CIK: 0001510972
申告総資産額
$4651.7万
報告対象四半期: 2015-09-30 · 銘柄数: 28
Peak Ten Capital LLCは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2015-09-30、保有総時価額は約$4651.7万、四半期回転率は51.8%です。
Peak Ten Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 28 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.57）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 WDAY
-57.1% -$164.1万
減少 FITEUR
-77.5% -$131.9万
増加 74733T105
+12.5% $60.5万
増加 INOV
+38.8% $15.3万
増加 AMZN
0.0% $38.9万
増加 SPLKCHF
+56.4% $42.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INOV | Inovalon Holdings INC - A | 株式-その他 | 9.33% | +1.43% | +38.83% | |
| 2 | ✓ | Qlik Technologies INC | 株式-その他 | 8.82% | +2.22% | +12.50% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.50% | +1.41% | — | |
| 4 | GOOG | Alphabet A | 株式-通信サービス | 5.49% | -1.13% | -38.46% | |
| 5 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 株式-その他 | 5.13% | -1.34% | -24.25% | |
| 6 | ZEN1EUR | Zendesk INC | 株式-その他 | 5.05% | +1.13% | +27.57% | |
| 7 | SPLKCHF | Splunk INC | 株式-その他 | 4.65% | +1.36% | +56.40% | |
| 8 | SPWRQ | Sunpower CORP | 株式-その他 | 4.31% | +0.56% | +42.86% | |
| 9 | DATA | Tableau Software Inc-cl A | 株式-その他 | 4.29% | +4.29% | NEW | |
| 10 | N2EUR | Netsuite INC | 株式-その他 | 4.05% | +0.59% | +12.38% | |
| 11 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 3.73% | +1.10% | +25.05% | |
| 12 | VYX | Ncr Voyix CORP | 株式-IT | 3.70% | +0.94% | +55.58% | |
| 13 | ✓ | Linkedin CORP | 株式-その他 | 3.27% | +0.35% | +6.67% | |
| 14 | ✓ | Nimble Storage, Inc. | 株式-その他 | 3.12% | -1.12% | -24.96% | |
| 15 | ✓ | Voxeljet AG Ads | 株式-その他 | 3.04% | -0.78% | +5.47% | |
| 16 | CI | The Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 2.90% | +0.61% | +33.33% | |
| 17 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 2.82% | +2.82% | NEW | |
| 18 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 2.76% | +1.21% | +71.43% | |
| 19 | ZNGAEUR | Zynga INC - Cl A | 株式-その他 | 2.57% | +1.22% | +110.00% | |
| 20 | PAYC | Paycom Software INC | 株式-IT | 2.53% | -0.22% | -23.18% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.42% | +2.42% | NEW | |
| 22 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 2.22% | -2.83% | -57.14% | |
| 23 | ✓ | 株式-その他 | 2.08% | +0.96% | +100.00% | ||
| 24 | VIAV | Viavi Solutions INC | 株式-IT | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 25 | FEYECHF | Mandiant INC | 株式-その他 | 1.71% | +0.09% | +42.86% | |
| 26 | INVE | Identiv INC | 株式-その他 | 1.04% | -0.61% | -6.75% | |
| 27 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 28 | FITEUR | Fitbit INC - A | 株式-その他 | 0.81% | -2.39% | -77.45% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Peak Ten Capital LLCの2015-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新規購入: Tableau Software Inc-cl A (DATA); 全売却: Jds Uniphase CORP; 全売却: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 新規購入: Biogen INC (BIIB).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Qlik Technologies INC | +2.2% | +12.50% | 増加 |
| 2 | INOV | Inovalon Holdings INC - A | +1.4% | +38.83% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +1.4% | — | 変化なし |
| 4 | SPLKCHF | Splunk INC | +1.4% | +56.40% | 増加 |
| 5 | ZNGAEUR | Zynga INC - Cl A | +1.2% | +110.00% | 増加 |
| 6 | FSLR | First Solar INC | +1.2% | +71.43% | 増加 |
| 7 | ZEN1EUR | Zendesk INC | +1.1% | +27.57% | 増加 |
| 8 | CRM | Salesforce INC | +1.1% | +25.05% | 増加 |
| 9 | ✓ | +1% | +100.00% | 増加 | |
| 10 | VYX | Ncr Voyix CORP | +0.9% | +55.58% | 増加 |
| 11 | CI | The Cigna Group | +0.6% | +33.33% | 増加 |
| 12 | N2EUR | Netsuite INC | +0.6% | +12.38% | 増加 |
| 13 | SPWRQ | Sunpower CORP | +0.6% | +42.86% | 増加 |
| 14 | ✓ | Linkedin CORP | +0.4% | +6.67% | 増加 |
| 15 | FEYECHF | Mandiant INC | +0.1% | +42.86% | 増加 |
| 16 | PAYC | Paycom Software INC | -0.2% | -23.18% | 減少 |
| 17 | INVE | Identiv INC | -0.6% | -6.75% | 減少 |
| 18 | ✓ | Voxeljet AG Ads | -0.8% | +5.47% | 増加 |
| 19 | ✓ | Nimble Storage, Inc. | -1.1% | -24.96% | 減少 |
| 20 | GOOG | Alphabet A | -1.1% | -38.46% | 減少 |
| 21 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | -1.3% | -24.25% | 減少 |
| 22 | FITEUR | Fitbit INC - A | -2.4% | -77.45% | 減少 |
| 23 | WDAY | Workday Inc-class A | -2.8% | -57.14% | 減少 |
| 24 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | DATA | Tableau Software Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | ✓ | Jds Uniphase CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | BIIB | Biogen INC | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | LCEUR | Happen INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | ✓ | Digitalglobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | VIAV | Viavi Solutions INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | CELG | Celgene CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | JD | Jd.com Inc-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | BZUN | Baozun Inc-spn Adr | — | EXIT | 全売却 |
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