Principal Securities, INC. — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0000012600

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$68.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1411

PRINCIPAL SECURITIES, INC.は最新の13F報告書で1411件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$68.2億、四半期回転率は17.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.3
回転率: 17.66
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.22
多様性: 100
ポジション規律: 67.37

Principal Securities, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 121 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1411 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 LCAP
+64.0%　$5288.1万
減少 SPYG
-91.8%　-$2634.5万
減少 MSFT
+10.6%　-$1499.5万
減少 IUSG
-17.2%　-$1210.4万
減少 OEF
-88.3%　-$1357.5万
減少 BCHP
+9.5%　-$644.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1411銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-その他	4.47%	—	+5.96%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.97%	—	+4.86%
3	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-その他	2.13%	+0.06%	+9.35%
4	PIEQ	Principal Intl Eqty ETF	ETF-その他	2.06%	+0.17%	+11.20%
5	LCAP	Principal Cptl Apprec S3 ETF	ETF-その他	2.05%	+0.71%	+63.96%
6	BCHP	Principal Foc Blue Chip ETF	ETF-その他	2.04%	-0.21%	+9.48%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.98%	—	-2.21%
8	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-コモディティ	1.52%	-0.20%	-1.94%
9	IG	Prin Invest Grad CORP Etf-ui	ETF-その他	1.47%	+0.13%	+16.72%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.23%	—	+12.74%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.22%	-0.29%	+10.63%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.17%	—	+8.69%
13	PY	Principal Value ETF	ETF-その他	1.08%	+0.15%	+23.39%
14	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.05%	+0.06%	+11.86%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.04%	—	+4.80%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.97%	—	+3.93%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.95%	—	+1.47%
18	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	ETF-その他	0.93%	+0.09%	+16.17%
19	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-コモディティ	0.88%	+0.04%	+9.71%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.85%	+0.13%	+23.03%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.82%	—	-1.26%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.82%	—	+1.17%
23	APUE	Activepassive US Equity ETF	ETF-その他	0.80%	—	+5.15%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.80%	—	+7.90%
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.76%	+0.11%	+23.17%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.72%	+0.05%	+9.79%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.70%	-0.13%	-2.90%
28	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.65%	+0.13%	+42.86%
29	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.64%	—	+6.45%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.63%	—	+8.50%
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.61%	—	-1.99%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.60%	—	+5.78%
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.58%	-0.22%	-17.16%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.57%	—	+11.34%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.55%	—	+6.74%
36	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.54%	—	-0.07%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.52%	+0.11%	+32.68%
38	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.51%	—	+9.16%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.47%	—	+2.66%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.44%	—	+5.84%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.44%	—	+2.35%
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.44%	+0.16%	+67.95%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.42%	—	-2.18%
44	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.42%	—	+13.06%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	-9.91%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.40%	—	+5.03%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.38%	—	+8.85%
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.37%	—	+4.67%
49	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	ETF-その他	0.36%	—	+4.07%
50	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.36%	—	+7.28%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.77
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +44.8%
ソルティノレシオ: +2.9
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.95
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +25.4%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +7.4%
歪度: -0.14
尖度: +0.1
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1411	$68.2億	18	1USMC 2IVV 3PSC 主要銘柄2026-03-31 1.USMC 2.IVV 3.PSC 4.PIEQ 5.LCAP 6.BCHP 7.AGG 8.GSUS 9.IG 10.NVDA
2025-12-31	1345	$64.8億	17	1USMC 2IVV 3BCHP 主要銘柄2025-12-31 1.USMC 2.IVV 3.BCHP 4.AGG 5.PSC 6.PIEQ 7.GSUS 8.MSFT 9.IG 10.LCAP
2025-09-30	3731	$60.7億	42	1USMC 2IVV 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.USMC 2.IVV 3.AGG 4.BCHP 5.PSC 6.GSUS 7.MSFT 8.PIEQ 9.IUSV 10.SPYM
2025-06-30	3679	$53.2億	0	1USMC 2IVV 3PSC 主要銘柄2025-06-30 1.USMC 2.IVV 3.PSC 4.AGG 5.BCHP 6.GSUS 7.MSFT 8.SPYM 9.IUSV 10.PIEQ
2025-03-31	3553	$44.7億	0	1USMC 2AGG 3PSC 主要銘柄2025-03-31 1.USMC 2.AGG 3.PSC 4.IVV 5.GSUS 6.MSFT 7.BCHP 8.SPYG 9.AMZN 10.AAPL
2024-12-31	3548	$44.4億	0	1USMC 2AGG 3PSC 主要銘柄2024-12-31 1.USMC 2.AGG 3.PSC 4.IVV 5.GSUS 6.MSFT 7.BCHP 8.SPYG 9.AMZN 10.SPYM
2024-09-30	3452	$41.4億	0	1USMC 2IEFA 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.USMC 2.IEFA 3.IVV 4.AGG 5.GSUS 6.PSC 7.MSFT 8.BCHP 9.IWB 10.AMZN
2024-06-30	3394	$36.3億	0	1USMC 2IVV 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.USMC 2.IVV 3.IEFA 4.AGG 5.GSUS 6.PSC 7.MSFT 8.IWB 9.AMZN 10.SPYM
2024-03-31	3320	$32.1億	0	1USMC 2IVV 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.USMC 2.IVV 3.IEFA 4.AGG 5.GSUS 6.MSFT 7.IWB 8.AMZN 9.IG 10.GSIE
2023-12-31	3215	$26.8億	0	1AGG 2USMC 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.USMC 3.IEFA 4.IVV 5.GSUS 6.MSFT 7.GCOR 8.IJR 9.IVW 10.IWB

