CIK: 0001408103
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 276
Point View Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で276件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は20.5%です。
Point View Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 132 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 276 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.05）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-10.0% -$41.8万
減少 HD
-39.7% -$70.9万
増加 AEP
+3.6% $104.1万
減少 ABX
-7.7% -$49.1万
減少 T
-25.4% -$36.5万
減少 AZO
-60.7% -$36.5万
上位200銘柄を表示中（全276銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.35% | -0.75% | -9.99% | |
| 2 | ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | 株式-その他 | 2.01% | — | -0.10% | |
| 3 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.98% | +0.04% | -2.35% | |
| 4 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.48% | — | -0.92% | |
| 5 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.31% | — | -0.57% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.30% | — | -12.42% | |
| 7 | PGC | Peapack Gladstone Finl CORP | 株式-その他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 8 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.22% | — | -10.86% | |
| 9 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.20% | +0.12% | +0.78% | |
| 10 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 1.20% | -0.06% | +2.04% | |
| 11 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.14% | +0.17% | -5.11% | |
| 12 | VWAGY | Volkswagen A G-unspon Adr | 株式-その他 | 1.14% | +0.01% | -1.65% | |
| 13 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 1.13% | +0.07% | -3.94% | |
| 14 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.10% | — | +2.71% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.05% | +0.15% | +2.83% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | — | -9.72% | |
| 17 | ✓ | LockheedMartin | 株式-その他 | 1.03% | — | +2.04% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.99% | — | +12.62% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.98% | — | +5.36% | |
| 20 | HN9 | Hanesbrands INC | 株式-その他 | 0.96% | — | +0.98% | |
| 21 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 株式-その他 | 0.96% | — | -2.18% | |
| 22 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.95% | +0.33% | +3.58% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | -3.67% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.90% | +0.07% | -4.59% | |
| 25 | SAM | Boston Beer Company Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.89% | — | -2.91% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.88% | — | +1.35% | |
| 27 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.88% | +0.14% | -1.74% | |
| 28 | C | Citigroup Inc. | 株式-金融 | 0.88% | +0.17% | +1.47% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.88% | +0.08% | +12.49% | |
| 30 | HPE | Hewlett-Packard Company | 株式-IT | 0.87% | +0.08% | -0.36% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.86% | — | -3.10% | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.83% | +0.01% | -3.05% | |
| 33 | ✓ | Fdx | 株式-その他 | 0.82% | — | -8.16% | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.82% | +0.06% | -3.55% | |
| 35 | 0VVB | Paramount Global-class B | 株式-その他 | 0.80% | +0.07% | -4.54% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.79% | +0.07% | +1.12% | |
| 37 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | +1.88% | |
| 38 | VTR | Ventas INC | 株式-不動産 | 0.78% | — | -8.89% | |
| 39 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.75% | +0.07% | -2.02% | |
| 40 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.74% | +0.07% | +1.62% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | -0.54% | |
| 42 | ✓ | Seagate Technology | 株式-その他 | 0.73% | +0.05% | -0.90% | |
| 43 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 0.69% | +0.05% | -1.99% | |
| 44 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 0.68% | — | +0.50% | |
| 45 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.67% | +0.03% | -1.95% | |
| 46 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.65% | — | +1.49% | |
| 47 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.62% | — | -0.74% | |
| 48 | ABX | Barrick Gold CORP | 株式-金融 | 0.59% | -0.33% | -7.69% | |
