CIK: 0001512597
申告総資産額
$1110.9万
報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 22
Odey Holdings AGは最新の13F報告書で22件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$1110.9万、四半期回転率は35.6%です。
Odey Holdings AGが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 22 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.32）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
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増加 BRK-B
+64.7% $32.1万
減少 MSFT
-29.6% -$15.3万
増加 ABX
+103.1% $28.0万
増加 MS
+33.7% $31.4万
減少 GOOGL
-28.6% -$9.7万
増加 JPM
+25.0% $25.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 8.32% | +2.04% | +33.71% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 6.85% | +1.62% | +25.00% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.44% | +2.38% | +64.71% | |
| 4 | ABX | Barrick Gold CORP | 株式-金融 | 5.80% | +2.05% | +103.13% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.32% | -0.29% | — | |
| 6 | CNH | CNH Industrial N.V. | 株式-資本財 | 5.30% | +0.27% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.29% | -1.09% | — | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 5.07% | -0.88% | — | |
| 9 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 4.68% | -0.79% | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.64% | -1.67% | -28.57% | |
| 11 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 4.64% | +4.64% | NEW | |
| 12 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 4.50% | -1.04% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.03% | -2.16% | -29.63% | |
| 14 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 3.94% | -0.43% | — | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.71% | -0.22% | — | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.52% | -0.86% | — | |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 3.35% | -0.42% | — | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.33% | -0.32% | — | |
| 19 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 3.20% | -0.77% | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.17% | +3.17% | NEW | |
| 21 | VSAT | Viasat INC | 株式-IT | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 22 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 株式-通信サービス | 2.18% | -0.30% | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q1 | 22 | $1110.9万 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 22 | $970.8万 | 55 | ||
| 2020 Q3 | 30 | $1148.9万 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 30 | $938.6万 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 27 | $819.7万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 12 | $285.7万 | 71 | ||
| 2019 Q3 | 13 | $474.5万 | 62 | ||
| 2019 Q2 | 17 | $785.1万 | 50 | ||
| 2019 Q1 | 19 | $798.2万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 24 | $143.0万 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 30 | $187.2万 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 28 | $153.1万 | 67 | ||
| 2018 Q1 | 27 | $126.5万 | 56 | ||
| 2017 Q4 | 22 | $163.6万 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 20 | $152.5万 | 37 | ||
| 2017 Q2 | 22 | $138.6万 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 21 | $116.5万 | 37 | ||
| 2016 Q4 | 22 | $154.5万 | 73 | ||
| 2016 Q3 | 21 | $229.3万 | 85 | ||
| 2016 Q2 | 23 | $231.8万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 22 | $576.6万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 34 | $1228.0万 | 45 | ||
| 2015 Q3 | 41 | $1505.5万 | 68 | ||
| 2015 Q2 | 40 | $1258.9万 | 78 | ||
| 2015 Q1 | 21 | $984.2万 | 0 |
Odey Holdings AGの2021-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 全売却: Mercadolibre INC (MELI); 新規購入: Viasat INC (VSAT); 全売却: Stryker CORP (SYK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +2.4% | +64.71% | 増加 |
| 2 | ABX | Barrick Gold CORP | +2.1% | +103.13% | 増加 |
| 3 | MS | Morgan Stanley | +2% | +33.71% | 増加 |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1.6% | +25.00% | 増加 |
| 5 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.3% | — | 変化なし |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | — | 変化なし |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | — | 変化なし |
| 8 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | — | 変化なし |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.4% | — | 変化なし |
| 11 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.4% | — | 変化なし |
| 12 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.8% | — | 変化なし |
| 13 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.8% | — | 変化なし |
| 14 | AAPL | Apple INC | -0.9% | — | 変化なし |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.9% | — | 変化なし |
| 16 | TMUS | T-mobile US INC | -1% | — | 変化なし |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | -1.1% | — | 変化なし |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.7% | -28.57% | 減少 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | -2.2% | -29.63% | 減少 |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | MELI | Mercadolibre INC | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | VSAT | Viasat INC | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | SYK | Stryker CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q1 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q4 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q3 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q2 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q1 | 2015-05-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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運用資産規模の差はわずか1.3%
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Jpmorgan Chase & Coを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000946310
申告総資産額
$1.6億
104 stks
2026-03-31
Jpmorgan Chase & Coを同じく最大保有銘柄として保有
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