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Opulen Financial Group LLC — 13F申告ディープダイブ
Opulen Financial Group LLCCIK: 0002055099
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 115
Opulen Financial Group LLCは最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は9.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 16.21
- 回転率
- 9.66
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 92.2
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 80.89
Opulen Financial Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 115 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 SCHD
+3.9% $242.5万
減少 SPY
+0.5% -$66.9万
減少 AMZN
-4.4% -$70.7万
増加 DFAX
+63.1% $65.6万
減少 QQQ
-3.0% -$24.3万
減少 EMQQ
-41.3% -$30.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位114銘柄を表示中（全115銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 12.21% | +1.34% | +3.93% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.75% | -0.86% | +0.46% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 6.05% | -0.16% | -0.93% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.97% | +0.09% | +11.11% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.12% | -0.62% | -4.41% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.97% | — | +0.97% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.80% | -0.15% | +3.30% | |
| 8 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 2.43% | +0.14% | +11.26% | |
| 9 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 2.28% | +0.06% | +7.69% | |
| 10 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 2.15% | +0.11% | +11.05% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.11% | — | +0.74% | |
| 12 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 2.08% | +0.07% | +7.85% | |
| 13 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-その他 | 1.87% | +0.03% | +6.71% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.76% | -0.24% | -2.97% | |
| 15 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 1.70% | +0.07% | +8.74% | |
| 16 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 1.65% | — | +1.32% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.52% | — | +0.10% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.32% | — | -0.11% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.29% | — | +0.38% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.13% | +0.44% | +63.11% | |
| 21 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-その他 | 1.08% | -0.01% | +3.99% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.99% | — | +4.98% | |
| 23 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.99% | — | +0.44% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.95% | -0.06% | +0.53% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.93% | — | +6.69% | |
| 26 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.92% | -0.10% | -0.09% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.86% | — | +2.28% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.03% | +11.95% | |
| 29 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +0.13% | |
| 30 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | — | +4.81% | |
| 31 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.10% | -7.39% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.67% | — | +0.22% | |
| 33 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.09% | +0.10% | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.59% | — | -0.66% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.15% | +8.29% | |
| 37 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.58% | — | +1.25% | |
| 38 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -1.73% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -0.36% | |
| 40 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.54% | — | -0.79% | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.54% | +0.02% | +4.87% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.53% | — | +3.58% | |
| 43 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +3.28% | |
| 44 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.47% | — | +1.50% | |
| 45 | CNRG | Ss Spdr S&p Kensho Clp ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.11% | -17.91% | |
| 46 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.10% | -15.62% | |
| 47 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 0.45% | — | +0.44% | |
| 48 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 0.43% | — | +1.66% | |
| 49 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +1.33% | |
| 50 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — |
1–50 of 114
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +10.1%
- ベータ
- +0.71
- アルファ
- +1.3%
- 最大ドローダウン
- -3.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +14.6%
- 対S&P勝率
- +41.2%
- ソルティノレシオ
- +3
- スタッツァー指数
- +0.42
- トレイナーレシオ
- +0.2
- スターリングレシオ
- +1.08
- カルマーレシオ
- +4.11
- インフォメーションレシオ
- -0.85
- トラッキングエラー
- +4.6%
- 下方標準偏差
- +4.7%
- プラス月比率
- +64.7%
- マイナス月比率
- +35.3%
- 最良12ヶ月
- +25.3%
- 最悪12ヶ月
- +13.8%
- 効率性レシオ
- +0.53
- シャープレシオ
- +1.4
- セクター分散度
- +15.3%
- 歪度
- +0.24
- 尖度
- +0.13
- アップサイドポテンシャル
- +4.52
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Opulen Financial Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新規購入: Invesco Bulletshares 2035 Cb (BSCZ); 新規購入: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 全売却: Home Depot INC (HD); 新規購入: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS).
提出履歴
FAQ
Opulen Financial Group LLCとはどのような機関投資家ですか？
Opulen Financial Group LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、115 件のポジションが開示されています。
Opulen Financial Group LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Opulen Financial Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1735.0万 (12.2%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1527.5万 (10.8%)
3. Ishares Msci International Q (IQLT) — $859.6万 (6.0%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $564.4万 (4.0%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $443.3万 (3.1%)
Opulen Financial Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Opulen Financial Group LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、26件の保有増加、12件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新規購入: Invesco Bulletshares 2035 Cb (BSCZ); 新規購入: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 全売却: Home Depot INC (HD); 新規購入: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS)
Opulen Financial Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOpulen Financial Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 40.0%
• Information Technology: 34.3%
• Communication Services: 16.3%
• Financials: 4.3%
• Health Care: 3.4%
• Energy: 1.8%
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