CIK: 0001819695
申告総資産額
$3.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 68
ONE Advisory Partners, LLCは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は29.3%です。
ONE Advisory Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 68 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.72% | +6.38% | +59.67% | ||
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 9.89% | -0.23% | +10.76% | ||
| 3 | LOAR | Loar Holdings INC | 株式-その他 | 6.44% | +1.26% | — | ||
| 4 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 6.26% | +0.06% | +0.53% | ||
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.03% | +0.17% | -4.10% | ||
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 5.48% | +0.09% | -1.63% | ||
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.73% | -1.36% | -18.25% | ||
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.12% | +0.02% | -0.73% | ||
| 9 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 3.01% | +0.26% | -22.70% | ||
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.52% | +0.01% | +14.47% | ||
| 11 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 2.43% | -0.09% | +9.81% | ||
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.33% | -0.36% | -31.25% | ||
| 13 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 1.99% | +0.04% | -5.81% | ||
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.30% | -3.42% | ||
| 15 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-その他 | 1.91% | +1.91% | NEW | ||
| 16 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.81% | -0.18% | +22.60% | ||
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.97% | -33.58% | ||
| 18 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.75% | -0.77% | -34.08% | ||
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.67% | +0.96% | +138.13% | ||
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.11% | +5.01% | ||
| 21 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.54% | -0.32% | -5.61% | ||
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.05% | -4.67% | ||
| 23 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-その他 | 1.29% | +0.18% | +28.20% | ||
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.15% | -0.53% | -23.26% | ||
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.03% | -0.50% | -24.22% | ||
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.87% | -0.17% | +10.67% | ||
| 27 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.79% | +0.37% | — | ||
| 28 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.79% | -0.06% | -0.46% | ||
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.78% | +0.12% | -4.67% | ||
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.77% | -2.72% | -78.27% | ||
| 31 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.73% | +0.01% | — | ||
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.57% | -0.02% | -9.13% | ||
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.45% | -2.46% | -82.97% | ||
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.02% | +2.84% | ||
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -0.75% | ||
| 36 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.28% | — | -1.05% | ||
| 37 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +11.99% | ||
| 38 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +15.36% | ||
| 39 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | ||
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.16% | +0.06% | +73.70% | ||
| 41 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -2.55% | ||
| 42 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.15% | +0.02% | +2.56% | ||
| 43 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +3.04% | ||
| 44 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.14% | +0.03% | — | ||
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.14% | — | -11.60% | ||
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.14% | — | -0.06% | ||
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | — | — | ||
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.13% | — | -8.74% | ||
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -0.69% | ||
| 50 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +0.80% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 68 | $3.7億 | 29 | ||
| 2026-03-31 | 72 | $3.2億 | 33 | ||
| 2025-12-31 | 72 | $3.3億 | 12 | ||
| 2025-09-30 | 67 | $3.3億 | 49 | ||
| 2025-06-30 | 61 | $3.0億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 48 | $2.3億 | 100 | ||
| 2024-12-31 | 45 | $2.3億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 46 | $2.3億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 45 | $2.2億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 43 | $2.0億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 42 | $1.9億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 43 | $1.7億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 39 | $1.8億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 42 | $1.7億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 48 | $1.6億 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 48 | $1.5億 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 44 | $1.5億 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 34 | $1.7億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 31 | $1.8億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 28 | $1.6億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 31 | $1.6億 | 100 | ||
| 2021-03-31 | 28 | $1.5億 | 49 | ||
| 2020-12-31 | 26 | $1.5億 | 25 | ||
| 2020-09-30 | 27 | $1.3億 | 11 | ||
| 2020-06-30 | 24 | $1.2億 | — |
ONE Advisory Partners, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 全売却: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 全売却: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-09-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
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