North Run Capital, LPのSEC 13Fポートフォリオ（$4353.6万）

CIK: 0001212897

ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$4353.6万

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 25

NORTH RUN CAPITAL, LPは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$4353.6万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.88
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 50
ポジション規律: 90.84

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

新規購入 SMWB
増加 VRNS
+306.7%　$212.5万
減少 SILC
-60.8%　-$275.2万
全売却 15957P105
減少 LNSR
+17.3%　-$194.2万
減少 AIRG
-28.2%　-$139.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AIOT	Powerfleet INC	株式-その他	16.65%	+1.84%	+13.86%
2	SQNS	Sequans Communications S.A.	株式-その他	9.69%	+0.80%	+3.66%
3	LNSR	Lensar INC	株式-その他	7.45%	-3.09%	+17.32%
4	VRNS	Varonis Systems INC	株式-IT	6.71%	+5.09%	+306.67%
5	AIRG	Airgain INC	株式-その他	5.92%	-2.15%	-28.16%
6	MXCT	Maxcyte INC	株式-その他	5.67%	-1.68%	-18.85%
7	SUMO2EUR	Sumo Logic INC	株式-その他	5.67%	+1.32%	+6.65%
8	SILC	Silicom Ltd.	株式-その他	5.56%	-4.95%	-60.77%
9	SMWB	Similarweb Ltd.	株式-その他	5.54%	+5.54%	NEW
10	PEGA	Pegasystems INC	株式-IT	5.19%	+0.92%	+0.76%
11	35OB	Sculptor Capital Management	株式-その他	4.46%	+0.40%	-0.91%
12	OLOGBX	Olo INC - Class A	株式-その他	2.72%	-0.52%	-6.19%
13	CSTM	Constellium SE	株式-その他	2.53%	+0.62%	+0.81%
14	SMTI	Sanara Medtech INC	株式-その他	2.51%	+1.06%	—
15	KLR1USD	Kaleyra INC	株式-その他	2.27%	-0.29%	+0.70%
16	SAC-WT	Safeguard Acquisition Corp. WT	株式-その他	1.98%	-0.12%	+0.16%
17	✓	Cyberark Software LTD	株式-その他	1.88%	-0.04%	—
18	NEWREUR	New Relic INC	株式-その他	1.84%	+0.18%	—
19	STXS	Stereotaxis INC	株式-その他	1.53%	+0.61%	+28.50%
20	MX	Magnachip Semiconductor CORP	株式-その他	1.36%	+0.05%	—
21	7AR0	Charah Solutions INC	株式-その他	1.15%	+1.15%	NEW
22	BKD	Brookdale Senior Living INC	株式-その他	0.92%	-0.35%	—
23	IVCUSD	Invacare CORP	株式-その他	0.43%	-0.27%	—
24	PFSWUSD	Pfsweb INC	株式-その他	0.39%	-0.97%	-61.98%
25	✓	Kaleyra INC - Cw23	株式-その他	0.01%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+17.8%

