Penn Davis Mcfarland INC 13Fポートフォリオスナップショット（Q2 2026）— AIインサイト＆API

Name: Penn Davis Mcfarland INC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001108893

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$11.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 79

PENN DAVIS MCFARLAND INCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$11.2億、四半期回転率は19.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.06
回転率: 19.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.5
多様性: 100
ポジション規律: 83.27

Penn Davis Mcfarland INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 79 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.67）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/penn-davis-mcfarland-inc

直近の動向

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増加 ACN
+1148.8%　$3482.6万
増加 UNH
-0.1%　$1973.9万
増加 GOOG
-0.7%　$2765.8万
減少 SHEL
-1.5%　-$826.7万
減少 KMI
-2.0%　-$375.9万
減少 BMY
-28.4%　-$653.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	13.48%	+1.38%	-0.66%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.31%	-0.19%	-6.49%
3	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	5.04%	+1.43%	-0.06%
4	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	株式-ヘルスケア	4.98%	+0.66%	-0.78%
5	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	4.77%	-0.83%	-2.01%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.52%	+0.07%	-2.19%
7	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	3.85%	-0.50%	-0.00%
8	ACN	Accenture plc	株式-IT	3.56%	+3.06%	+1148.76%
9	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	株式-生活必需品	3.55%	+0.26%	-0.38%
10	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	3.38%	-1.14%	-1.51%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.28%	+0.20%	-5.89%
12	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	3.15%	-0.37%	-0.06%
13	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	3.08%	+0.70%	-0.99%
14	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	2.62%	-0.38%	+0.38%
15	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	2.52%	-0.76%	+0.12%
16	BSM	Black Stone Minerals LP	株式-その他	2.44%	-0.46%	-0.07%
17	CRM	Salesforce INC	株式-IT	2.19%	-0.65%	+1.13%
18	EVVTY	Evolution Ab-adr	株式-その他	2.12%	+0.03%	+0.71%
19	MTCH	Match Group INC	株式-通信サービス	1.80%	+0.22%	+1.21%
20	SFM	Sprouts Farmers Market INC	株式-生活必需品	1.68%	—	-0.00%
21	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	1.60%	-0.52%	-2.97%
22	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	1.43%	-0.28%	-0.00%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.23%	-0.76%	-28.44%
24	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.12%	-0.15%	-0.37%
25	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.11%	+0.32%	+0.51%
26	XYL	Xylem INC	株式-資本財	1.01%	—	-0.11%
27	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.98%	-0.02%	-0.31%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.95%	—	+0.84%
29	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.93%	-0.06%	-0.31%
30	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.83%	+0.01%	-2.58%
31	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.69%	+0.04%	+0.54%
32	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.60%	—	-0.10%
33	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.60%	-0.01%	-0.07%
34	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.54%	-0.01%	-0.47%
35	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.51%	-0.13%	-0.01%
36	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.50%	-0.15%	-0.87%
37	MTD	Mettler-toledo International	株式-ヘルスケア	0.37%	—	-0.16%
38	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.36%	-0.11%	-0.56%
39	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.35%	-0.09%	-0.17%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.34%	—	-0.41%
41	AXP	American Express Co	株式-金融	0.32%	+0.01%	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.29%	+0.05%	—
43	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.25%	-0.06%	—
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.24%	-0.07%	—
45	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.23%	-0.09%	-0.51%
46	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.21%	+0.06%	+0.48%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.21%	+0.15%	+232.56%
48	USPH	U.s. Physical Therapy INC	株式-その他	0.18%	—	—
49	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.18%	—	-25.56%
50	FCFS	Firstcash Holdings INC	株式-金融	0.14%	—	—

