13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000855702
申告総資産額
$2311.8万
$2311.8万
62 檔
87.5%
Q1 2025の報告期間中、Penn Mutual Asset Management（CIK: 0000855702）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2311.8万 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Penn Mutual Asset Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、4 銘柄の減却および 79 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（WFC 7.5 PERP L, NLY, AGNC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 87.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 13.83% | -7.62% | — | |
| 2 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 6.92% | -5.87% | — | |
| 3 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 6.62% | -6.02% | — | |
| 4 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 5.74% | — | — | |
| 5 | ARR | Armour Residential Reit Inc | 株式-その他 | 5.71% | -5.18% | — | |
| 6 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 4.98% | -1.02% | EXIT | |
| 7 | CRNC 1.5 07-01-28債券 | Cerence Inc | 債券 | 3.41% | — | — | |
| 8 | OMCL 0.25 09-15-25債券 | Omnicell Inc | 債券 | 2.81% | — | — | |
| 9 | CBRL 0.625 06-15-26債券 | Cracker Barrel Old Count | 債券 | 2.33% | — | — | |
| 10 | CSV | Carriage Services Inc | 株式-その他 | 1.83% | — | +14.40% | |
| 11 | MGPI 1.875 11-15-41債券 | Mgp Ingredients Inc | 債券 | 1.82% | — | — | |
| 12 | AGX | Argan Inc | 株式-資本財 | 1.58% | — | +133.04% | |
| 13 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 1.51% | — | -46.86% | |
| 14 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 1.48% | — | — | |
| 15 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 1.43% | — | -30.05% | |
| 16 | IMMR | Immersion Corporation | 株式-その他 | 1.43% | — | +15.29% | |
| 17 | PKE | Park Aerospace CORP | 株式-その他 | 1.34% | — | — | |
| 18 | CURI | Curiositystream Inc | 株式-その他 | 1.26% | — | — | |
| 19 | PZZA | Papa John's Intl Inc | 株式-その他 | 1.24% | — | — | |
| 20 | YORW | York Water Co | 株式-その他 | 1.23% | — | +146.67% | |
| 21 | ALCO | Alico Inc | 株式-その他 | 1.20% | — | — | |
| 22 | OPRA | Opera Ltd-adr | 株式-その他 | 1.18% | — | -41.28% | |
| 23 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 1.17% | — | — | |
| 24 | CWT | California Water Service Grp | 株式-公益事業 | 1.16% | — | +54.66% | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | — | |
| 26 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.07% | — | — | |
| 27 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | 株式-その他 | 1.04% | — | — | |
| 28 | NC | Nacco Industries-cl A | 株式-その他 | 1.03% | — | +17.92% | |
| 29 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 株式-その他 | 1.02% | — | — | |
| 30 | ABX | Barrick Gold CORP | 株式-金融 | 1.01% | — | — | |
| 31 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 0.92% | — | — | |
| 32 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | — | — | |
| 33 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 0.82% | -0.43% | — | |
| 34 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | 株式-その他 | 0.81% | — | — | |
| 35 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 株式-その他 | 0.80% | — | +44.71% | |
| 36 | DK | Delek US Holdings Inc | 株式-その他 | 0.80% | — | — | |
| 37 | IDCC | Interdigital Inc | 株式-IT | 0.79% | — | -32.20% | |
| 38 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 株式-生活必需品 | 0.78% | — | — | |
| 39 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 0.76% | -1.52% | — | |
| 40 | AAON | Aaon Inc | 株式-資本財 | 0.75% | — | — | |
| 41 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 0.75% | — | — | |
| 42 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | -32.56% | |
| 43 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | — | |
| 44 | SNN | Smith & Nephew PLC -spon Adr | 株式-その他 | 0.73% | — | — | |
| 45 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | +64.10% | |
| 46 | SUI | Sun Communities Inc | 株式-不動産 | 0.69% | — | — | |
| 47 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.68% | — | — | |
| 48 | OFLX | Omega Flex Inc | 株式-その他 | 0.64% | — | +7.87% | |
| 49 | SIGA | Siga Technologies Inc | 株式-その他 | 0.61% | — | — | |
| 50 | WTTR | Select Water Solutions Inc | 株式-その他 | 0.60% | — | -36.24% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGX | Argan Inc | +1.3% | +133.04% | 増加 |
| 2 | HII | Huntington Ingalls Industrie | +0.9% | — | 増加 |
| 3 | DVN | Devon Energy CORP | +0.6% | — | 増加 |
| 4 | UGI | Ugi CORP | +0.6% | — | 増加 |
| 5 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | +0.2% | — | 減少 |
| 6 | ABX | Barrick Gold CORP | -1.2% | — | 減少 |
| 7 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | -2.9% | — | 減少 |
| 8 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | -8.2% | — | 減少 |
| 9 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | EDD | Morgan Stanley Emrg Mrk Dom | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | FTV 0.875 02-15-22債券 | Fortive Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | XEMDX | Western Asset Emrg Mrkt Dbt | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | RITM | Rithm Capital CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | SPG | Simon Property Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | NLY | Annaly Capital Management In | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | AGNC | Agnc Investment CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | NAD | Nuveen Quality Municipal Income Fund | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | ARR | Armour Residential Reit Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | UGI 7.25 06-01-24債券 | Ugi CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | RBRK | Rubrik Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | OKTA | Okta Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | CLNSEUR | Digitalbridge Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | GBIOGBX | Generation Bio Co | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | TWOEUR | Two Harbors Investment CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | CRNC 1.5 07-01-28債券 | Cerence Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | LNG 4.25 03-15-45債券 | Cheniere Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | ✓ | Coinbase Global Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | OMCL 0.25 09-15-25債券 | Omnicell Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | BCX | Blackrock Resources & Commod | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | DLY | Doubleline Yield Opport | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | CBRL 0.625 06-15-26債券 | Cracker Barrel Old Count | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | CSV | Carriage Services Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | MGPI 1.875 11-15-41債券 | Mgp Ingredients Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | D | Dominion Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | LGND 0.75 05-15-23債券 | Ligand Pharmaceuticals I | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | IONS 0.125 12-15-24債券 | Ionis Pharmaceuticals In | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | AES | Aes CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | MPLX | Mplx LP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | IMMR | Immersion Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | PKE | Park Aerospace CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | SUPN 0.625 04-01-23債券 | Supernus Pharmaceuticals | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | VALE | Vale Sa-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CURI | Curiositystream Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CAMP 2 08-01-25債券 | Calamp CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CMO | Capstead Mortgage CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Penn Mutual Asset Management の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2311.8万、保有銘柄数は 62 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は WFC 7.5 PERP L (13.8%)、NLY (6.9%)、AGNC (6.6%) です。最大保有銘柄 WFC 7.5 PERP L がポートフォリオの約 13.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WFC 7.5 PERP L
市值: $720.5万
今期最大全売却 / 減却
EDD
前期市值: $571.0万
Q1 2025 中に合計 141 件の調整を実施しました（新規買付 54 件、追加買付 4 件、減却 4 件、全売却 79 件）。
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