CIK: 0001846002
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 92
Oxler Private Wealth LLCは最新の13F報告書で92件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は10.7%です。
Oxler Private Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 92 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IBIT
+0.3% -$614.9万
減少 MSFT
+0.3% -$350.2万
増加 GLD
0.0% $79.4万
増加 OKE
+1.3% $83.5万
増加 NOC
+0.3% $80.5万
減少 META
+0.0% -$218.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 14.33% | +0.19% | -0.24% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.82% | +0.30% | -0.38% | |
| 3 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 6.68% | -1.28% | +0.31% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.07% | -0.14% | +0.11% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.58% | +0.08% | +0.52% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.45% | -0.30% | +0.01% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.76% | +0.09% | -0.59% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.62% | -0.75% | +0.30% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.52% | -0.11% | -2.26% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.35% | -0.02% | +0.39% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.22% | +0.04% | +0.19% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.15% | +0.47% | — | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.91% | — | -3.12% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.74% | -0.14% | +0.17% | |
| 15 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.51% | +0.34% | +0.28% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.46% | -0.11% | -0.25% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.36% | -0.15% | -2.15% | |
| 18 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 1.33% | +0.34% | +1.25% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | -5.17% | |
| 20 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.19% | — | -2.54% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.18% | +0.04% | +0.70% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.12% | +0.21% | -0.88% | |
| 23 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.14% | -0.11% | |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.75% | -0.05% | — | |
| 25 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.73% | +0.01% | — | |
| 26 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.73% | — | -2.65% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.14% | +0.44% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +0.56% | |
| 29 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.01% | +0.19% | |
| 30 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 0.58% | — | +6.05% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.09% | -3.90% | |
| 32 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | -0.33% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.05% | +1.51% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | -0.01% | +0.34% | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.46% | — | — | |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.07% | +1.12% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.36% | — | +0.53% | |
| 38 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | +0.07% | +0.67% | |
| 39 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 40 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.10% | +1.16% | |
| 41 | CHD | Church & Dwight Co INC | 株式-生活必需品 | 0.32% | +0.05% | -0.70% | |
| 42 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.04% | — | |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.29% | — | +1.09% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.25% | — | +0.13% | |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.25% | -0.01% | +0.20% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.25% | — | +0.05% | |
| 47 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.16% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | +0.06% | |
| 49 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | — | |
| 50 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.21% | -0.07% | -0.31% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+18%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 92 | $3.2億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 90 | $3.5億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 90 | $3.4億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 86 | $3.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 85 | $2.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 85 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 86 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 83 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 86 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 73 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 89 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 90 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 91 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 94 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2757 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 235 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 110 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 119 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 127 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 127 | $2.3億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 116 | $2.0億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 221 | $1.8億 | 0 |
Oxler Private Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: One Gas INC (OGS); 新規購入: Dte Energy Company (DTE); 増加: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 保有株数 +0.31%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.30%; 増加: Oneok INC (OKE) — 保有株数 +1.25%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001549449
申告総資産額
$3.2億
31 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001986042
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2023-09-30
データが古く、未更新
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CIK 0001922684
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$3.2億
361 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000046392
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$44.6億
1,447 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000869179
申告総資産額
$1.3億
58 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有