1–50 of 79

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+31.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.82
アルファ: +2.7%
最大ドローダウン: -10.2%
年率換算パフォーマンス: +18.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.03
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +1.82
インフォメーションレシオ: -0.09
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +38.6%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +11.2%
歪度: +0.2
尖度: +0.23
アップサイドポテンシャル: +4.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q2	79	$11.2億	19	1GOOG 2NVDA 3UNH 主要銘柄2026 Q2 1.GOOG 2.NVDA 3.UNH 4.ROIV 5.KMI 6.AAPL 7.EPD 8.ACN 9.BUD 10.SHEL
2026 Q1	75	$10.2億	18	1GOOG 2NVDA 3KMI 主要銘柄2026 Q1 1.GOOG 2.NVDA 3.KMI 4.SHEL 5.AAPL 6.EPD 7.ROIV 8.UNH 9.RTX 10.BUD
2025 Q4	75	$10.4億	14	1GOOG 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025 Q4 1.GOOG 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.KMI 6.UNH 7.ROIV 8.PYPL 9.EPD 10.SHEL
2025 Q3	76	$9.7億	22	1GOOG 2NVDA 3KMI 主要銘柄2025 Q3 1.GOOG 2.NVDA 3.KMI 4.UNH 5.AAPL 6.PYPL 7.GOOGL 8.EPD 9.SHEL 10.RTX
2025 Q2	76	$8.9億	0	1GOOG 2NVDA 3KMI 主要銘柄2025 Q2 1.GOOG 2.NVDA 3.KMI 4.PYPL 5.UNH 6.AAPL 7.EPD 8.SHEL 9.BUD 10.GOOGL
2025 Q1	75	$8.5億	100	1GOOG 2NVDA 3KMI 主要銘柄2025 Q1 1.GOOG 2.NVDA 3.KMI 4.AAPL 5.EPD 6.PYPL 7.SHEL 8.UNH 9.QCOM 10.BUD
2024 Q4	81	$9.2億	0	1GOOG 2NVDA 3PYPL 主要銘柄2024 Q4 1.GOOG 2.NVDA 3.PYPL 4.KMI 5.AAPL 6.SFM 7.EPD 8.UNH 9.GOOGL 10.SHEL
2024 Q3	77	$8.9億	0	1GOOG 2NVDA 3PYPL 主要銘柄2024 Q3 1.GOOG 2.NVDA 3.PYPL 4.AAPL 5.KMI 6.SFM 7.EPD 8.SHEL 9.QCOM 10.UNH
2024 Q2	45	$6.5億	0	1GOOG 2QCOM 3SHEL 主要銘柄2024 Q2 1.GOOG 2.QCOM 3.SHEL 4.AAPL 5.EPD 6.KMI 7.GOOGL 8.PYPL 9.SFM 10.UNH
2024 Q1	47	$6.4億	0	1GOOG 2PYPL 3EPD 主要銘柄2024 Q1 1.GOOG 2.PYPL 3.EPD 4.SHEL 5.QCOM 6.KMI 7.AAPL 8.UNH 9.GOOGL 10.SFM
