Perissos Private Wealth Management, LLC 13F保有内訳

CIK: 0002023071

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72

Perissos Private Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は46.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.52
回転率: 46.48
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 73.4
多様性: 100
ポジション規律: 88.86

Perissos Private Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 72 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.11）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVV
-45.1%　-$446.2万
増加 TIP
+245.4%　$432.4万
減少 GLD
-48.2%　-$347.3万
増加 PDBA
+123.9%　$332.8万
増加 XLK
+433.5%　$327.4万
減少 VWO
-69.4%　-$265.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位71銘柄を表示中（全72銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BXSL	Blackstone Secured Lending F	株式-金融	5.29%	-1.51%	-13.97%
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	5.27%	+3.76%	+245.35%
3	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	5.21%	+5.21%	NEW
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	5.19%	-0.12%	-1.83%
5	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-その他	4.95%	+2.90%	+123.92%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	4.61%	+4.61%	NEW
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	4.28%	-0.12%	-3.48%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.25%	-3.83%	-45.11%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	4.24%	-0.57%	-1.93%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.87%	-2.97%	-48.23%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.57%	+2.85%	+433.50%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	3.50%	+0.26%	+6.54%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	3.02%	-0.35%	-14.93%
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	2.45%	+0.10%	+8.64%
15	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	2.34%	—	-0.11%
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	2.26%	—	+0.88%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.96%	+0.13%	+7.90%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.72%	-0.15%	—
19	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.71%	+0.75%	+56.54%
20	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	1.71%	-0.19%	-7.86%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.58%	-0.13%	+0.16%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.58%	—	+1.34%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.46%	-0.61%	-8.12%
24	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	1.42%	+0.17%	+1.31%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.30%	-0.09%	+3.72%
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.25%	-0.30%	-7.35%
27	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	1.18%	-0.07%	-4.95%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.03%	-0.06%	—
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.03%	-2.28%	-69.35%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.96%	-0.24%	-15.31%
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.92%	—	-6.80%
32	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.85%	+0.09%	+0.17%
33	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.81%	—	-14.32%
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.78%	-1.40%	-63.28%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.70%	+0.08%	+0.36%
36	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.69%	—	-11.61%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.62%	—	—
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.57%	—	+0.04%
39	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
40	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	0.55%	-0.74%	-58.62%
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.51%	+0.21%	+54.57%
42	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.49%	+0.24%	+99.21%
43	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.45%	—	+0.05%
44	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.43%	-0.06%	-15.26%
45	FIW	First Trust Water ETF	ETF-その他	0.40%	-0.13%	-21.50%
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.39%	—	—
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.37%	-0.08%	—
48	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.37%	+0.18%	+100.36%
49	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.33%	—	—

1–50 of 71

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.66
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +38.5%
ソルティノレシオ: +2.97
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -1.04
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +73.1%
マイナス月比率: +26.9%
最良12ヶ月: +24.2%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +12.1%
歪度: +0.06
尖度: +0.6
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	72	$1.2億	46	1BXSL 2TIP 3PDBC 主要銘柄2026-03-31 1.BXSL 2.TIP 3.PDBC 4.JEPI 5.PDBA 6.XLE 7.JPST 8.IVV 9.SCHG 10.GLD
2025-12-31	73	$1.2億	28	1IVV 2GLD 3BXSL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.GLD 3.BXSL 4.JEPI 5.SCHG 6.JPST 7.VYMI 8.VWO 9.IWM 10.JEPQ
2025-09-30	83	$1.4億	63	1QQQ 2IVV 3BXSL 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.BXSL 4.VWO 5.IWM 6.JEPI 7.GLD 8.JPST 9.SCHG 10.VYMI
2025-06-30	71	$1.3億	0	1IVV 2QQQ 3BXSL 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.BXSL 4.JEPI 5.JPST 6.SPDW 7.SCHG 8.VWO 9.VYMI 10.GLD
2025-03-31	73	$1.1億	0	1BXSL 2VOO 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.BXSL 2.VOO 3.GLD 4.JEPI 5.JPST 6.IPKW 7.SCHG 8.FTCS 9.EDIV 10.PDBA
2024-12-31	85	$1.3億	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.JEPI 5.MSFT 6.SCHG 7.JPST 8.AAPL 9.VPL 10.IWM
2024-09-30	86	$1.2億	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.JEPI 5.MSFT 6.VPL 7.IWM 8.FTCS 9.GLD 10.AAPL
2024-06-30	82	$1.1億	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.MSFT 5.JEPI 6.NVDA 7.SRLN 8.FTCS 9.GLD 10.SCHG
2024-03-31	77	$1.1億	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.GLD 5.MSFT 6.MTUM 7.JEPI 8.FTCS 9.VPL 10.SRLN

今四半期の持株変動

Perissos Private Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 全売却: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 全売却: Global X US Preferred ETF (PFFD).

