CIK: 0002037426
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 215
Pines Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で215件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は25.2%です。
Pines Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 62 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 215 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 GLTR
-89.2% -$820.7万
増加 BSV
+70.0% $468.2万
減少 IVV
-15.6% -$427.2万
減少 MSFT
+2.2% -$229.7万
増加 XOM
-2.0% $119.5万
増加 ORCL
+401.8% $106.2万
上位200銘柄を表示中（全215銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.70% | -1.37% | -15.61% | |
| 2 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 4.26% | +4.26% | NEW | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.71% | +1.52% | +69.98% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.60% | -0.32% | -2.08% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.29% | -0.09% | +3.79% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.68% | -0.73% | +2.24% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.57% | -0.23% | +1.59% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.51% | -0.13% | -4.52% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.29% | -0.24% | +0.81% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.71% | — | +2.89% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.67% | — | -2.50% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.65% | -0.34% | -9.68% | |
| 13 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.62% | -0.28% | -23.96% | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.55% | — | +3.50% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.53% | -0.31% | -9.42% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.43% | -0.22% | +1.30% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.40% | +0.39% | -1.99% | |
| 18 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | — | -2.60% | |
| 20 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.22% | +0.15% | +14.50% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.08% | -0.27% | -13.62% | |
| 22 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.04% | +0.21% | +1.24% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.96% | — | +0.41% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.93% | +0.24% | -2.41% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.86% | -0.15% | +3.75% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.83% | — | +4.05% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.81% | — | -9.20% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.77% | — | +10.43% | |
| 29 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.70% | -0.11% | -10.04% | |
| 30 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +2.73% | |
| 31 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.67% | +0.20% | +41.26% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | +0.57% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.62% | — | -2.09% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | +7.00% | |
| 35 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.60% | — | -6.56% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.59% | — | +15.73% | |
| 37 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | -0.86% | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.57% | — | +11.92% | |
| 39 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-その他 | 0.57% | — | -0.76% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.56% | -0.17% | -20.15% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | -0.11% | -3.09% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.55% | +0.12% | +1.04% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.14% | +0.32% | |
| 44 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +8.47% | |
| 45 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +7.19% | |
| 46 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +1.94% | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.52% | — | +6.75% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.10% | -0.22% | |
| 49 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.10% | +1.99% | |
| 50 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.50% | — | -24.55% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+23%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
Pines Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Global X Lithium & Battery T (LIT); 全売却: Invesco Db Base Metals Fund (DBB); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +1.5% | +69.98% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -1.99% | 減少 |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | +0.4% | +401.79% | 増加 |
| 4 | ADBE | Adobe INC | +0.2% | +208.37% | 増加 |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | -2.41% | 減少 |
| 6 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | +1.24% | 増加 |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +0.2% | +41.26% | 増加 |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | +0.2% | +14.50% | 増加 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.32% | 増加 |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.1% | +41.09% | 増加 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +1.04% | 増加 |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +28.25% | 増加 |
| 13 | NOW | Servicenow INC | +0.1% | +209.56% | 増加 |
| 14 | COP | Conocophillips | +0.1% | -1.53% | 減少 |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.1% | +35.15% | 増加 |
| 16 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +3.79% | 増加 |
| 17 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -6.28% | 減少 |
| 18 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +1.99% | 増加 |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -0.22% | 減少 |
| 20 | CGUS | Cap Group Core Equity | -0.1% | -10.04% | 減少 |
| 21 | MU | Micron Technology INC | -0.1% | -34.46% | 減少 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -3.09% | 減少 |
| 23 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | -0.1% | -32.54% | 減少 |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | -4.52% | 減少 |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | -41.46% | 減少 |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | +3.75% | 増加 |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -6.20% | 減少 |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.2% | -20.15% | 減少 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +1.30% | 増加 |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.59% | 増加 |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +0.81% | 増加 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -13.62% | 減少 |
| 33 | WMT | Walmart INC | -0.3% | -23.96% | 減少 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -9.42% | 減少 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -2.08% | 減少 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -9.68% | 減少 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +2.24% | 増加 |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.4% | -15.61% | 減少 |
| 39 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | -2.7% | -89.18% | 減少 |
| 40 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | LIT | Global X Lithium & Battery T | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | DBB | Invesco Db Base Metals Fund | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ADSK | Autodesk INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | BLK | Blackrock INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ADI | Analog Devices INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新規購入 |
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