CIK: 0001534691
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 447
Price Wealth, LLCは最新の13F報告書で447件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は14.3%です。
Price Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.055 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 447 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BRK-B
-19.2% -$145.2万
増加 IVV
+13.1% $472.1万
増加 AAPL
+438.7% $269.5万
減少 IJR
-5.9% -$73.6万
減少 SCZ
-22.2% -$131.4万
増加 MSFT
+515.7% $147.2万
上位200銘柄を表示中（全447銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 10.81% | -1.05% | -19.21% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.53% | -0.35% | -5.81% | |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 7.17% | -0.26% | +1.51% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.15% | +0.99% | +13.05% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.29% | -0.58% | -5.85% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 6.21% | +0.07% | +2.60% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.12% | +0.31% | +1.34% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 5.81% | +0.24% | +0.00% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.97% | -0.01% | +0.01% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.52% | -0.05% | -0.25% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.81% | +0.01% | +0.55% | |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 2.19% | -0.51% | -22.19% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.11% | — | -5.48% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.82% | +0.70% | +438.74% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.79% | +0.39% | +18.68% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.03% | +0.07% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.05% | +0.24% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.39% | +0.08% | +0.15% | |
| 19 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 1.29% | +0.06% | +6.91% | |
| 20 | SLAB | Silicon Laboratories INC | 株式-IT | 1.23% | — | — | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.93% | — | -8.85% | |
| 22 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.92% | — | — | |
| 23 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.89% | +0.20% | — | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | +0.02% | +0.36% | |
| 25 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.41% | +515.65% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.16% | -24.87% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.19% | +103.26% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.30% | — | — | |
| 30 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | -16.57% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | +1.04% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.25% | — | +34.54% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | — | -0.50% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | — | — | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 36 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 37 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.20% | — | -3.87% | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.18% | — | +0.22% | |
| 39 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 株式-資本財 | 0.18% | — | — | |
| 40 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | -6.09% | |
| 41 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | -3.83% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | -16.65% | |
| 43 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 0.17% | — | -15.55% | |
| 44 | MAS | Masco CORP | 株式-資本財 | 0.15% | -0.18% | -55.05% | |
| 45 | DDOG | Datadog INC - Class A | 株式-IT | 0.15% | — | +0.25% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | +53.92% | |
| 47 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 48 | ONB | Old National Bancorp | 株式-金融 | 0.12% | — | — | |
| 49 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.12% | -0.13% | -55.69% | |
| 50 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | +7.60% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 447 | $3.6億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 399 | $3.4億 | 33 | |
| 2020-03-31 | 420 | $2.8億 | 64 | |
| 2019-12-31 | 400 | $3.2億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 283 | $3.1億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 283 | $3.1億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 140 | $2.6億 | 12 | |
| 2018-12-31 | 149 | $2.4億 | 43 | |
| 2018-09-30 | 148 | $2.7億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 490 | $2.6億 | 49 | |
| 2018-03-31 | 361 | $1.7億 | 26 | |
| 2017-12-31 | 333 | $1.5億 | 0 |
Price Wealth, LLCの2020-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ark Innovation ETF (ARKK); 全売却: Hd Supply Holdings INC (HDSUSD); 全売却: Elevance Health INC (ELV); 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 -19.21%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +13.05%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1% | +13.05% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.7% | +438.74% | 増加 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +515.65% | 増加 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.4% | +18.68% | 増加 |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.3% | +1.34% | 増加 |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.2% | +0.00% | 増加 |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +103.26% | 増加 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +1840.54% | 増加 |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | +1680.70% | 増加 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +0.15% | 増加 |
| 12 | ADBE | Adobe INC | +0.1% | +360.90% | 増加 |
| 13 | CRM | Salesforce INC | +0.1% | +5338.10% | 増加 |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +729.47% | 増加 |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings INC | +0.1% | +496.60% | 増加 |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +0.1% | +2.60% | 増加 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +303.23% | 増加 |
| 18 | IHDG | Wisdomtree International Hed | +0.1% | +6.91% | 増加 |
| 19 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +388.10% | 増加 |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | +0.1% | +0.24% | 増加 |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | +0.07% | 増加 |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +0.36% | 増加 |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +0.55% | 増加 |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | +0.01% | 増加 |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -0.1% | -0.25% | 減少 |
| 26 | GPOR1EUR | Gulfport Energy CORP | -0.1% | +14.07% | 増加 |
| 27 | PPG | Ppg Industries INC | -0.1% | -57.16% | 減少 |
| 28 | SNN | Smith & Nephew PLC -spon Adr | -0.1% | -80.86% | 減少 |
| 29 | UL | Unilever PLC | -0.1% | -55.69% | 減少 |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.1% | -73.79% | 減少 |
| 31 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.2% | -69.55% | 減少 |
| 32 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.2% | -71.51% | 減少 |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.2% | -24.87% | 減少 |
| 34 | OMC | Omnicom Group | -0.2% | -96.92% | 減少 |
| 35 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.2% | -99.20% | 減少 |
| 36 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | -0.2% | -80.35% | 減少 |
| 37 | NTRS | Northern Trust CORP | -0.2% | -97.47% | 減少 |
| 38 | MAS | Masco CORP | -0.2% | -55.05% | 減少 |
| 39 | DLTR | Dollar Tree INC | -0.2% | -83.70% | 減少 |
| 40 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.2% | -84.12% | 減少 |
| 41 | CB | Chubb Limited | -0.2% | -91.81% | 減少 |
| 42 | DGX | Quest Diagnostics INC | -0.3% | -76.13% | 減少 |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.3% | +1.51% | 増加 |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.4% | -5.81% | 減少 |
| 45 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | -0.5% | -22.19% | 減少 |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.6% | -5.85% | 減少 |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1.1% | -19.21% | 減少 |
| 48 | ARKK | Ark Innovation ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | HDSUSD | Hd Supply Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ELV | Elevance Health INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002095143
申告総資産額
$3.6億
215 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001925853
申告総資産額
$3.6億
196 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001835407
申告総資産額
$3.6億
6 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000801051
申告総資産額
$30.1億
311 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001279926
申告総資産額
$1.9億
87 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001315339
申告総資産額
$14.0億
411 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有