Perissos Private Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+3.8%	+245.35%	増加
2	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	+2.9%	+123.92%	増加
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.9%	+433.50%	増加
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.8%	+56.54%	増加
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+6.54%	増加
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+99.21%	増加
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+54.57%	増加
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+100.36%	増加
9	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.2%	+1.31%	増加
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+7.90%	増加
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+8.64%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.17%	増加
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.36%	増加
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	変化なし
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-15.26%	減少
16	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	-4.95%	減少
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	変化なし
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.72%	増加
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-3.48%	減少
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-1.83%	減少
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.16%	増加
22	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	-21.50%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	変化なし
24	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.2%	-7.86%	減少
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-15.31%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-7.35%	減少
27	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.4%	-14.93%	減少
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.4%	-68.40%	減少
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-1.93%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-8.12%	減少
31	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.7%	-58.62%	減少
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-75.84%	減少
33	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-1.4%	-63.28%	減少
34	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-1.5%	-13.97%	減少
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-2.3%	-69.35%	減少
36	GLD	Spdr Gold Shares	-3%	-48.23%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.8%	-45.11%	減少
38	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
40	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	全売却
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	全売却
42	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	全売却
43	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	全売却
44	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	NEW	新規購入
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新規購入
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	全売却
48	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	—	EXIT	全売却
49	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	NEW	新規購入
50	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Perissos Private Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Perissos Private Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、72 件のポジションが開示されています。

Perissos Private Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Perissos Private Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Blackstone Secured Lending F (BXSL) — $609.6万 (5.3%) 2. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — $607.6万 (5.3%) 3. Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — $600.0万 (5.2%) 4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $598.5万 (5.2%) 5. Invesco Agriculture Cmdtyk-1 (PDBA) — $570.2万 (5.0%)

Perissos Private Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Perissos Private Wealth Management, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、15件の保有増加、19件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 全売却: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 全売却: Global X US Preferred ETF (PFFD)

Perissos Private Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPerissos Private Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 42.0% • Information Technology: 16.2% • Communication Services: 15.7% • Energy: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.1% • Consumer Staples: 5.9%

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Perissos Private Wealth Management, LLC 13F保有内訳

CIK: 0002023071

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72

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集中度: 12.52
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モメンタム／逆張り: 0
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多様性: 100
ポジション規律: 88.86

直近の動向

減少 IVV
-45.1%　-$446.2万
増加 TIP
+245.4%　$432.4万
減少 GLD
-48.2%　-$347.3万
増加 PDBA
+123.9%　$332.8万
増加 XLK
+433.5%　$327.4万
減少 VWO
-69.4%　-$265.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位71銘柄を表示中（全72銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BXSL	Blackstone Secured Lending F	株式-金融	5.29%	-1.51%	-13.97%
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	5.27%	+3.76%	+245.35%
3	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	5.21%	+5.21%	NEW
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	5.19%	-0.12%	-1.83%
5	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-その他	4.95%	+2.90%	+123.92%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	4.61%	+4.61%	NEW
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	4.28%	-0.12%	-3.48%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.25%	-3.83%	-45.11%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	4.24%	-0.57%	-1.93%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.87%	-2.97%	-48.23%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.57%	+2.85%	+433.50%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	3.50%	+0.26%	+6.54%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	3.02%	-0.35%	-14.93%
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	2.45%	+0.10%	+8.64%
15	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	2.34%	—	-0.11%
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	2.26%	—	+0.88%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.96%	+0.13%	+7.90%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.72%	-0.15%	—
19	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.71%	+0.75%	+56.54%
20	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	1.71%	-0.19%	-7.86%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.58%	-0.13%	+0.16%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.58%	—	+1.34%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.46%	-0.61%	-8.12%
24	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	1.42%	+0.17%	+1.31%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.30%	-0.09%	+3.72%
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.25%	-0.30%	-7.35%
27	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	1.18%	-0.07%	-4.95%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.03%	-0.06%	—
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.03%	-2.28%	-69.35%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.96%	-0.24%	-15.31%
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.92%	—	-6.80%
32	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.85%	+0.09%	+0.17%
33	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.81%	—	-14.32%
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.78%	-1.40%	-63.28%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.70%	+0.08%	+0.36%
36	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.69%	—	-11.61%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.62%	—	—
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.57%	—	+0.04%
39	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
40	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	0.55%	-0.74%	-58.62%
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.51%	+0.21%	+54.57%
42	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.49%	+0.24%	+99.21%
43	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.45%	—	+0.05%
44	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.43%	-0.06%	-15.26%
45	FIW	First Trust Water ETF	ETF-その他	0.40%	-0.13%	-21.50%
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.39%	—	—
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.37%	-0.08%	—
48	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.37%	+0.18%	+100.36%
49	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.33%	—	—

