Pavion Blue Capital, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001792565

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108

Pavion Blue Capital, LLCは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は14.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.02
回転率: 14.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.05
多様性: 100
ポジション規律: 84.95

Pavion Blue Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 108 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.51）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-0.5%　-$647.0万
減少 AXP
-2.5%　-$219.0万
増加 WMT
-1.3%　$116.8万
増加 COST
-0.9%　$115.6万
増加 JNJ
-1.2%　$97.6万
増加 GEV
-2.6%　$94.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	8.98%	-2.29%	-0.49%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	5.74%	-0.36%	-1.63%
3	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	5.55%	+0.73%	-1.34%
4	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.97%	+0.66%	-0.91%
5	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	3.94%	-0.39%	-1.93%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.93%	-0.03%	-0.49%
7	AXP	American Express Co	株式-金融	3.74%	-0.74%	-2.50%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.96%	+0.54%	-1.18%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.95%	-0.19%	-1.57%
10	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.79%	+0.30%	-0.78%
11	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	2.48%	—	-1.67%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.34%	-0.12%	+0.84%
13	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	2.33%	-0.33%	-1.06%
14	GE	General Electric	株式-資本財	2.30%	-0.16%	-2.76%
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	2.21%	+0.22%	-1.24%
16	AIG	American International Group	株式-金融	2.18%	-0.25%	-2.61%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.99%	—	-1.09%
18	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.77%	+0.48%	-2.58%
19	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.75%	+0.21%	-0.60%
20	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.69%	-0.23%	-1.14%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.43%	—	+1.48%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.37%	-0.05%	+0.18%
23	MKL	Markel Group INC	株式-金融	1.34%	-0.08%	+1.51%
24	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.34%	+0.28%	-2.64%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.33%	-0.03%	-0.09%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.18%	+0.35%	—
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.12%	-0.04%	-0.97%
28	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.98%	-0.10%	-0.13%
29	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.95%	+0.30%	-1.61%
30	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.94%	—	—
31	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.92%	-0.12%	-2.32%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.91%	-0.19%	-3.04%
33	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.87%	—	-1.58%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.80%	—	—
35	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.80%	+0.16%	—
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	—
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.72%	-0.09%	—
38	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.71%	+0.22%	-1.53%
39	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.68%	—	+3.72%
40	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.57%	+0.11%	—
41	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.57%	-0.07%	-1.30%
42	SMG	Scotts Miracle-gro Co	株式-素材	0.47%	—	-3.98%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.46%	—	—
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+22.90%
45	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.46%	—	—
46	MMM	3m Co	株式-資本財	0.45%	—	—
47	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.43%	—	-0.87%
48	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.43%	-0.07%	—
49	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.42%	+0.12%	+27.37%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.13%	—