今四半期の持株変動

Principal Securities, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Goldman Sachs Marketbeta Int (GSID); 新規購入: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新規購入: Franklin Ftse Japan ETF (FLJP); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Blackrock ETF Trust.

Principal Securities, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LCAP	Principal Cptl Apprec S3 ETF	+0.7%	+63.96%	増加
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+465.42%	増加
3	PIEQ	Principal Intl Eqty ETF	+0.2%	+11.20%	増加
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+67.95%	増加
5	PY	Principal Value ETF	+0.2%	+23.39%	増加
6	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.2%	+108.11%	増加
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+112.39%	増加
8	IG	Prin Invest Grad CORP Etf-ui	+0.1%	+16.72%	増加
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+23.03%	増加
10	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	+42.86%	増加
11	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+83.43%	増加
12	PFG	Principal Financial Group	+0.1%	+505.39%	増加
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+23.17%	増加
14	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+32.68%	増加
15	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.1%	+2744.34%	増加
16	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.1%	+210.54%	増加
17	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	+0.1%	+16.17%	増加
18	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+31.45%	増加
19	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.1%	+55.64%	増加
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.07%	増加
21	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+133.41%	増加
22	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.1%	+9.35%	増加
23	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+11.86%	増加
24	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	+0.1%	+30.75%	増加
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+9.79%	増加
26	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	0%	+9.71%	増加
27	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-67.99%	減少
28	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	-0.1%	-90.14%	減少
29	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-29.06%	減少
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-86.80%	減少
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-21.92%	減少
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-2.90%	減少
33	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	-80.77%	減少
34	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.2%	-79.09%	減少
35	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.2%	-88.71%	減少
36	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	-0.2%	-1.94%	減少
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-88.31%	減少
38	BCHP	Principal Foc Blue Chip ETF	-0.2%	+9.48%	増加
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-17.16%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.63%	増加
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-91.75%	減少
42	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	—	NEW	新規購入
43	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新規購入
44	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	—	NEW	新規購入
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
46	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	全売却
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
48	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-05-10	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Principal Securities, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Principal Securities, INC.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $68.2億、1411 件のポジションが開示されています。

Principal Securities, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Principal Securities, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Principal US Mega-cap ETF (USMC) — $3.0億 (4.5%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2.0億 (3.0%) 3. Principal US Small-cap ETF (PSC) — $1.5億 (2.1%) 4. Principal Intl Eqty ETF (PIEQ) — $1.4億 (2.1%) 5. Principal Cptl Apprec S3 ETF (LCAP) — $1.4億 (2.0%)

