Oakhurst Advisors,LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

Name: Oakhurst Advisors,LLC — 13F Holdings, 2022-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001681681

集中投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$2130.2万

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 5

Oakhurst Advisors,LLCは最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$2130.2万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 6
ポジション規律: 95.33

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

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直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位3銘柄を表示中（全5銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	45.24%	—	+1.61%
2	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-その他	39.06%	—	+0.34%
3	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	15.70%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.92
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +17.3%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.03
インフォメーションレシオ: -0.37
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +38.7%
最悪12ヶ月: +9%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: 0%
歪度: +0.02
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2022-12-31	5	$2130.2万	1SPY 2BSCO 3NEE 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.BSCO 3.NEE
2022-09-30	5	$2096.6万	1SPY 2BSCO 3NEE 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.BSCO 3.NEE
2022-06-30	5	$1.4億	1SPY 2BSCO 3BSGT 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.BSCO 3.BSGT
2022-03-31	5	$2.7億	1SPY 2BSCO 3BSGT 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.BSCO 3.BSGT
2021-12-31	6	$3.3億	1SPY 2BSGT 3BSCO 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.BSGT 3.BSCO 4.BSCMUSD
2021-09-30	7	$3.1億	1SPY 2BSGT 3BSCO 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.BSGT 3.BSCO 4.BSCMUSD 5.BSCL
2021-06-30	7	$3.4億	1SPY 2BSGT 3BSCO 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.BSGT 3.BSCO 4.BSCMUSD 5.BSCL

今四半期の持株変動

Oakhurst Advisors,LLCが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Oakhurst Advisors,LLCとはどのような機関投資家ですか？

Oakhurst Advisors,LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2130.2万、5 件のポジションが開示されています。

Oakhurst Advisors,LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Oakhurst Advisors,LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $963.7万 (45.2%) 2. Invesco Bulletshares 2024 Cb (BSCO) — $832.1万 (39.1%) 3. Nextera Energy INC (NEE) — $334.4万 (15.7%)

Oakhurst Advisors,LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Oakhurst Advisors,LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Oakhurst Advisors,LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOakhurst Advisors,LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Utilities: 100.0%

類似規模の機関

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CIK 0001512916

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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CIK 0001739424

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運用資産規模の差はわずか0.2%

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運用資産規模の差はわずか0.3%

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集中度21.9

回転率77.6

セクター集中度94.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Brown, Lisle/cummings, INC.

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2026-03-31

集中度5.0

回転率13.4

セクター集中度47.9

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Synovus Financial CORP

CIK 0000018349

申告総資産額

$87.4億

1,549 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度10.2

回転率22.0

セクター集中度57.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Oakhurst Advisors,LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001681681

集中投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$2130.2万

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 5

Oakhurst Advisors,LLCは最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$2130.2万、四半期回転率は0.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 6
ポジション規律: 95.33

AI利用規約

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位3銘柄を表示中（全5銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	45.24%	—	+1.61%
2	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-その他	39.06%	—	+0.34%
3	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	15.70%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.92
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +17.3%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.03
インフォメーションレシオ: -0.37
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +38.7%
最悪12ヶ月: +9%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: 0%
歪度: +0.02
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2022-12-31	5	$2130.2万	1SPY 2BSCO 3NEE 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.BSCO 3.NEE
2022-09-30	5	$2096.6万	1SPY 2BSCO 3NEE 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.BSCO 3.NEE
2022-06-30	5	$1.4億	1SPY 2BSCO 3BSGT 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.BSCO 3.BSGT
2022-03-31	5	$2.7億	1SPY 2BSCO 3BSGT 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.BSCO 3.BSGT
2021-12-31	6	$3.3億	1SPY 2BSGT 3BSCO 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.BSGT 3.BSCO 4.BSCMUSD
2021-09-30	7	$3.1億	1SPY 2BSGT 3BSCO 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.BSGT 3.BSCO 4.BSCMUSD 5.BSCL
2021-06-30	7	$3.4億	1SPY 2BSGT 3BSCO 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.BSGT 3.BSCO 4.BSCMUSD 5.BSCL

今四半期の持株変動

Oakhurst Advisors,LLCが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る