2023 Q4	46	$5.9億	0	1GOOG 2AAPL 3SHEL 主要銘柄2023 Q4 1.GOOG 2.AAPL 3.SHEL 4.EPD 5.QCOM 6.PYPL 7.KMI 8.UNH 9.GOOGL 10.BSM
2023 Q3	46	$5.7億	0	1GOOG 2SHEL 3AAPL 主要銘柄2023 Q3 1.GOOG 2.SHEL 3.AAPL 4.EPD 5.ATVIEUR 6.KMI 7.UNH 8.GOOGL 9.BSM 10.QCOM
2023 Q2	44	$5.6億	0	1GOOG 2AAPL 3SHEL 主要銘柄2023 Q2 1.GOOG 2.AAPL 3.SHEL 4.EPD 5.KMI 6.ATVIEUR 7.PYPL 8.QCOM 9.UNH 10.BMY
2023 Q1	43	$5.4億	0	1GOOG 2AAPL 3SHEL 主要銘柄2023 Q1 1.GOOG 2.AAPL 3.SHEL 4.EPD 5.KMI 6.QCOM 7.ATVIEUR 8.BMY 9.UNH 10.BSM
2022 Q4	43	$5.1億	0	1GOOG 2SHEL 3EPD 主要銘柄2022 Q4 1.GOOG 2.SHEL 3.EPD 4.KMI 5.UNH 6.AAPL 7.BMY 8.BSM 9.QCOM 10.ATVIEUR
2022 Q3	43	$5.0億	0	1GOOG 2AAPL 3EPD 主要銘柄2022 Q3 1.GOOG 2.AAPL 3.EPD 4.SHEL 5.UNH 6.BMY 7.KMI 8.QCOM 9.BSM 10.ATVIEUR
2022 Q2	45	$5.3億	0	1GOOG 2BMY 3AAPL 主要銘柄2022 Q2 1.GOOG 2.BMY 3.AAPL 4.SHEL 5.EPD 6.QCOM 7.UNH 8.KMI 9.ATVIEUR 10.GOOGL
2022 Q1	45	$6.2億	0	1GOOG 2AAPL 3QCOM 主要銘柄2022 Q1 1.GOOG 2.AAPL 3.QCOM 4.SHEL 5.GOOGL 6.EPD 7.KMI 8.BMY 9.UNH 10.ATVIEUR
2021 Q4	45	$5.9億	0	1GOOG 2QCOM 3AAPL 主要銘柄2021 Q4 1.GOOG 2.QCOM 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNH 6.EPD 7.BMY 8.KMI 9.R6C2 10.S9Q
2021 Q3	45	$5.5億	0	1GOOG 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2021 Q3 1.GOOG 2.GOOGL 3.AAPL 4.QCOM 5.EPD 6.R6C2 7.BMY 8.KMI 9.UNH 10.S9Q
2021 Q2	48	$5.7億	96	1GOOG 2QCOM 3GOOGL 主要銘柄2021 Q2 1.GOOG 2.QCOM 3.GOOGL 4.AAPL 5.EPD 6.BMY 7.KMI 8.S9Q 9.UNH 10.R6C2
2021 Q1	49	$5.2億	16	1GOOG 2QCOM 3AAPL 主要銘柄2021 Q1 1.GOOG 2.QCOM 3.AAPL 4.GOOGL 5.BMY 6.EPD 7.S9Q 8.KMI 9.UNH 10.R6C2
2020 Q4	45	$4.7億	22	1GOOG 2QCOM 3AAPL 主要銘柄2020 Q4 1.GOOG 2.QCOM 3.AAPL 4.BMY 5.GOOGL 6.EPD 7.UNH 8.ATVIEUR 9.S9Q 10.R6C2
2020 Q3	43	$3.8億	13	1GOOG 2QCOM 3AAPL 主要銘柄2020 Q3 1.GOOG 2.QCOM 3.AAPL 4.BMY 5.GOOGL 6.UNH 7.ATVIEUR 8.EPD 9.GILD 10.EBAY