Principal Securities, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Principal Securities, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、28件の保有増加、13件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Goldman Sachs Marketbeta Int (GSID); 新規購入: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新規購入: Franklin Ftse Japan ETF (FLJP); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Blackrock ETF Trust

Principal Securities, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrincipal Securities, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.4% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 10.9% • Communication Services: 9.8% • Industrials: 9.5%

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Principal Securities, INC. — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0000012600

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$68.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1411

PRINCIPAL SECURITIES, INC.は最新の13F報告書で1411件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$68.2億、四半期回転率は17.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.3
回転率: 17.66
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.22
多様性: 100
ポジション規律: 67.37

直近の動向

増加 LCAP
+64.0%　$5288.1万
減少 SPYG
-91.8%　-$2634.5万
減少 MSFT
+10.6%　-$1499.5万
減少 IUSG
-17.2%　-$1210.4万
減少 OEF
-88.3%　-$1357.5万
減少 BCHP
+9.5%　-$644.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1411銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-その他	4.47%	—	+5.96%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.97%	—	+4.86%
3	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-その他	2.13%	+0.06%	+9.35%
4	PIEQ	Principal Intl Eqty ETF	ETF-その他	2.06%	+0.17%	+11.20%
5	LCAP	Principal Cptl Apprec S3 ETF	ETF-その他	2.05%	+0.71%	+63.96%
6	BCHP	Principal Foc Blue Chip ETF	ETF-その他	2.04%	-0.21%	+9.48%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.98%	—	-2.21%
8	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-コモディティ	1.52%	-0.20%	-1.94%
9	IG	Prin Invest Grad CORP Etf-ui	ETF-その他	1.47%	+0.13%	+16.72%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.23%	—	+12.74%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.22%	-0.29%	+10.63%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.17%	—	+8.69%
13	PY	Principal Value ETF	ETF-その他	1.08%	+0.15%	+23.39%
14	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.05%	+0.06%	+11.86%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.04%	—	+4.80%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.97%	—	+3.93%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.95%	—	+1.47%
18	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	ETF-その他	0.93%	+0.09%	+16.17%
19	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-コモディティ	0.88%	+0.04%	+9.71%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.85%	+0.13%	+23.03%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.82%	—	-1.26%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.82%	—	+1.17%
23	APUE	Activepassive US Equity ETF	ETF-その他	0.80%	—	+5.15%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.80%	—	+7.90%
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.76%	+0.11%	+23.17%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.72%	+0.05%	+9.79%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.70%	-0.13%	-2.90%
28	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.65%	+0.13%	+42.86%
29	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.64%	—	+6.45%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.63%	—	+8.50%
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.61%	—	-1.99%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.60%	—	+5.78%
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.58%	-0.22%	-17.16%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.57%	—	+11.34%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.55%	—	+6.74%
36	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.54%	—	-0.07%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.52%	+0.11%	+32.68%
38	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.51%	—	+9.16%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.47%	—	+2.66%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.44%	—	+5.84%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.44%	—	+2.35%
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.44%	+0.16%	+67.95%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.42%	—	-2.18%
44	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.42%	—	+13.06%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	-9.91%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.40%	—	+5.03%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.38%	—	+8.85%
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.37%	—	+4.67%
49	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	ETF-その他	0.36%	—	+4.07%
50	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.36%	—	+7.28%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.77
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +44.8%
ソルティノレシオ: +2.9
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.95
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +25.4%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +7.4%
歪度: -0.14
尖度: +0.1
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1411	$68.2億	18	1USMC 2IVV 3PSC 主要銘柄2026-03-31 1.USMC 2.IVV 3.PSC 4.PIEQ 5.LCAP 6.BCHP 7.AGG 8.GSUS 9.IG 10.NVDA
2025-12-31	1345	$64.8億	17	1USMC 2IVV 3BCHP 主要銘柄2025-12-31 1.USMC 2.IVV 3.BCHP 4.AGG 5.PSC 6.PIEQ 7.GSUS 8.MSFT 9.IG 10.LCAP
2025-09-30	3731	$60.7億	42	1USMC 2IVV 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.USMC 2.IVV 3.AGG 4.BCHP 5.PSC 6.GSUS 7.MSFT 8.PIEQ 9.IUSV 10.SPYM
2025-06-30	3679	$53.2億	0	1USMC 2IVV 3PSC 主要銘柄2025-06-30 1.USMC 2.IVV 3.PSC 4.AGG 5.BCHP 6.GSUS 7.MSFT 8.SPYM 9.IUSV 10.PIEQ
2025-03-31	3553	$44.7億	0	1USMC 2AGG 3PSC 主要銘柄2025-03-31 1.USMC 2.AGG 3.PSC 4.IVV 5.GSUS 6.MSFT 7.BCHP 8.SPYG 9.AMZN 10.AAPL
2024-12-31	3548	$44.4億	0	1USMC 2AGG 3PSC 主要銘柄2024-12-31 1.USMC 2.AGG 3.PSC 4.IVV 5.GSUS 6.MSFT 7.BCHP 8.SPYG 9.AMZN 10.SPYM
2024-09-30	3452	$41.4億	0	1USMC 2IEFA 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.USMC 2.IEFA 3.IVV 4.AGG 5.GSUS 6.PSC 7.MSFT 8.BCHP 9.IWB 10.AMZN
2024-06-30	3394	$36.3億	0	1USMC 2IVV 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.USMC 2.IVV 3.IEFA 4.AGG 5.GSUS 6.PSC 7.MSFT 8.IWB 9.AMZN 10.SPYM
2024-03-31	3320	$32.1億	0	1USMC 2IVV 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.USMC 2.IVV 3.IEFA 4.AGG 5.GSUS 6.MSFT 7.IWB 8.AMZN 9.IG 10.GSIE
2023-12-31	3215	$26.8億	0	1AGG 2USMC 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.USMC 3.IEFA 4.IVV 5.GSUS 6.MSFT 7.GCOR 8.IJR 9.IVW 10.IWB

