CIK: 0002104543
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 80
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.は最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は86.4%です。
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 80 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 CVX
+888.8% $1027.5万
増加 XOM
+1312.4% $1023.1万
増加 EOG
+2373.7% $826.1万
減少 NVDA
-53.7% -$533.3万
減少 PFE
-90.8% -$357.0万
減少 FCX
-49.0% -$255.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 8.27% | +7.59% | +888.78% | |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 8.02% | +7.58% | +1312.44% | |
| 3 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 6.34% | +6.14% | +2373.70% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.88% | +2.25% | +105.68% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.69% | — | +26.98% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.03% | -4.67% | -53.71% | |
| 7 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 2.75% | +0.21% | -7.02% | |
| 8 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 2.73% | -2.37% | -49.04% | |
| 9 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 10 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 2.72% | -0.65% | -4.94% | |
| 11 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 2.66% | -0.66% | — | |
| 12 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.50% | -1.55% | -24.71% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.04% | — | — | |
| 15 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 1.64% | — | -3.60% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.48% | +0.30% | +24.62% | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 18 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 20 | DDOG | Datadog INC - Class A | 株式-IT | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 21 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.24% | -0.77% | -41.36% | |
| 22 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 1.09% | — | -13.31% | |
| 23 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 24 | DT | Dynatrace INC | 株式-IT | 1.07% | -1.45% | -45.19% | |
| 25 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.01% | — | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.95% | -2.26% | -64.42% | |
| 27 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.95% | — | — | |
| 28 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.89% | — | +11.20% | |
| 29 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.87% | — | -21.92% | |
| 30 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 0.85% | -0.71% | -29.31% | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 32 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.83% | — | — | |
| 33 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.83% | — | +40.04% | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | +77.11% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.82% | +0.59% | +294.31% | |
| 36 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 37 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.81% | — | -27.84% | |
| 38 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.79% | +0.70% | +844.60% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.78% | — | — | |
| 40 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 41 | CPT | Camden Property Trust | 株式-不動産 | 0.77% | — | — | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | — | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | — | -29.56% | |
| 44 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 45 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 0.74% | — | +67.40% | |
| 46 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 47 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.72% | — | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 50 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +21.48% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+3.9%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: S&p Global INC (SPGI); 新規購入: Heico CORP (HEI); 全売却: Essential Utilities INC (WTRG); 新規購入: Transdigm Group INC (TDG); 新規購入: Broadcom INC (AVGO).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +7.6% | +888.78% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +7.6% | +1312.44% | 増加 |
| 3 | EOG | Eog Resources INC | +6.1% | +2373.70% | 増加 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.3% | +105.68% | 増加 |
| 5 | WM | Waste Management INC | +0.7% | +844.60% | 増加 |
| 6 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.6% | +294.31% | 増加 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +24.62% | 増加 |
| 8 | EQIX | Equinix INC | +0.2% | -7.02% | 減少 |
| 9 | B | Barrick Mining CORP | -0.7% | -4.94% | 減少 |
| 10 | UBER | Uber Technologies INC | -0.7% | — | 変化なし |
| 11 | SNPS | Synopsys INC | -0.7% | -29.31% | 減少 |
| 12 | HON | Honeywell International INC | -0.8% | -41.36% | 減少 |
| 13 | XEL | Xcel Energy INC | -0.9% | -62.29% | 減少 |
| 14 | LFUS | Littelfuse INC | -1.3% | -95.52% | 減少 |
| 15 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -1.4% | -93.24% | 減少 |
| 16 | DT | Dynatrace INC | -1.5% | -45.19% | 減少 |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | -1.6% | -24.71% | 減少 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.3% | -64.42% | 減少 |
| 19 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -2.4% | -49.04% | 減少 |
| 20 | PFE | Pfizer INC | -3% | -90.80% | 減少 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -4.7% | -53.71% | 減少 |
| 22 | SPGI | S&p Global INC | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | HEI | Heico CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | WTRG | Essential Utilities INC | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | TDG | Transdigm Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | ANET | Arista Networks INC | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | DDOG | Datadog INC - Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | WDAY | Workday Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | MNDY | monday.com Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | SNOW | Snowflake INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | ROP | Roper Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | ROK | Rockwell Automation INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | KLAC | Kla CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | INTU | Intuit INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | TT | Trane Technologies plc | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | APH | Amphenol Corp-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | STT | State Street CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | JEF | Jefferies Financial Group In | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PAYX | Paychex INC | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Exxon Mobil CORPも共通保有
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$79.2億
1,955 stks
2013-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Exxon Mobil CORPも共通保有