Polus Capital Management Ltd — 13F申告インサイト

CIK: 0001890538

集中投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 6

Polus Capital Management Ltdは最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 12
ポジション規律: 87.66

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	49.93%	—	-23.69%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	34.34%	—	+403.00%
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	9.79%	—	—
4	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-その他	2.59%	—	—
5	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-その他	2.50%	—	—
6	DBD	Diebold Nixdorf INC	株式-その他	0.86%	—	-38.69%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.5%

標準偏差: +15.5%
ベータ: +1.09
アルファ: -5.5%
最大ドローダウン: -13%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +25%
ソルティノレシオ: +1.79
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.11
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +36.8%
最悪12ヶ月: -2.2%
効率性レシオ: +0.38
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: —
歪度: +0.23
尖度: -0.47
アップサイドポテンシャル: +3.59

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	6	$4.2億	1IWM 2SPY 3EWJ 主要銘柄2024-09-30 1.IWM 2.SPY 3.EWJ 4.XHB 5.XRT 6.DBD
2024-06-30	4	$3.2億	1IWM 2EWJ 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.IWM 2.EWJ 3.SPY 4.DBD
2024-03-31	3	$1.6億	1SPY 2JETS 3DBD 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.JETS 3.DBD
2023-12-31	11	$7.8億	1HYG 2SPY 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.HYG 2.SPY 3.QQQ 4.IWM 5.SDRL 6.KRE 7.EEM 8.ARKK 9.SLG 10.DBD
2023-09-30	13	$6.7億	1HYG 2SDRL 3TLT 主要銘柄2023-09-30 1.HYG 2.SDRL 3.TLT 4.JETS 5.IWM 6.SPY 7.QQQ 8.KRE 9.XHB 10.NVDA
2023-06-30	11	$5.2億	1SDRL 2JETS 3HYG 主要銘柄2023-06-30 1.SDRL 2.JETS 3.HYG 4.IWM 5.SPY 6.OIH 7.QQQ 8.EWJ 9.KRE 10.XHB
2023-03-31	15	$5.4億	1SDRL 2HYG 3XLE 主要銘柄2023-03-31 1.SDRL 2.HYG 3.XLE 4.IWM 5.LQD 6.JETS 7.SPY 8.QQQ 9.SMH 10.XHB
2022-12-31	9	$2.3億	1SDRL 2ASTL 3NTR 主要銘柄2022-12-31 1.SDRL 2.ASTL 3.NTR 4.ORCL 5.CSCO 6.MOS 7.MSFT 8.CF 9.META

今四半期の持株変動

Polus Capital Management Ltdが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Polus Capital Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Polus Capital Management Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、6 件のポジションが開示されています。

Polus Capital Management Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Polus Capital Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $2.1億 (49.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.4億 (34.3%) 3. Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — $4113.6万 (9.8%) 4. Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB) — $1089.9万 (2.6%) 5. Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT) — $1048.8万 (2.5%)

Polus Capital Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Polus Capital Management Ltdの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Polus Capital Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

Polus Capital Management Ltdのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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集中度9.5

回転率0.0

セクター集中度46.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Polus Capital Management Ltd — 13F申告インサイト

CIK: 0001890538

集中投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 6

Polus Capital Management Ltdは最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 12
ポジション規律: 87.66

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	49.93%	—	-23.69%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	34.34%	—	+403.00%
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	9.79%	—	—
4	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-その他	2.59%	—	—
5	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-その他	2.50%	—	—
6	DBD	Diebold Nixdorf INC	株式-その他	0.86%	—	-38.69%

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Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

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+27.5%

標準偏差: +15.5%
ベータ: +1.09
アルファ: -5.5%
最大ドローダウン: -13%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +25%
ソルティノレシオ: +1.79
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.11
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +36.8%
最悪12ヶ月: -2.2%
効率性レシオ: +0.38
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: —
歪度: +0.23
尖度: -0.47
アップサイドポテンシャル: +3.59

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	6	$4.2億	1IWM 2SPY 3EWJ 主要銘柄2024-09-30 1.IWM 2.SPY 3.EWJ 4.XHB 5.XRT 6.DBD
2024-06-30	4	$3.2億	1IWM 2EWJ 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.IWM 2.EWJ 3.SPY 4.DBD
2024-03-31	3	$1.6億	1SPY 2JETS 3DBD 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.JETS 3.DBD
2023-12-31	11	$7.8億	1HYG 2SPY 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.HYG 2.SPY 3.QQQ 4.IWM 5.SDRL 6.KRE 7.EEM 8.ARKK 9.SLG 10.DBD
2023-09-30	13	$6.7億	1HYG 2SDRL 3TLT 主要銘柄2023-09-30 1.HYG 2.SDRL 3.TLT 4.JETS 5.IWM 6.SPY 7.QQQ 8.KRE 9.XHB 10.NVDA
2023-06-30	11	$5.2億	1SDRL 2JETS 3HYG 主要銘柄2023-06-30 1.SDRL 2.JETS 3.HYG 4.IWM 5.SPY 6.OIH 7.QQQ 8.EWJ 9.KRE 10.XHB
2023-03-31	15	$5.4億	1SDRL 2HYG 3XLE 主要銘柄2023-03-31 1.SDRL 2.HYG 3.XLE 4.IWM 5.LQD 6.JETS 7.SPY 8.QQQ 9.SMH 10.XHB
2022-12-31	9	$2.3億	1SDRL 2ASTL 3NTR 主要銘柄2022-12-31 1.SDRL 2.ASTL 3.NTR 4.ORCL 5.CSCO 6.MOS 7.MSFT 8.CF 9.META

今四半期の持株変動

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#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る