CIK: 0002017863
申告総資産額
$15.3億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 1117
Point72 (DIFC) Ltdは最新の13F報告書で1117件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$15.3億、四半期回転率は137.3%です。
Point72 (DIFC) Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 85 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1117 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 MSFT
+155.3% $4787.1万
減少 IWM
-90.9% -$8385.4万
増加 TSM
+120.6% $4254.3万
減少 LMT
-98.8% -$5160.3万
増加 AMZN
-13.6% $2624.9万
増加 BSX
+179.3% $2063.3万
上位200銘柄を表示中（全1117銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.92% | — | +42.15% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.82% | +3.39% | +155.27% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.46% | +3.04% | +120.65% | |
| 4 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 2.61% | +1.82% | +179.33% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.12% | +1.87% | -13.56% | |
| 6 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 1.97% | — | +0.26% | |
| 7 | ITGR | Integer Holdings CORP | 株式-ヘルスケア | 1.89% | — | +57.00% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.72% | +1.72% | +509.52% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.69% | +1.64% | +2584.70% | |
| 10 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.58% | — | +50.00% | |
| 11 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.54% | +1.53% | +11.76% | |
| 12 | NTRA | Natera INC | 株式-ヘルスケア | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 13 | SHC | Sotera Health Co | 株式-その他 | 1.40% | +1.12% | -21.18% | |
| 14 | DXCM | Dexcom INC | 株式-ヘルスケア | 1.38% | — | +86.86% | |
| 15 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.38% | +1.25% | +224.38% | |
| 16 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.34% | +1.08% | +2212.35% | |
| 17 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 1.31% | +1.24% | +59.39% | |
| 18 | CAI | Caris Life Sciences INC | 株式-その他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 19 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.15% | +1.13% | +1709.60% | |
| 20 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 1.14% | +1.10% | — | |
| 21 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.13% | +1.07% | +103.16% | |
| 22 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 1.11% | — | +2163.33% | |
| 23 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.05% | — | -1.38% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.03% | -3.06% | -90.89% | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +1.02% | — | |
| 26 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.97% | — | +66.17% | |
| 27 | RGEN | Repligen CORP | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 28 | BBD | Banco Bradesco-adr | 株式-その他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 29 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 30 | COO | Cooper Cos Inc/the | 株式-ヘルスケア | 0.92% | — | +28.55% | |
| 31 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.90% | — | -46.46% | |
| 32 | DASH | Doordash INC - A | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | -6.51% | |
| 33 | TRU | Transunion | 株式-金融 | 0.88% | — | — | |
| 34 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.86% | — | +233.76% | |
| 35 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | +376.00% | |
| 36 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 0.84% | — | — | |
| 37 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.83% | -0.55% | +103.35% | |
| 38 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.81% | — | +1851.13% | |
| 39 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | 株式-生活必需品 | 0.80% | — | +902.19% | |
| 40 | QDEL | Quidelortho CORP | 株式-その他 | 0.77% | — | +19.78% | |
| 41 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.75% | — | +170.18% | |
| 42 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 0.74% | — | — | |
| 43 | OPCH | Option Care Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | +69.32% | |
| 44 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.68% | — | +43.40% | |
| 45 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.67% | — | -71.71% | |
| 46 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.66% | — | +11500.00% | |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.62% | — | +47.25% | |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.62% | — | +41.37% | |
| 49 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.62% | — | +56.20% | |
| 50 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 0.62% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+7.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
Point72 (DIFC) Ltdの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Cisco Systems INC (CSCO); 全売却: Coca-cola Co/the (KO).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +3.4% | +155.27% | 増加 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +3% | +120.65% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +1.9% | -13.56% | 増加 |
| 4 | BSX | Boston Scientific CORP | +1.8% | +179.33% | 増加 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.7% | +509.52% | 増加 |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | +1.6% | +2584.70% | 増加 |
| 7 | COF | Capital One Financial CORP | +1.5% | +11.76% | 増加 |
| 8 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +1.3% | +224.38% | 増加 |
| 9 | KKR | Kkr & Co INC | +1.2% | +59.39% | 増加 |
| 10 | SPGI | S&p Global INC | +1.1% | +1709.60% | 増加 |
| 11 | SHC | Sotera Health Co | +1.1% | -21.18% | 増加 |
| 12 | CDW | Cdw Corp/de | +1.1% | — | 増加 |
| 13 | T | At&t INC | +1.1% | +2212.35% | 増加 |
| 14 | WDC | Western Digital CORP | +1.1% | +103.16% | 増加 |
| 15 | SYK | Stryker CORP | +1% | — | 増加 |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.5% | -98.13% | 減少 |
| 17 | INTU | Intuit INC | -0.6% | +103.35% | 減少 |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | -0.6% | -88.73% | 減少 |
| 19 | AMGN | Amgen INC | -0.6% | -92.50% | 減少 |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.6% | -78.69% | 減少 |
| 21 | TXN | Texas Instruments INC | -0.6% | -87.97% | 減少 |
| 22 | MDT | Medtronic plc | -0.6% | -95.64% | 減少 |
| 23 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.6% | -79.92% | 減少 |
| 24 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.6% | -98.77% | 減少 |
| 25 | AAPL | Apple INC | -0.7% | -92.17% | 減少 |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | -0.7% | -99.81% | 減少 |
| 27 | HSY | Hershey Co/the | -0.7% | -99.26% | 減少 |
| 28 | MSTR | Strategy INC | -0.8% | -71.13% | 減少 |
| 29 | NKE | Nike INC -cl B | -0.9% | -99.60% | 減少 |
| 30 | INTC | Intel CORP | -1% | -85.92% | 減少 |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | -2.1% | -98.78% | 減少 |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -3.1% | -90.89% | 減少 |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | VZ | Verizon Communications INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | BA | Boeing Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | NTRA | Natera INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | PEP | Pepsico INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | CAI | Caris Life Sciences INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | SNOW | Snowflake INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | RGEN | Repligen CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | BBD | Banco Bradesco-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | AMT | American Tower CORP | — | NEW | 新規購入 |
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