CIK: 0002054942
申告総資産額
$4808.5万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 77
Portland Financial Advisors Incは最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4808.5万、四半期回転率は10.6%です。
Portland Financial Advisors Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 77 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.84）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SCHR
+53.8% $22.3万
増加 XOM
+5.2% $22.2万
増加 MSFT
+116.8% $21.8万
増加 IVV
+24.8% $18.5万
減少 BOTZ
-16.5% -$14.7万
減少 SPY
0.0% -$9.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 4.95% | +0.02% | +2.58% | |
| 2 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 4.80% | -0.01% | +0.88% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.77% | -0.19% | -0.62% | |
| 4 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 4.62% | -0.16% | — | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.93% | -0.29% | — | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.38% | +0.03% | — | |
| 7 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 3.29% | — | +1.26% | |
| 8 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 2.82% | -0.25% | -6.80% | |
| 9 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 2.63% | — | — | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.41% | +0.34% | +24.84% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.15% | +0.07% | +5.61% | |
| 12 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 2.04% | -0.22% | -9.02% | |
| 13 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | — | |
| 14 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 1.70% | — | -0.22% | |
| 15 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 1.52% | +0.05% | — | |
| 16 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 1.50% | +0.01% | -0.55% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.49% | -0.11% | — | |
| 18 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.46% | +0.04% | +5.27% | |
| 19 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 1.45% | — | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.42% | +0.44% | +5.24% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.41% | — | — | |
| 22 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.34% | +0.44% | +53.77% | |
| 23 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.13% | — | |
| 24 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-その他 | 1.24% | — | — | |
| 25 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | — | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.11% | -1.32% | |
| 27 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-その他 | 1.20% | +0.02% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.19% | -0.08% | — | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | — | |
| 30 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.06% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.14% | +0.44% | +116.79% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | -0.08% | — | |
| 33 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 1.11% | +0.05% | — | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.07% | — | +1.01% | |
| 35 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.06% | +0.04% | +7.67% | |
| 36 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.05% | — | +2.89% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.05% | — | — | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | +0.04% | +6.34% | |
| 39 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.07% | +6.73% | |
| 40 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 1.00% | -0.33% | -16.47% | |
| 41 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.03% | +5.33% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | — | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.24% | -9.17% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.91% | +0.09% | +8.67% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | — | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.08% | +11.17% | |
| 47 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.79% | -0.07% | — | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.13% | — | |
| 49 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 0.74% | — | — | |
| 50 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-その他 | 0.71% | +0.03% | +5.75% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
Portland Financial Advisors Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 全売却: Tesla INC (TSLA).
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