| 49 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.58% | +0.03% | -7.20% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | +1.81% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 276 | $2.5億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 259 | $2.1億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 258 | $2.1億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 253 | $1.8億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 278 | $2.4億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 272 | $2.2億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 274 | $2.3億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 271 | $2.2億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 256 | $2.0億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 270 | $2.2億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 259 | $2.2億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 257 | $2.1億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 254 | $2.1億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 266 | $2.1億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 260 | $2.0億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 256 | $1.9億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 247 | $1.7億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 237 | $1.7億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 235 | $1.6億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 232 | $1.6億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 216 | $1.4億 | 21 | |
| 2015-09-30 | 203 | $1.3億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 199 | $1.3億 | 17 | |
| 2015-03-31 | 193 | $1.3億 | 20 | |
| 2014-12-31 | 190 | $1.3億 | 26 | |
| 2014-09-30 | 187 | $1.2億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 181 | $1.2億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 177 | $1.1億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 178 | $1.1億 | 0 |
Point View Wealth Management, Inc.の2020-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Peapack Gladstone Finl CORP (PGC); 新規購入: Viatris INC (VTRS); 全売却: Union Pacific CORP (UNP); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Eog Resources INC (EOG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.3% | +3.58% | 増加 |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -5.11% | 減少 |
| 3 | C | Citigroup Inc. | +0.2% | +1.47% | 増加 |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +2.83% | 増加 |
| 5 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | +0.2% | +18.98% | 増加 |
| 6 | SLB | Slb LTD | +0.1% | -1.74% | 減少 |
| 7 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | +0.1% | -1.07% | 減少 |
| 8 | QCOM | Qualcomm INC | +0.1% | +0.78% | 増加 |
| 9 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +78.15% | 増加 |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +9.86% | 増加 |
| 11 | ✓ | Rio Tinto PLC | +0.1% | -5.52% | 減少 |
| 12 | WPP | Wpp Plc-sponsored Adr | +0.1% | +29.68% | 増加 |
| 13 | HPE | Hewlett-Packard Company | +0.1% | -0.36% | 減少 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +12.49% | 増加 |
| 15 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | +0.1% | +2.59% | 増加 |
| 16 | DXC | Dxc Technology Co | +0.1% | +3.53% | 増加 |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -0.79% | 減少 |
| 18 | AES | Aes CORP | +0.1% | -3.94% | 減少 |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.1% | -4.59% | 減少 |
| 20 | 0VVB | Paramount Global-class B | +0.1% | -4.54% | 減少 |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +1.12% | 増加 |
| 22 | MET | Metlife INC | +0.1% | +1.62% | 増加 |
| 23 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | -2.02% | 減少 |
| 24 | HAL | Halliburton Co | +0.1% | -3.82% | 減少 |
| 25 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | -3.55% | 減少 |
| 26 | ✓ | American Intl Group | +0.1% | +3.29% | 増加 |
| 27 | ✓ | Seagate Technology | +0.1% | -0.90% | 減少 |
| 28 | EMN | Eastman Chemical Co | +0.1% | -1.99% | 減少 |
| 29 | CB | Chubb Limited | +0.1% | — | 変化なし |
| 30 | DE | Deere & Co | 0% | -2.35% | 減少 |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +6.65% | 増加 |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 0% | +3.86% | 増加 |
| 33 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 0% | -1.95% | 減少 |
| 34 | URI | United Rentals INC | 0% | -7.20% | 減少 |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | +0.30% | 増加 |
| 36 | VWAGY | Volkswagen A G-unspon Adr | 0% | -1.65% | 減少 |
| 37 | CAT | Caterpillar INC | 0% | -3.05% | 減少 |
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | — | -0.57% | 減少 |
| 39 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | -0.1% | +2.04% | 増加 |
| 40 | AZO | Autozone INC | -0.2% | -60.74% | 減少 |
| 41 | T | At&t INC | -0.3% | -25.39% | 減少 |
| 42 | ABX | Barrick Gold CORP | -0.3% | -7.69% | 減少 |
| 43 | HD | Home Depot INC | -0.4% | -39.71% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -9.99% | 減少 |
| 45 | PGC | Peapack Gladstone Finl CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | VTRS | Viatris INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | HON | Honeywell International INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | EOG | Eog Resources INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002016904
申告総資産額
$2.5億
25 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001028074
申告総資産額
$2.5億
37 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002013334
申告総資産額
$2.5億
13 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000721204
申告総資産額
$568.7億
11,009 stks
2016-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000872732
申告総資産額
$7.8億
621 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000894135
申告総資産額
$6.4億
101 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Pfizer INCも共通保有