1–50 of 71

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.66
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +38.5%
ソルティノレシオ: +2.97
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -1.04
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +73.1%
マイナス月比率: +26.9%
最良12ヶ月: +24.2%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +12.1%
歪度: +0.06
尖度: +0.6
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	72	$1.2億	46	1BXSL 2TIP 3PDBC 主要銘柄2026-03-31 1.BXSL 2.TIP 3.PDBC 4.JEPI 5.PDBA 6.XLE 7.JPST 8.IVV 9.SCHG 10.GLD
2025-12-31	73	$1.2億	28	1IVV 2GLD 3BXSL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.GLD 3.BXSL 4.JEPI 5.SCHG 6.JPST 7.VYMI 8.VWO 9.IWM 10.JEPQ
2025-09-30	83	$1.4億	63	1QQQ 2IVV 3BXSL 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.BXSL 4.VWO 5.IWM 6.JEPI 7.GLD 8.JPST 9.SCHG 10.VYMI
2025-06-30	71	$1.3億	0	1IVV 2QQQ 3BXSL 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.BXSL 4.JEPI 5.JPST 6.SPDW 7.SCHG 8.VWO 9.VYMI 10.GLD
2025-03-31	73	$1.1億	0	1BXSL 2VOO 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.BXSL 2.VOO 3.GLD 4.JEPI 5.JPST 6.IPKW 7.SCHG 8.FTCS 9.EDIV 10.PDBA
2024-12-31	85	$1.3億	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.JEPI 5.MSFT 6.SCHG 7.JPST 8.AAPL 9.VPL 10.IWM
2024-09-30	86	$1.2億	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.JEPI 5.MSFT 6.VPL 7.IWM 8.FTCS 9.GLD 10.AAPL
2024-06-30	82	$1.1億	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.MSFT 5.JEPI 6.NVDA 7.SRLN 8.FTCS 9.GLD 10.SCHG
2024-03-31	77	$1.1億	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.GLD 5.MSFT 6.MTUM 7.JEPI 8.FTCS 9.VPL 10.SRLN

今四半期の持株変動

Perissos Private Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+3.8%	+245.35%	増加
2	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	+2.9%	+123.92%	増加
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.9%	+433.50%	増加
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.8%	+56.54%	増加
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+6.54%	増加
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+99.21%	増加
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+54.57%	増加
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+100.36%	増加
9	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.2%	+1.31%	増加
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+7.90%	増加
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+8.64%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.17%	増加
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.36%	増加
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	変化なし
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-15.26%	減少
16	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	-4.95%	減少
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	変化なし
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.72%	増加
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-3.48%	減少
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-1.83%	減少
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.16%	増加
22	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	-21.50%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	変化なし
24	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.2%	-7.86%	減少
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-15.31%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-7.35%	減少
27	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.4%	-14.93%	減少
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.4%	-68.40%	減少
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-1.93%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-8.12%	減少
31	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.7%	-58.62%	減少
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-75.84%	減少
33	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-1.4%	-63.28%	減少
34	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-1.5%	-13.97%	減少
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-2.3%	-69.35%	減少
36	GLD	Spdr Gold Shares	-3%	-48.23%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.8%	-45.11%	減少
38	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
40	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	全売却
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	全売却
42	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	全売却
43	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	全売却
44	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	NEW	新規購入
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新規購入
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	全売却
48	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	—	EXIT	全売却
49	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	NEW	新規購入
50	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る