CIK: 0001071640
申告総資産額
$160.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 1776
PARK AVENUE SECURITIES LLCは最新の13F報告書で1776件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$160.1億、四半期回転率は36.5%です。
Park Avenue Securities LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 63 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1776 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/park-avenue-securities-llc
増加 IVV
+57.7% $6.2億
減少 EFV
-40.9% -$1.7億
減少 QUAL
-79.9% -$1.6億
減少 IVE
-17.7% -$5317.2万
増加 CORO
+23480.8% $1.6億
減少 IEMG
-26.7% -$5215.1万
データは、モメンタム戦略（スコア100）に基づく積極的なポートフォリオの見直しを示しています。国際バリュー（EFV）とクオリティ（QUAL）のETFを大幅に削減し、その資金を米国のベータ株ETF（IVV、SPY）に振り向ける一方、日本株（CORO）、国際ディフェンシブ（IDEF）、コア国際（DFIC）への新規投資を実行した、明確な「売り・ローテーション」パターンです。
実際の資金移動から判断すると、これらの動きは、国際的なファクター戦略から米国の大型モメンタム銘柄へのシフトという、当四半期の市場トレンドと整合的です。日本株や特定国際ETFの購入は、米国一国への集中を避けるための戦術的なヘッジである可能性が考えられます。
最大のデータに基づくリスクは、クオリティファクター（QUALのウェイトが1.65％から0.3％へ急減）をほぼ全廃した点です。モメンタムからディフェンシブ・クオリティへの急激なスタイル転換が起こった場合、ポートフォリオは伝統的な避難所を失います。また、1,776銘柄を管理しながら、上位2つのETF（IVV、IUSB）だけで資産の12%以上を占めることは構造的な非効率性を生み出しており、大多数の小規模ポジションがポートフォリオ全体に与える影響は極めて限定的である可能性が高いと言えます。
この要約は、当該機関がSEC EDGARに提出したForm 13Fデータを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。原本資料は下記リンクをご参照ください。 2026-06-30 の Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る
上位200銘柄を表示中（全1776銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.67% | +2.67% | +57.74% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.72% | +0.49% | +44.18% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.32% | -0.09% | +0.32% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 3.26% | -0.13% | +2.97% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.57% | -1.06% | -17.65% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.18% | -0.96% | -26.73% | |
| 7 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.75% | +0.14% | -14.74% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.66% | -1.75% | -40.94% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.65% | -0.13% | +3.74% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.39% | -0.10% | +1.55% | |
| 11 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.37% | +0.02% | -11.43% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.16% | -0.01% | +9.10% | |
| 13 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 1.16% | +0.06% | +7.33% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.11% | -0.08% | +1.73% | |
| 15 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.98% | +23480.83% | |
| 16 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-その他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.93% | — | +10.67% | |
| 18 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.92% | -0.48% | -31.07% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 20 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +10.21% | |
| 21 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.86% | -0.49% | -20.45% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.06% | +4.08% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.75% | — | +3.83% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.74% | -0.04% | +2.30% | |
| 25 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.03% | +13.40% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.01% | +2.18% | |
| 27 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.03% | +5.23% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.69% | — | +2.17% | |
| 29 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.69% | -0.02% | +6.77% | |
| 30 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 31 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | +2.52% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | +2.50% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +5.03% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +9.26% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -3.08% | |
| 37 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +0.41% | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.48% | — | +1.51% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.43% | — | +4.58% | |
| 41 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.41% | — | +6.55% | |
| 42 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | -0.60% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.39% | — | -13.58% | |
| 44 | BDVL | Ishares Dv Equity Active ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +5.77% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.37% | — | +6.60% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -2.42% | |
| 47 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-その他 | 0.37% | — | +5.09% | |
| 48 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.37% | — | +1.08% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | — | +2.90% | |
| 50 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | +2.69% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1776 | $160.1億 | 37 | ||
| 2026 Q1 | 1517 | $128.0億 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 1493 | $118.0億 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 1630 | $128.1億 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 1467 | $108.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1155 | $81.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1460 | $97.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1379 | $89.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1355 | $81.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1358 | $77.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1330 | $72.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1257 | $64.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 720 | $63.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 693 | $58.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1189 | $56.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1114 | $50.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1114 | $51.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1124 | $57.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1098 | $56.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1027 | $49.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1012 | $47.1億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 947 | $41.2億 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 842 | $36.0億 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 736 | $29.9億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 681 | $26.4億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 310 | $11.8億 | 96 | ||
| 2019 Q4 | 604 | $24.2億 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 525 | $21.2億 | 85 | ||
| 2019 Q2 | 267 | $8.9億 | 92 | ||
| 2019 Q1 | 471 | $18.2億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 210 | $6.5億 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 214 | $6.2億 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 193 | $5.7億 | 83 | ||
| 2018 Q1 | 173 | $4.5億 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 129 | $3.9億 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 113 | $3.2億 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 210 | $9.2億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 51 | $2.2億 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 53 | $2.0億 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 44 | $1.7億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 95 | $5.8億 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 75 | $5.3億 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 60 | $4.7億 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 35 | $4.1億 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 25 | $4.1億 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 16 | $3.8億 | 28 | ||
| 2014 Q4 | 23 | $4.0億 | — |
Park Avenue Securities LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Dimensional International Co (DFIC); 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新規購入: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026 Q1 | 2026-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2017-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q3 | 2016-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2016-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q1 | 2016-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q4 | 2016-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q3 | 2015-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q2 | 2015-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q1 | 2015-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q4 | 2015-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001217541
申告総資産額
$159.9億
187 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001065441
申告総資産額
$159.7億
2,007 stks
2013-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.3%
CIK 0001029730
申告総資産額
$158.8億
18,603 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.8%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000009015
申告総資産額
$61.9億
238 stks
2026-03-31
Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000014661
申告総資産額
$186.5億
1,800 stks
2026-03-31
Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000022657
申告総資産額
$20.1億
329 stks
2026-03-31
Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/park-avenue-securities-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get park-avenue-securities-llc