1–50 of 108

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.78
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.22
インフォメーションレシオ: -0.43
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.4%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +7.3%
歪度: +0.07
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	108	$2.3億	15	1MSFT 2GOOG 3WMT 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WMT 4.COST 5.BAC 6.BRK-B 7.AXP 8.JNJ 9.JPM 10.PEP
2025-12-31	107	$2.4億	12	1MSFT 2GOOG 3WMT 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WMT 4.AXP 5.BAC 6.BRK-B 7.COST 8.JPM 9.DIS 10.PEP
2025-09-30	101	$2.3億	19	1MSFT 2GOOG 3WMT 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.WMT 4.BAC 5.AXP 6.BRK-B 7.COST 8.JPM 9.DIS 10.PEP
2025-06-30	102	$2.3億	0	1MSFT 2WMT 3AXP 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.WMT 3.AXP 4.COST 5.BRK-B 6.BAC 7.GOOG 8.DIS 9.JPM 10.MDLZ
2025-03-31	102	$2.1億	100	1MSFT 2BRK-B 3WMT 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.WMT 4.COST 5.AXP 6.BAC 7.GOOG 8.PEP 9.MDLZ 10.AIG
2024-12-31	99	$2.1億	0	1MSFT 2WMT 3GOOG 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.WMT 3.GOOG 4.AXP 5.COST 6.BRK-B 7.BAC 8.PEP 9.DIS 10.JPM
2024-09-30	102	$2.1億	0	1MSFT 2BRK-B 3WMT 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.WMT 4.COST 5.AXP 6.GOOG 7.BAC 8.PEP 9.MDLZ 10.PG
2024-06-30	101	$2.0億	0	1MSFT 2GOOG 3COST 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.COST 4.BRK-B 5.BAC 6.WMT 7.AXP 8.PEP 9.MDLZ 10.DIS
2024-03-31	101	$2.0億	0	1MSFT 2BRK-B 3BAC 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.BAC 4.GOOG 5.PEP 6.AXP 7.COST 8.DIS 9.WMT 10.MDLZ
2023-12-31	96	$1.8億	0	1MSFT 2BAC 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.BAC 3.GOOG 4.PEP 5.MDLZ 6.COST 7.BRK-B 8.AXP 9.WMT 10.JNJ
2023-09-30	93	$1.6億	0	1MSFT 2BRK-B 3MDLZ 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.MDLZ 4.GOOG 5.PEP 6.WMT 7.BAC 8.JNJ 9.COST 10.YUM
2023-06-30	98	$1.7億	0	1MSFT 2PEP 3MDLZ 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.MDLZ 4.BRK-B 5.WMT 6.BAC 7.GOOG 8.AXP 9.JNJ 10.YUM
2023-03-31	98	$1.6億	0	1MSFT 2PEP 3MDLZ 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.MDLZ 4.BAC 5.WMT 6.BRK-B 7.AXP 8.YUM 9.JNJ 10.PG
2022-12-31	95	$1.6億	0	1MSFT 2BAC 3PEP 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.MDLZ 5.JNJ 6.BRK-B 7.WMT 8.YUM 9.PG 10.AXP
2022-09-30	89	$1.4億	0	1MSFT 2BAC 3PEP 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.JNJ 5.WMT 6.MDLZ 7.BRK-B 8.COST 9.GOOG 10.AXP
2022-06-30	89	$1.5億	0	1MSFT 2BAC 3PEP 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.JNJ 5.MDLZ 6.BRK-B 7.PG 8.GOOG 9.WMT 10.COST
2022-03-31	95	$1.7億	0	1MSFT 2BAC 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.BAC 3.BRK-B 4.AXP 5.PEP 6.GOOG 7.JNJ 8.MDLZ 9.COST 10.WMT
2021-12-31	92	$1.7億	0	1MSFT 2BAC 3PEP 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.GOOG 5.MDLZ 6.YUM 7.COST 8.DIS 9.BRK-B 10.JNJ
2021-09-30	89	$1.6億	0	1MSFT 2BAC 3DIS 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.BAC 3.DIS 4.GOOG 5.PEP 6.AXP 7.JNJ 8.MDLZ 9.WMT 10.BRK-B
2021-06-30	93	$1.7億	100	1MSFT 2BAC 3DIS 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.BAC 3.DIS 4.GOOG 5.MDLZ 6.PEP 7.AXP 8.SPY 9.JNJ 10.BRK-B
2021-03-31	87	$1.5億	13	1MSFT 2BAC 3DIS 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.BAC 3.DIS 4.JNJ 5.PEP 6.MDLZ 7.WMT 8.BRK-B 9.AXP 10.GOOG
2020-12-31	91	$1.5億	16	1MSFT 2DIS 3BAC 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.DIS 3.BAC 4.PEP 5.WMT 6.MDLZ 7.JNJ 8.PG 9.BRK-B 10.YUM
2020-09-30	86	$1.3億	18	1MSFT 2PEP 3WMT 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.WMT 4.BAC 5.JNJ 6.MDLZ 7.DIS 8.PG 9.COST 10.BRK-B
2020-06-30	80	$1.1億	18	1MSFT 2BAC 3PEP 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.JNJ 5.WMT 6.MDLZ 7.DIS 8.PG 9.YUM 10.YUMC
2020-03-31	73	$9635.7万	33	1MSFT 2PEP 3BAC 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.BAC 4.JNJ 5.WMT 6.MDLZ 7.PG 8.DIS 9.BRK-B 10.COST
2019-12-31	61	$1.0億	—	1MSFT 2BAC 3DIS 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.BAC 3.DIS 4.AIG 5.WMT 6.DISCKUSD 7.JNJ 8.MDLZ 9.AXP 10.PEP

今四半期の持株変動

Pavion Blue Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新規購入: Ciena CORP (CIEN); 新規購入: Teradyne INC (TER); 新規購入: Valero Energy CORP (VLO); 全売却: Broadridge Financial Solutio (BR).

