CIK: 0002047823
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 110
Finley Financial, LLCは最新の13F報告書で110件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は15.7%です。
Finley Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 110 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 11.91% | -0.37% | -1.94% | ||
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 10.47% | +0.22% | -1.90% | ||
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 8.77% | -0.53% | -0.52% | ||
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.00% | +0.51% | -1.65% | ||
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 6.19% | +0.14% | -1.15% | ||
| 6 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 6.15% | +0.92% | -1.72% | ||
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.99% | -0.21% | -1.50% | ||
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.92% | -0.09% | +293.82% | ||
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.25% | -0.28% | -5.51% | ||
| 10 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 2.59% | +0.18% | -0.25% | ||
| 11 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 2.31% | -0.11% | — | ||
| 12 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.15% | +0.16% | — | ||
| 13 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.26% | -5.08% | ||
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.64% | +0.31% | — | ||
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.03% | — | ||
| 16 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.38% | — | — | ||
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.10% | +0.01% | +17.54% | ||
| 18 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.08% | -6.66% | ||
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.98% | -0.07% | -4.14% | ||
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.01% | — | ||
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | +0.03% | -1.22% | ||
| 22 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.35% | — | ||
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.08% | -2.26% | ||
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.05% | -4.43% | ||
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.72% | +0.02% | +1.57% | ||
| 26 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.71% | — | — | ||
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.71% | -0.05% | -5.95% | ||
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.54% | -0.03% | — | ||
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.04% | — | ||
| 30 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.47% | — | — | ||
| 31 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | — | ||
| 32 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 0.46% | — | -5.68% | ||
| 33 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.44% | +0.03% | — | ||
| 34 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | — | ||
| 35 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | ||
| 36 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | ||
| 37 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-その他 | 0.36% | +0.03% | — | ||
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.34% | — | -5.61% | ||
| 39 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.57% | ||
| 40 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.29% | — | -6.29% | ||
| 41 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | — | ||
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.28% | +0.01% | — | ||
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | — | ||
| 44 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.25% | -0.07% | +1.56% | ||
| 45 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.24% | — | — | ||
| 46 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -12.05% | ||
| 47 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.19% | — | — | ||
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | — | ||
| 49 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.19% | — | — | ||
| 50 | INDY | Ishares India 50 ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 110 | $2.5億 | 16 | ||
| 2026-03-31 | 107 | $2.1億 | 8 | ||
| 2025-12-31 | 109 | $2.2億 | 5 | ||
| 2025-09-30 | 122 | $2.2億 | 22 | ||
| 2025-06-30 | 122 | $2.0億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 121 | $1.8億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 122 | $1.9億 | 0 |
Finley Financial, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新規購入: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 減少: Ishares Ustechnology ETF (IYW) — 保有株数 -1.72%; 減少: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 保有株数 -0.52%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -1.65%.
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データが古く、未更新
Invesco Qqq Trust Series 1を同じく最大保有銘柄として保有
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Invesco Qqq Trust Series 1を同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/finley-financial-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get finley-financial-llc