2020 Q2	46	$3.7億	29	1GOOG 2QCOM 3BMY 主要銘柄2020 Q2 1.GOOG 2.QCOM 3.BMY 4.AAPL 5.GOOGL 6.GILD 7.EPD 8.UNH 9.KMI 10.SFM
2020 Q1	43	$2.9億	34	1GOOG 2BMY 3SFM 主要銘柄2020 Q1 1.GOOG 2.BMY 3.SFM 4.GILD 5.QCOM 6.GOOGL 7.AAPL 8.KMI 9.EPD 10.UNH
2019 Q4	49	$3.4億	26	1GOOG 2EPD 3BMY 主要銘柄2019 Q4 1.GOOG 2.EPD 3.BMY 4.QCOM 5.KMI 6.SFM 7.GOOGL 8.AAPL 9.G6518L 10.ABBNY
2019 Q3	44	$3.2億	12	1GOOG 2EPD 3KMI 主要銘柄2019 Q3 1.GOOG 2.EPD 3.KMI 4.QCOM 5.SFM 6.CELG 7.GOOGL 8.G6518L 9.AAPL 10.XYL
2019 Q2	39	$3.0億	9	1EPD 2GOOG 3KMI 主要銘柄2019 Q2 1.EPD 2.GOOG 3.KMI 4.QCOM 5.CELG 6.G6518L 7.GOOGL 8.AAPL 9.XYL 10.GILD
2019 Q1	40	$2.9億	18	1GOOG 2EPD 3QCOM 主要銘柄2019 Q1 1.GOOG 2.EPD 3.QCOM 4.KMI 5.CELG 6.G6518L 7.GOOGL 8.AAPL 9.CHKP 10.XYL
2018 Q4	38	$2.6億	34	1GOOG 2QCOM 3EPD 主要銘柄2018 Q4 1.GOOG 2.QCOM 3.EPD 4.G6518L 5.GOOGL 6.KMI 7.CELG 8.AAPL 9.GILD 10.CHKP
2018 Q3	44	$3.5億	30	1QCOM 2GOOG 3EPD 主要銘柄2018 Q3 1.QCOM 2.GOOG 3.EPD 4.G6518L 5.KMI 6.GOOGL 7.DELL 8.AAPL 9.CELG 10.GILD
2018 Q2	48	$3.3億	18	1GOOG 2EPD 3QCOM 主要銘柄2018 Q2 1.GOOG 2.EPD 3.QCOM 4.GOOGL 5.KMI 6.DELL 7.XXI 8.AAPL 9.CELG 10.LVS
2018 Q1	32	$3.3億	12	1GOOG 2EPD 3QCOM 主要銘柄2018 Q1 1.GOOG 2.EPD 3.QCOM 4.61166W 5.AAPL 6.GOOGL 7.CELG 8.KMI 9.DELL 10.GILD
2017 Q4	31	$3.4億	11	1QCOM 2GOOG 3EPD 主要銘柄2017 Q4 1.QCOM 2.GOOG 3.EPD 4.AAPL 5.61166W 6.GOOGL 7.CELG 8.KMI 9.DELL 10.LVS
2017 Q3	29	$3.2億	11	1GOOG 2EPD 3QCOM 主要銘柄2017 Q3 1.GOOG 2.EPD 3.QCOM 4.AAPL 5.61166W 6.KMI 7.GOOGL 8.DELL 9.GILD 10.INOV
2017 Q2	33	$3.4億	9	1EPD 2AAPL 3QCOM 主要銘柄2017 Q2 1.EPD 2.AAPL 3.QCOM 4.GOOG 5.61166W 6.KMI 7.GOOGL 8.GILD 9.DELL 10.CHKP
2017 Q1	40	$3.4億	19	1EPD 2AAPL 3QCOM 主要銘柄2017 Q1 1.EPD 2.AAPL 3.QCOM 4.GOOG 5.KMI 6.61166W 7.GOOGL 8.SLB 9.GILD 10.DELL
2016 Q4	38	$3.6億	15	1QCOM 2EPD 3AAPL 主要銘柄2016 Q4 1.QCOM 2.EPD 3.AAPL 4.GOOG 5.KMI 6.61166W 7.GOOGL 8.SLB 9.TEVA 10.LAYN 4.25 11-15-18