Pavion Blue Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WMT	Walmart INC	+0.7%	-1.34%	減少
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-0.91%	減少
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-1.18%	減少
4	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-2.58%	減少
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	—	変化なし
6	COP	Conocophillips	+0.3%	-1.61%	減少
7	PEP	Pepsico INC	+0.3%	-0.78%	減少
8	FDX	Fedex CORP	+0.3%	-2.64%	減少
9	PSX	Phillips 66	+0.2%	-1.53%	減少
10	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	-1.24%	減少
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.60%	減少
12	INTC	Intel CORP	+0.2%	—	変化なし
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	変化なし
14	PSA	Public Storage	+0.1%	+27.37%	増加
15	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	—	変化なし
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.49%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.09%	減少
18	AAPL	Apple INC	0%	-0.97%	減少
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.18%	増加
20	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-1.30%	減少
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	変化なし
22	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+1.51%	増加
23	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	変化なし
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
25	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.13%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.84%	増加
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.32%	減少
28	GE	General Electric	-0.2%	-2.76%	減少
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.57%	減少
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-3.04%	減少
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-1.14%	減少
32	AIG	American International Group	-0.3%	-2.61%	減少
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-1.06%	減少
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-1.63%	減少
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-1.93%	減少
36	AXP	American Express Co	-0.7%	-2.50%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	-0.49%	減少
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
39	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新規購入
40	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
41	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
42	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	全売却
43	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	全売却
44	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
45	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	全売却
46	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	全売却
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
48	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	全売却
49	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
50	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Pavion Blue Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Pavion Blue Capital, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、108 件のポジションが開示されています。

Pavion Blue Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Pavion Blue Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $2067.4万 (9.0%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1321.1万 (5.7%) 3. Walmart INC (WMT) — $1277.4万 (5.5%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — $913.1万 (4.0%) 5. Bank Of America CORP (BAC) — $906.8万 (3.9%)

Pavion Blue Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Pavion Blue Capital, LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、4件の保有増加、26件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新規購入: Ciena CORP (CIEN); 新規購入: Teradyne INC (TER); 新規購入: Valero Energy CORP (VLO); 全売却: Broadridge Financial Solutio (BR)

Pavion Blue Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPavion Blue Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 22.0% • Consumer Staples: 21.2% • Information Technology: 14.8% • Communication Services: 10.5% • Industrials: 10.0% • Consumer Discretionary: 8.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Family Office Research LLC

CIK 0002041267

申告総資産額

$2.3億

75 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Cherry Creek Investment Advisors, Inc.

CIK 0001877829

申告総資産額

$2.3億

124 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Wayfinding Financial, LLC

CIK 0001898131

申告総資産額

$2.3億

157 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Rowlandmiller & Partners.adv

CIK 0000225816

申告総資産額

$4.9億

189 stks

2026-03-31

集中度9.1

回転率14.9

セクター集中度39.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

詳細を見る

Cullen Investment Group, LTD.

CIK 0000797203

申告総資産額

$8.3億

181 stks

2026-06-30

集中度9.3

回転率15.5

セクター集中度43.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

詳細を見る

Mount Vernon Associates INC /md/

CIK 0000799003

申告総資産額

$1.4億

60 stks

2026-03-31

集中度17.8

回転率15.8

セクター集中度58.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

詳細を見る

Pavion Blue Capital, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001792565

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108

Pavion Blue Capital, LLCは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は14.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.02
回転率: 14.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.05
多様性: 100
ポジション規律: 84.95

