CIK: 0002011194
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 30
PRAIRIEVIEW WEALTH PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は15.1%です。
Prairieview Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.103 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 30 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 HTRB
+1373.0% $1102.2万
減少 IVV
+1.0% -$100.8万
減少 MUB
-2.7% -$31.6万
減少 SPYG
+0.4% -$54.0万
減少 AGG
+4.3% $51.9万
減少 HELO
+3.1% -$6.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.37% | -3.19% | +0.95% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 12.15% | -0.82% | +4.26% | |
| 3 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 9.70% | +8.96% | +1373.03% | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 8.84% | -0.68% | +1.71% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.32% | -0.54% | +1.16% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 7.08% | -1.05% | -2.66% | |
| 7 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 6.99% | -0.55% | +1.98% | |
| 8 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 6.26% | -0.72% | +3.13% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.17% | -1.04% | +0.39% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 3.72% | -0.27% | +0.81% | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.04% | +14.09% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.17% | -0.11% | -2.32% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 14 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.34% | +103.89% | |
| 15 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.09% | -0.31% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.47% | -0.16% | — | |
| 17 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 株式-その他 | 0.46% | -0.22% | -14.39% | |
| 18 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | -1.18% | |
| 19 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | -0.86% | |
| 20 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | -0.15% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.37% | -0.12% | -11.10% | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.02% | +4.69% | |
| 23 | WWD | Woodward INC | 株式-資本財 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 24 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.35% | -0.03% | -0.58% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.05% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.13% | — | |
| 27 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | -0.53% | |
| 28 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.21% | -0.08% | -19.08% | |
| 29 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 0.21% | -0.08% | -20.16% | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.03% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の43%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 30 | $1.2億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 30 | $1.1億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 29 | $1.1億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 28 | $9633.5万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 21 | $8180.6万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 20 | $9253.7万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 18 | $9252.1万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 18 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 17 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 17 | $1.0億 | 0 |
Prairieview Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 全売却: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 増加: Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF (HTRB) — 保有株数 +1373.03%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +0.95%; 減少: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 保有株数 -2.66%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001587301
申告総資産額
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$1.2億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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5,771 stks
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2,359 stks
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001512581
申告総資産額
$53.7億
1,447 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有