14 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.20% | +0.25% | -5.64% | |
| 15 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 株式-金融 | 2.17% | -0.21% | -5.74% | |
| 16 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 2.10% | -0.12% | -6.32% | |
| 17 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 2.10% | -0.11% | -5.78% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.07% | -0.85% | -6.10% | |
| 19 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 株式-その他 | 2.02% | +0.59% | +0.24% | |
| 20 | BBD | Banco Bradesco-adr | 株式-その他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 21 | WIT | Wipro Ltd-adr | 株式-その他 | 1.95% | -0.70% | +0.21% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.82% | +0.22% | -6.14% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.72% | +0.08% | -5.74% | |
| 24 | WSM | Williams-sonoma INC | 株式-一般消費財 | 1.57% | -0.09% | -5.76% | |
| 25 | ✓ | Stantec INC | 株式-その他 | 1.57% | -0.33% | -6.03% | |
| 26 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 1.46% | -0.05% | -6.10% | |
| 27 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.43% | -0.33% | -5.70% | |
| 28 | BLD | Topbuild CORP | 株式-資本財 | 1.29% | -0.36% | -5.69% | |
| 29 | CCK | Crown Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.14% | -5.83% | |
| 30 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 1.22% | -0.06% | -6.14% | |
| 31 | DOX | Amdocs Limited | 株式-IT | 1.21% | -0.41% | -6.14% | |
| 32 | DVA | Davita INC | 株式-ヘルスケア | 1.20% | +0.25% | -5.67% | |
| 33 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.04% | -6.16% | |
| 34 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 1.13% | -0.37% | -5.82% | |
| 35 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.11% | -0.72% | -5.90% | |
| 36 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.92% | -0.51% | -5.99% | |
| 37 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 株式-資本財 | 0.90% | — | -2.37% | |
| 38 | CIG | Cia Energetica De-spon Adr | 株式-その他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 39 | NTAP | Netapp INC | 株式-IT | 0.81% | -0.10% | -5.73% | |
| 40 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.29% | -5.83% | |
| 41 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.15% | -6.07% | |
| 42 | OC | Owens Corning | 株式-資本財 | 0.72% | -0.08% | -5.39% | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.69% | -0.26% | -6.21% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.07% | +0.01% | +5.71% | |
| 45 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.07% | -0.02% | -41.07% | |
| 46 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 株式-通信サービス | 0.06% | +0.06% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 46 | $3.7億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 43 | $3.7億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 43 | $3.7億 | 59 | |
| 2025-06-30 | 42 | $3.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 83 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 82 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 82 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 77 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 73 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 69 | $1.4億 | 0 |
Promethos Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML); 新規購入: Banco Bradesco-adr (BBD); 全売却: ; 新規購入: Cia Energetica De-spon Adr (CIG); 新規購入: Millicom International Cellular S.A. (TIGO).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTR | Nutrien LTD | +0.9% | +0.24% | 増加 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.8% | -1.65% | 減少 |
| 3 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | +0.6% | +0.24% | 増加 |
| 4 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.6% | -9.66% | 減少 |
| 5 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | +0.4% | +0.24% | 増加 |
| 6 | SHG | Shinhan Financial Group-adr | +0.4% | +0.09% | 増加 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | -5.64% | 減少 |
| 8 | DVA | Davita INC | +0.3% | -5.67% | 減少 |
| 9 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | -6.14% | 減少 |
| 10 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | +0.1% | -0.17% | 減少 |
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | -5.74% | 減少 |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | 0% | +5.71% | 増加 |
| 13 | FERG | Ferguson Enterprises INC | — | -2.37% | 減少 |
| 14 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 0% | -41.07% | 減少 |
| 15 | EBAY | Ebay INC | 0% | -6.16% | 減少 |
| 16 | AME | Ametek INC | -0.1% | -6.10% | 減少 |
| 17 | RSG | Republic Services INC | -0.1% | -6.14% | 減少 |
| 18 | OC | Owens Corning | -0.1% | -5.39% | 減少 |
| 19 | WSM | Williams-sonoma INC | -0.1% | -5.76% | 減少 |
| 20 | NTAP | Netapp INC | -0.1% | -5.73% | 減少 |
| 21 | NFLX | Netflix INC | -0.1% | -5.78% | 減少 |
| 22 | CAH | Cardinal Health INC | -0.1% | -6.32% | 減少 |
| 23 | CCK | Crown Holdings INC | -0.1% | -5.83% | 減少 |
| 24 | MTD | Mettler-toledo International | -0.2% | -6.07% | 減少 |
| 25 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.2% | -6.94% | 減少 |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.2% | -6.25% | 減少 |
| 27 | HIG | Hartford Insurance Group INC | -0.2% | -5.74% | 減少 |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | -0.3% | -6.21% | 減少 |
| 29 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.3% | -5.83% | 減少 |
| 30 | MFC | Manulife Financial CORP | -0.3% | +0.21% | 増加 |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | -5.70% | 減少 |
| 32 | ✓ | Stantec INC | -0.3% | -6.03% | 減少 |
| 33 | BLD | Topbuild CORP | -0.4% | -5.69% | 減少 |
| 34 | ADSK | Autodesk INC | -0.4% | -5.82% | 減少 |
| 35 | DOX | Amdocs Limited | -0.4% | -6.14% | 減少 |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | -0.5% | -5.76% | 減少 |
| 37 | UBS | UBS Group AG | -0.5% | +0.19% | 増加 |
| 38 | ADBE | Adobe INC | -0.5% | -5.99% | 減少 |
| 39 | WIT | Wipro Ltd-adr | -0.7% | +0.21% | 増加 |
| 40 | INTU | Intuit INC | -0.7% | -5.90% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -6.10% | 減少 |
| 42 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -1% | +22.77% | 増加 |
| 43 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | BBD | Banco Bradesco-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 46 | CIG | Cia Energetica De-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-04-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001858703
申告総資産額
$3.7億
76 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001478775
申告総資産額
$3.7億
82 stks
2023-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001407737
申告総資産額
$3.7億
10 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001619724
申告総資産額
$8823.4万
23 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Manulife Financial CORPも共通保有
CIK 0000062039
申告総資産額
$70.9億
616 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有
CIK 0000314965
申告総資産額
$74.2億
228 stks
2019-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有