2016 Q3	39	$3.9億	22	1QCOM 2EPD 3KMI 主要銘柄2016 Q3 1.QCOM 2.EPD 3.KMI 4.AAPL 5.GOOG 6.GILD 7.GOOGL 8.TEVA 9.61166W 10.SLB
2016 Q2	36	$3.8億	18	1EPD 2QCOM 3GOOG 主要銘柄2016 Q2 1.EPD 2.QCOM 3.GOOG 4.AAPL 5.KMI 6.TEVA 7.61166W 8.GOOGL 9.SLB 10.268648
2016 Q1	33	$3.8億	44	1EPD 2QCOM 3AAPL 主要銘柄2016 Q1 1.EPD 2.QCOM 3.AAPL 4.GOOG 5.KMI 6.61166W 7.GOOGL 8.MAT 9.268648 10.SLB
2015 Q4	32	$4.0億	40	1EPD 2QCOM 3GOOG 主要銘柄2015 Q4 1.EPD 2.QCOM 3.GOOG 4.AAPL 5.61166W 6.CHKP 7.GOOGL 8.KDP 9.TEVA 10.KMI
2015 Q3	31	$3.8億	30	1QCOM 2EPD 3AAPL 主要銘柄2015 Q3 1.QCOM 2.EPD 3.AAPL 4.ET 5.38259P 6.CHKP 7.61166W 8.HP5A 9.268648 10.TEVA
2015 Q2	33	$4.3億	17	1QCOM 2ET 3EPD 主要銘柄2015 Q2 1.QCOM 2.ET 3.EPD 4.AAPL 5.CHKP 6.NBL2EUR 7.38259P 8.268648 9.TEVA 10.HP5A
2015 Q1	34	$4.7億	14	1QCOM 2ET 3EPD 主要銘柄2015 Q1 1.QCOM 2.ET 3.EPD 4.AAPL 5.CHKP 6.NBL2EUR 7.TEVA 8.38259P 9.HP5A 10.268648
2014 Q4	32	$4.6億	17	1QCOM 2ET 3EPD 主要銘柄2014 Q4 1.QCOM 2.ET 3.EPD 4.AAPL 5.CHKP 6.NBL2EUR 7.TEVA 8.SLB 9.268648 10.38259P
2014 Q3	31	$4.6億	25	1QCOM 2ET 3EPD 主要銘柄2014 Q3 1.QCOM 2.ET 3.EPD 4.AAPL 5.CHKP 6.374111 7.268648 8.TEVA 9.GOOG 10.NBL2EUR
2014 Q2	30	$5.1億	20	1QCOM 2ET 3EPD 主要銘柄2014 Q2 1.QCOM 2.ET 3.EPD 4.AAPL 5.374111 6.CHKP 7.NBL2EUR 8.CSCO 9.GOOG 10.TEVA
2014 Q1	28	$4.7億	16	1QCOM 2ET 3EPD 主要銘柄2014 Q1 1.QCOM 2.ET 3.EPD 4.GOOG 5.AAPL 6.374111 7.CHKP 8.NBL2EUR 9.CSCO 10.268648
2013 Q4	27	$4.2億	8	1QCOM 2EPD 3ET 主要銘柄2013 Q4 1.QCOM 2.EPD 3.ET 4.GOOG 5.AAPL 6.CHKP 7.NBL2EUR 8.374111 9.CSCO 10.ORCL
2013 Q3	30	$4.2億	17	1QCOM 2EPD 3ET 主要銘柄2013 Q3 1.QCOM 2.EPD 3.ET 4.GOOG 5.AAPL 6.CHKP 7.374111 8.NBL2EUR 9.CSCO 10.ORCL
2013 Q2	31	$4.2億	0	1QCOM 2EPD 3ET 主要銘柄2013 Q2 1.QCOM 2.EPD 3.ET 4.GOOG 5.NBL2EUR 6.CSCO 7.374111 8.CHKP 9.MSFT 10.XOM