今四半期の持株変動

Principal Securities, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LCAP	Principal Cptl Apprec S3 ETF	+0.7%	+63.96%	増加
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+465.42%	増加
3	PIEQ	Principal Intl Eqty ETF	+0.2%	+11.20%	増加
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+67.95%	増加
5	PY	Principal Value ETF	+0.2%	+23.39%	増加
6	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.2%	+108.11%	増加
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+112.39%	増加
8	IG	Prin Invest Grad CORP Etf-ui	+0.1%	+16.72%	増加
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+23.03%	増加
10	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	+42.86%	増加
11	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+83.43%	増加
12	PFG	Principal Financial Group	+0.1%	+505.39%	増加
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+23.17%	増加
14	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+32.68%	増加
15	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.1%	+2744.34%	増加
16	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.1%	+210.54%	増加
17	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	+0.1%	+16.17%	増加
18	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+31.45%	増加
19	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.1%	+55.64%	増加
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.07%	増加
21	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+133.41%	増加
22	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.1%	+9.35%	増加
23	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+11.86%	増加
24	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	+0.1%	+30.75%	増加
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+9.79%	増加
26	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	0%	+9.71%	増加
27	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-67.99%	減少
28	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	-0.1%	-90.14%	減少
29	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-29.06%	減少
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-86.80%	減少
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-21.92%	減少
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-2.90%	減少
33	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	-80.77%	減少
34	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.2%	-79.09%	減少
35	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.2%	-88.71%	減少
36	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	-0.2%	-1.94%	減少
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-88.31%	減少
38	BCHP	Principal Foc Blue Chip ETF	-0.2%	+9.48%	増加
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-17.16%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.63%	増加
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-91.75%	減少
42	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	—	NEW	新規購入
43	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新規購入
44	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	—	NEW	新規購入
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
46	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	全売却
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
48	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-05-10	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る