直近の動向

減少 MSFT
-0.5%　-$647.0万
減少 AXP
-2.5%　-$219.0万
増加 WMT
-1.3%　$116.8万
増加 COST
-0.9%　$115.6万
増加 JNJ
-1.2%　$97.6万
増加 GEV
-2.6%　$94.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	8.98%	-2.29%	-0.49%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	5.74%	-0.36%	-1.63%
3	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	5.55%	+0.73%	-1.34%
4	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.97%	+0.66%	-0.91%
5	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	3.94%	-0.39%	-1.93%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.93%	-0.03%	-0.49%
7	AXP	American Express Co	株式-金融	3.74%	-0.74%	-2.50%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.96%	+0.54%	-1.18%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.95%	-0.19%	-1.57%
10	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.79%	+0.30%	-0.78%
11	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	2.48%	—	-1.67%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.34%	-0.12%	+0.84%
13	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	2.33%	-0.33%	-1.06%
14	GE	General Electric	株式-資本財	2.30%	-0.16%	-2.76%
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	2.21%	+0.22%	-1.24%
16	AIG	American International Group	株式-金融	2.18%	-0.25%	-2.61%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.99%	—	-1.09%
18	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.77%	+0.48%	-2.58%
19	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.75%	+0.21%	-0.60%
20	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.69%	-0.23%	-1.14%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.43%	—	+1.48%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.37%	-0.05%	+0.18%
23	MKL	Markel Group INC	株式-金融	1.34%	-0.08%	+1.51%
24	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.34%	+0.28%	-2.64%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.33%	-0.03%	-0.09%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.18%	+0.35%	—
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.12%	-0.04%	-0.97%
28	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.98%	-0.10%	-0.13%
29	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.95%	+0.30%	-1.61%
30	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.94%	—	—
31	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.92%	-0.12%	-2.32%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.91%	-0.19%	-3.04%
33	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.87%	—	-1.58%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.80%	—	—
35	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.80%	+0.16%	—
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	—
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.72%	-0.09%	—
38	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.71%	+0.22%	-1.53%
39	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.68%	—	+3.72%
40	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.57%	+0.11%	—
41	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.57%	-0.07%	-1.30%
42	SMG	Scotts Miracle-gro Co	株式-素材	0.47%	—	-3.98%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.46%	—	—
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+22.90%
45	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.46%	—	—
46	MMM	3m Co	株式-資本財	0.45%	—	—
47	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.43%	—	-0.87%
48	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.43%	-0.07%	—
49	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.42%	+0.12%	+27.37%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.13%	—

1–50 of 108

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.78
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.22
インフォメーションレシオ: -0.43
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.4%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +7.3%
歪度: +0.07
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	108	$2.3億	15	1MSFT 2GOOG 3WMT 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WMT 4.COST 5.BAC 6.BRK-B 7.AXP 8.JNJ 9.JPM 10.PEP
2025-12-31	107	$2.4億	12	1MSFT 2GOOG 3WMT 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WMT 4.AXP 5.BAC 6.BRK-B 7.COST 8.JPM 9.DIS 10.PEP
2025-09-30	101	$2.3億	19	1MSFT 2GOOG 3WMT 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.WMT 4.BAC 5.AXP 6.BRK-B 7.COST 8.JPM 9.DIS 10.PEP
2025-06-30	102	$2.3億	0	1MSFT 2WMT 3AXP 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.WMT 3.AXP 4.COST 5.BRK-B 6.BAC 7.GOOG 8.DIS 9.JPM 10.MDLZ
2025-03-31	102	$2.1億	100	1MSFT 2BRK-B 3WMT 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.WMT 4.COST 5.AXP 6.BAC 7.GOOG 8.PEP 9.MDLZ 10.AIG
2024-12-31	99	$2.1億	0	1MSFT 2WMT 3GOOG 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.WMT 3.GOOG 4.AXP 5.COST 6.BRK-B 7.BAC 8.PEP 9.DIS 10.JPM
2024-09-30	102	$2.1億	0	1MSFT 2BRK-B 3WMT 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.WMT 4.COST 5.AXP 6.GOOG 7.BAC 8.PEP 9.MDLZ 10.PG
2024-06-30	101	$2.0億	0	1MSFT 2GOOG 3COST 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.COST 4.BRK-B 5.BAC 6.WMT 7.AXP 8.PEP 9.MDLZ 10.DIS
2024-03-31	101	$2.0億	0	1MSFT 2BRK-B 3BAC 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.BAC 4.GOOG 5.PEP 6.AXP 7.COST 8.DIS 9.WMT 10.MDLZ
2023-12-31	96	$1.8億	0	1MSFT 2BAC 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.BAC 3.GOOG 4.PEP 5.MDLZ 6.COST 7.BRK-B 8.AXP 9.WMT 10.JNJ
2023-09-30	93	$1.6億	0	1MSFT 2BRK-B 3MDLZ 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.MDLZ 4.GOOG 5.PEP 6.WMT 7.BAC 8.JNJ 9.COST 10.YUM
2023-06-30	98	$1.7億	0	1MSFT 2PEP 3MDLZ 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.MDLZ 4.BRK-B 5.WMT 6.BAC 7.GOOG 8.AXP 9.JNJ 10.YUM
2023-03-31	98	$1.6億	0	1MSFT 2PEP 3MDLZ 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.MDLZ 4.BAC 5.WMT 6.BRK-B 7.AXP 8.YUM 9.JNJ 10.PG
2022-12-31	95	$1.6億	0	1MSFT 2BAC 3PEP 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.MDLZ 5.JNJ 6.BRK-B 7.WMT 8.YUM 9.PG 10.AXP
2022-09-30	89	$1.4億	0	1MSFT 2BAC 3PEP 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.JNJ 5.WMT 6.MDLZ 7.BRK-B 8.COST 9.GOOG 10.AXP
2022-06-30	89	$1.5億	0	1MSFT 2BAC 3PEP 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.JNJ 5.MDLZ 6.BRK-B 7.PG 8.GOOG 9.WMT 10.COST
2022-03-31	95	$1.7億	0	1MSFT 2BAC 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.BAC 3.BRK-B 4.AXP 5.PEP 6.GOOG 7.JNJ 8.MDLZ 9.COST 10.WMT
2021-12-31	92	$1.7億	0	1MSFT 2BAC 3PEP 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.GOOG 5.MDLZ 6.YUM 7.COST 8.DIS 9.BRK-B 10.JNJ
2021-09-30	89	$1.6億	0	1MSFT 2BAC 3DIS 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.BAC 3.DIS 4.GOOG 5.PEP 6.AXP 7.JNJ 8.MDLZ 9.WMT 10.BRK-B
2021-06-30	93	$1.7億	100	1MSFT 2BAC 3DIS 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.BAC 3.DIS 4.GOOG 5.MDLZ 6.PEP 7.AXP 8.SPY 9.JNJ 10.BRK-B
2021-03-31	87	$1.5億	13	1MSFT 2BAC 3DIS 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.BAC 3.DIS 4.JNJ 5.PEP 6.MDLZ 7.WMT 8.BRK-B 9.AXP 10.GOOG
2020-12-31	91	$1.5億	16	1MSFT 2DIS 3BAC 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.DIS 3.BAC 4.PEP 5.WMT 6.MDLZ 7.JNJ 8.PG 9.BRK-B 10.YUM
2020-09-30	86	$1.3億	18	1MSFT 2PEP 3WMT 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.WMT 4.BAC 5.JNJ 6.MDLZ 7.DIS 8.PG 9.COST 10.BRK-B
2020-06-30	80	$1.1億	18	1MSFT 2BAC 3PEP 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.JNJ 5.WMT 6.MDLZ 7.DIS 8.PG 9.YUM 10.YUMC
2020-03-31	73	$9635.7万	33	1MSFT 2PEP 3BAC 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.BAC 4.JNJ 5.WMT 6.MDLZ 7.PG 8.DIS 9.BRK-B 10.COST
2019-12-31	61	$1.0億	—	1MSFT 2BAC 3DIS 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.BAC 3.DIS 4.AIG 5.WMT 6.DISCKUSD 7.JNJ 8.MDLZ 9.AXP 10.PEP