今四半期の持株変動

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Penn Davis Mcfarland INCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Starbucks CORP (SBUX); 全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Sirius Xm Holdings INC (SIRI); 新規購入: ; 新規購入: .

Penn Davis Mcfarland INCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ACN	Accenture plc	+3.1%	+1148.76%	増加
2	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.4%	-0.06%	減少
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	-0.66%	減少
4	QCOM	Qualcomm INC	+0.7%	-0.99%	減少
5	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	+0.7%	-0.78%	減少
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+0.51%	増加
7	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.3%	-0.38%	減少
8	MTCH	Match Group INC	+0.2%	+1.21%	増加
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-5.89%	減少
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+232.56%	増加
11	✓		+0.1%	NEW	新規購入
12	✓		+0.1%	NEW	新規購入
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	-2.19%	減少
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.48%	増加
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	変化なし
16	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.54%	増加
17	EVVTY	Evolution Ab-adr	0%	+0.71%	増加
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+45.89%	増加
19	CAT	Caterpillar INC	0%	-5.14%	減少
20	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	-2.58%	減少
21	AXP	American Express Co	0%	—	変化なし
22	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	-0.00%	減少
23	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-0.47%	減少
24	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.07%	減少
25	TGT	Target CORP	0%	-0.31%	減少
26	MTDR	Matador Resources Co	-0.1%	—	変化なし
27	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	変化なし
28	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.31%	減少
29	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	—	変化なし
30	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-0.51%	減少
31	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-0.17%	減少
32	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-0.56%	減少
33	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-0.01%	減少
34	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-0.87%	減少
35	WM	Waste Management INC	-0.2%	-0.37%	減少
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-6.49%	減少
37	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	-0.3%	EXIT	全売却
38	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	EXIT	全売却
39	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	全売却
40	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.3%	-0.00%	減少
41	RTX	Rtx CORP	-0.4%	-0.06%	減少
42	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.4%	+0.38%	増加
43	BSM	Black Stone Minerals LP	-0.5%	-0.07%	減少
44	EPD	Enterprise Products Partners	-0.5%	-0.00%	減少
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.5%	-2.97%	減少
46	CRM	Salesforce INC	-0.7%	+1.13%	増加
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.8%	-28.44%	減少
48	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.8%	+0.12%	増加
49	KMI	Kinder Morgan INC	-0.8%	-2.01%	減少
50	SHEL	Shell Plc-adr	-1.1%	-1.51%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-24	修正	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q3	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q2	2019-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q1	2019-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q4	2019-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q3	2018-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q2	2018-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q1	2018-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q4	2018-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q3	2017-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q2	2017-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q1	2017-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q4	2017-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q3	2016-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q2	2016-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q1	2016-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q4	2016-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q3	2015-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q2	2015-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q2	2015-07-17	修正	EDGARで見る
2015 Q1	2015-07-17	修正	EDGARで見る
2015 Q1	2015-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2014 Q4	2015-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2014 Q3	2014-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2014 Q2	2014-07-16	修正	EDGARで見る
2014 Q2	2014-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2014 Q1	2014-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2013 Q4	2014-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2013 Q3	2013-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Penn Davis Mcfarland INCとはどのような機関投資家ですか？

Penn Davis Mcfarland INCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.2億、79 件のポジションが開示されています。

Penn Davis Mcfarland INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Penn Davis Mcfarland INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1.5億 (13.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $9324.0万 (8.3%) 3. Unitedhealth Group INC (UNH) — $5663.3万 (5.0%) 4. Roivant Sciences Ltd. (ROIV) — $5592.3万 (5.0%) 5. Kinder Morgan INC (KMI) — $5350.3万 (4.8%)

Penn Davis Mcfarland INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Penn Davis Mcfarland INCは45件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、11件の保有増加、29件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Starbucks CORP (SBUX); 全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Sirius Xm Holdings INC (SIRI); 新規購入: ; 新規購入:

Penn Davis Mcfarland INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPenn Davis Mcfarland INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.0% • Communication Services: 20.2% • Health Care: 15.6% • Energy: 12.9% • Industrials: 9.0% • Consumer Staples: 7.8%

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開発者アクセス

Penn Davis Mcfarland INCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/penn-davis-mcfarland-inc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get penn-davis-mcfarland-inc

API・MCPドキュメント全体を見る →