13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002104543
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
80 檔
29.2%
Q1 2026の報告期間中、Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.（CIK: 0002104543）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 80 件の保有銘柄を報告しました。
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 17 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CVX, XOM, EOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 8.27% | -6.97% | +888.78% | |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 8.02% | -7.34% | +1312.44% | |
| 3 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 6.34% | -6.34% | EXIT | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.88% | -0.51% | +105.68% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.69% | — | +26.98% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.03% | +0.64% | -53.71% | |
| 7 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 2.75% | -0.76% | -7.02% | |
| 8 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 2.73% | -0.24% | -49.04% | |
| 9 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 2.73% | -1.80% | — | |
| 10 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 2.72% | -0.63% | -4.94% | |
| 11 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.66% | +6.07% | — | |
| 12 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 2.51% | +0.31% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.50% | -0.63% | -24.71% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.04% | +2.08% | — | |
| 15 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.64% | -1.64% | EXIT | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.48% | +0.11% | +24.62% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.45% | -0.14% | — | |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.43% | +0.30% | — | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.40% | +0.52% | — | |
| 20 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 1.30% | +0.12% | — | |
| 21 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.24% | -1.24% | EXIT | |
| 22 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 1.09% | +0.43% | -13.31% | |
| 23 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.67% | — | |
| 24 | DT | Dynatrace Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.01% | -45.19% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.01% | -0.36% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.95% | +0.25% | -64.42% | |
| 27 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.95% | +0.58% | — | |
| 28 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.89% | -0.17% | +11.20% | |
| 29 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.87% | -0.38% | -21.92% | |
| 30 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 0.85% | +0.13% | -29.31% | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.84% | +0.33% | — | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.30% | — | |
| 33 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.83% | -0.77% | +40.04% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.12% | +77.11% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.82% | -0.82% | EXIT | |
| 36 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.81% | +1.08% | -27.84% | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.79% | -0.75% | +844.60% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.78% | -0.15% | — | |
| 40 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.77% | +0.55% | — | |
| 41 | CPT | Camden Property Trust | 株式-不動産 | 0.77% | -0.60% | — | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.06% | — | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.07% | -29.56% | |
| 44 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.02% | — | |
| 45 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 0.74% | +0.80% | +67.40% | |
| 46 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.73% | +0.54% | — | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.72% | -0.11% | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.15% | — | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.66% | +0.85% | — | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.08% | +21.48% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +7.6% | +888.78% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +7.6% | +1312.44% | 増加 |
| 3 | EOG | Eog Resources Inc | +6.1% | +2373.70% | 増加 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.3% | +105.68% | 増加 |
| 5 | WM | Waste Management Inc | +0.7% | +844.60% | 増加 |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.6% | +294.31% | 増加 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +24.62% | 増加 |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | +0.3% | +77.11% | 増加 |
| 9 | EQIX | Equinix Inc | +0.2% | -7.02% | 減少 |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +21.48% | 増加 |
| 11 | ECL | Ecolab Inc | +0.1% | +234.57% | 増加 |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | — | 変化なし |
| 13 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 0% | — | 変化なし |
| 14 | ADSK | Autodesk Inc | 0% | +40.04% | 増加 |
| 15 | FAST | Fastenal Co | 0% | — | 変化なし |
| 16 | TEL | TE Connectivity plc | 0% | +89.64% | 増加 |
| 17 | ON | On Semiconductor | 0% | +29.63% | 増加 |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | — | 変化なし |
| 19 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 0% | +83.13% | 増加 |
| 20 | LIN | Linde plc | 0% | — | 変化なし |
| 21 | AEE | Ameren Corporation | — | — | 変化なし |
| 22 | AAON | Aaon Inc | — | — | 変化なし |
| 23 | RSG | Republic Services Inc | — | — | 変化なし |
| 24 | CL | Colgate-palmolive Co | 0% | — | 変化なし |
| 25 | CI | THE Cigna Group | 0% | — | 変化なし |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 0% | — | 変化なし |
| 27 | RBRK | Rubrik Inc-a | 0% | +67.40% | 増加 |
| 28 | PLD | Prologis Inc | 0% | — | 変化なし |
| 29 | RUN | Sunrun Inc | 0% | — | 変化なし |
| 30 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | WMB | Williams Cos Inc | -0.1% | -25.42% | 減少 |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | XYL | Xylem Inc | -0.1% | +4.06% | 増加 |
| 34 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | CLH | Clean Harbors Inc | -0.1% | -73.27% | 減少 |
| 36 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 37 | WSO | Watsco Inc | -0.1% | -34.84% | 減少 |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.1% | -27.84% | 減少 |
| 39 | BLK | Blackrock Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 40 | CPT | Camden Property Trust | -0.2% | — | 変化なし |
| 41 | ADI | Analog Devices Inc | -0.2% | -21.92% | 減少 |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | — | 変化なし |
| 43 | CARR | Carrier Global CORP | -0.2% | -13.31% | 減少 |
| 44 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.3% | -63.40% | 減少 |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | -0.3% | -29.56% | 減少 |
| 47 | ZTS | Zoetis Inc | -0.4% | -3.60% | 減少 |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.4% | -45.71% | 減少 |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | -0.4% | +11.20% | 増加 |
| 50 | B | Barrick Mining CORP | -0.7% | -4.94% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 80 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は CVX (8.3%)、XOM (8.0%)、EOG (6.3%) です。最大保有銘柄 CVX がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HEI
市值: $366.5万
今期最大全売却 / 減却
SPGI
前期市值: $430.5万
Q1 2026 中に合計 74 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 18 件、減却 23 件、全売却 16 件）。
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