今四半期の持株変動

Pavion Blue Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WMT	Walmart INC	+0.7%	-1.34%	減少
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-0.91%	減少
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-1.18%	減少
4	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-2.58%	減少
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	—	変化なし
6	COP	Conocophillips	+0.3%	-1.61%	減少
7	PEP	Pepsico INC	+0.3%	-0.78%	減少
8	FDX	Fedex CORP	+0.3%	-2.64%	減少
9	PSX	Phillips 66	+0.2%	-1.53%	減少
10	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	-1.24%	減少
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.60%	減少
12	INTC	Intel CORP	+0.2%	—	変化なし
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	変化なし
14	PSA	Public Storage	+0.1%	+27.37%	増加
15	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	—	変化なし
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.49%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.09%	減少
18	AAPL	Apple INC	0%	-0.97%	減少
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.18%	増加
20	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-1.30%	減少
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	変化なし
22	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+1.51%	増加
23	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	変化なし
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
25	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.13%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.84%	増加
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.32%	減少
28	GE	General Electric	-0.2%	-2.76%	減少
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.57%	減少
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-3.04%	減少
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-1.14%	減少
32	AIG	American International Group	-0.3%	-2.61%	減少
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-1.06%	減少
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-1.63%	減少
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-1.93%	減少
36	AXP	American Express Co	-0.7%	-2.50%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	-0.49%	減少
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
39	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新規購入
40	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
41	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
42	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	全売却
43	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	全売却
44	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
45	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	全売却
46	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	全売却
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
48	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	全売却
49	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
50	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る