13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054942
申告総資産額
$5480.5万
$5480.5万
64 檔
18.5%
Q1 2025の報告期間中、Portland Financial Advisors Inc（CIK: 0002054942）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5480.5万 に達し、合計 64 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Portland Financial Advisors Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（USFR, STIP, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 5.74% | -0.27% | +7.72% | |
| 2 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 5.41% | -0.48% | +0.22% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.05% | +0.12% | -1.15% | |
| 4 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 4.99% | -0.38% | +3.82% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.78% | +0.03% | -4.16% | |
| 6 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 3.67% | -0.33% | -2.04% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.60% | -0.21% | +1.68% | |
| 8 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 3.09% | -0.20% | +10.11% | |
| 9 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 2.70% | -0.21% | -11.85% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.15% | +0.01% | — | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.04% | -0.12% | — | |
| 12 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.22% | +119.76% | |
| 13 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 1.96% | -0.15% | +12.79% | |
| 14 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 1.86% | -0.11% | -2.45% | |
| 15 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.07% | +12.82% | |
| 16 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.05% | +8.63% | |
| 17 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.07% | -4.63% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.62% | -0.10% | — | |
| 19 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 1.60% | -0.27% | — | |
| 20 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.58% | -0.19% | +30.16% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.14% | +3.45% | |
| 22 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.03% | — | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.07% | — | |
| 24 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-その他 | 1.43% | -0.08% | +1.29% | |
| 25 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.27% | — | |
| 26 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-その他 | 1.32% | +0.13% | -1.17% | |
| 27 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 1.26% | -0.10% | -4.15% | |
| 28 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.19% | -0.16% | +2.48% | |
| 29 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | +6.37% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.16% | -0.42% | — | |
| 31 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 1.15% | -0.08% | — | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | +0.01% | +5.67% | |
| 33 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.09% | -0.13% | +62.32% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | -0.06% | — | |
| 35 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.08% | -0.08% | +8.07% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.08% | +0.03% | +26.21% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.03% | — | |
| 38 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.04% | -7.48% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.03% | +0.80% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.92% | — | — | |
| 41 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.04% | — | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.88% | +0.21% | -11.37% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.85% | -0.03% | — | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.83% | -0.09% | — | |
| 45 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.08% | -12.29% | |
| 46 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.01% | +12.47% | |
| 47 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 0.79% | +0.01% | -9.41% | |
| 48 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.37% | NEW | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | +0.03% | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.76% | -0.13% | +15.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Portland Financial Advisors Inc の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5480.5万、保有銘柄数は 64 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は USFR (5.7%)、STIP (5.4%)、VO (5.0%) です。最大保有銘柄 USFR がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BRK-A
市值: $79.8万
今期最大全売却 / 減却
SUSA
前期市值: $22.1万
Q1 2025 中に合計 36 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 19 件、減却 13 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。