直近4四半期のパフォーマンス

-30.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +51.4%
ベータ: +0.72
アルファ: -25.8%
最大ドローダウン: -72.9%
年率換算パフォーマンス: -24.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: -0.31
スタッツァー指数: -0.07
トレイナーレシオ: -0.17
スターリングレシオ: -0.44
カルマーレシオ: -0.34
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +50.7%
下方標準偏差: +39.9%
プラス月比率: +44.4%
マイナス月比率: +55.6%
最良12ヶ月: +51.2%
最悪12ヶ月: -54.4%
効率性レシオ: +0.16
シャープレシオ: -0.24
セクター分散度: 0%
歪度: -0.91
尖度: +4.13
アップサイドポテンシャル: +1.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-12-31	25	$4353.6万	0	1AIOT 2SQNS 3LNSR 主要銘柄2022-12-31 1.AIOT 2.SQNS 3.LNSR 4.VRNS 5.AIRG 6.MXCT 7.SUMO2EUR 8.SILC 9.SMWB 10.PEGA
2022-09-30	25	$4922.9万	0	1AIOT 2LNSR 3SILC 主要銘柄2022-09-30 1.AIOT 2.LNSR 3.SILC 4.SQNS 5.AIRG 6.MXCT 7.SUMO2EUR 8.PEGA 9.35OB 10.15957P
2022-06-30	24	$4875.6万	0	1LNSR 2AIOT 3SILC 主要銘柄2022-06-30 1.LNSR 2.AIOT 3.SILC 4.AIRG 5.15957P 6.SQNS 7.MXCT 8.KLR1USD 9.NEWREUR 10.SUMO2EUR
2022-03-31	21	$6797.5万	0	115957P2AIOT 3LNSR 主要銘柄2022-03-31 1.15957P 2.AIOT 3.LNSR 4.SILC 5.KLR1USD 6.AIRG 7.PFSWUSD 8.MXCT 9.SQNS 10.PEGA
2021-12-31	20	$1.3億	0	1NEWREUR 2KLR1USD 3SILC 主要銘柄2021-12-31 1.NEWREUR 2.KLR1USD 3.SILC 4.AIOT 5.15957P 6.PFSWUSD 7.AIRG 8.SQNS 9.SAC-WT 10.MX
2021-09-30	21	$1.4億	0	1AIOT 2KLR1USD 3SILC 主要銘柄2021-09-30 1.AIOT 2.KLR1USD 3.SILC 4.M2682V 5.15957P 6.PFSWUSD 7.AIRG 8.NEWREUR 9.SAC-WT 10.PEGA
2021-06-30	18	$1.4億	0	1KLR1USD 2AIOT3M2682V 主要銘柄2021-06-30 1.KLR1USD 2.AIOT 3.M2682V 4.15957P 5.NEWREUR 6.AIRG 7.SILC 8.PEGA 9.PFSWUSD 10.SAC-WT
2021-03-31	19	$1.4億	78	1MX 2AIOT 3KLR1USD 主要銘柄2021-03-31 1.MX 2.AIOT 3.KLR1USD 4.M2682V 5.15957P 6.PEGA 7.NEWREUR 8.LMB 9.AIRG 10.DGII
2020-12-31	16	$8604.6万	45	1AIOT 2MX3M2682V 主要銘柄2020-12-31 1.AIOT 2.MX 3.M2682V 4.15957P 5.KLR1USD 6.DGII 7.HA7 8.LORLUSD 9.CSTM 10.BKD
2020-09-30	18	$8653.8万	40	1MX 2AIOT 3DGII 主要銘柄2020-09-30 1.MX 2.AIOT 3.DGII 4.VRNS 5.15957P 6.HA7 7.M2682V 8.KLR1USD 9.LORLUSD 10.PRGX
2020-06-30	16	$7292.0万	100	1VRNS 2MX 3AIOT 主要銘柄2020-06-30 1.VRNS 2.MX 3.AIOT 4.DGII 5.15957P 6.HA7 7.PEGA 8.07160F 9.PRGX 10.LORLUSD
2020-03-31	21	$9480.4万	0	1MX2G148383VRNS 主要銘柄2020-03-31 1.MX 2.G14838 3.VRNS 4.PEGA 5.72941B 6.DGII 7.BOX 8.BKD 9.TLND 10.AIOT
2019-12-31	22	$1.3億	47	1VRNS 2TLND 3FSCTEUR 主要銘柄2019-12-31 1.VRNS 2.TLND 3.FSCTEUR 4.BKD 5.CSTM 6.BOX 7.72941B 8.MX 9.PEGA 10.CALX
2019-09-30	21	$1.3億	41	1FSCTEUR 2VRNS372941B 主要銘柄2019-09-30 1.FSCTEUR 2.VRNS 3.72941B 4.BOX 5.BKD 6.CSTM 7.MX 8.TLND 9.DGII 10.CALX
2019-06-30	26	$1.5億	40	1FSCTEUR 2VRNS 3BOX 主要銘柄2019-06-30 1.FSCTEUR 2.VRNS 3.BOX 4.BKD 5.CSTM 6.MX 7.TLND 8.DGII 9.INAPEUR 10.15957P
2019-03-31	22	$1.6億	78	1BOX 2VRNS 3CSTM 主要銘柄2019-03-31 1.BOX 2.VRNS 3.CSTM 4.BKD 5.FSCTEUR 6.INAPEUR 7.TLND 8.PEGA 9.MX 10.SBNY
2018-12-31	19	$1.3億	74	1FSCTEUR 2BKD 3CSTM 主要銘柄2018-12-31 1.FSCTEUR 2.BKD 3.CSTM 4.LKQ 5.MX 6.SBNY 7.HMTVUSD 8.14081R 9.INAPEUR 10.ECHO
2018-09-30	21	$2.0億	47	1BKD 2MX345321L 主要銘柄2018-09-30 1.BKD 2.MX 3.45321L 4.FSCTEUR 5.SBNY 6.JELD 7.CSTM 8.LKQ 9.CLSEUR 10.HMTVUSD
2018-06-30	19	$1.9億	44	1BKD 2MX 3RGSUSD 主要銘柄2018-06-30 1.BKD 2.MX 3.RGSUSD 4.45321L 5.JELD 6.CLSEUR 7.LKQ 8.HMTVUSD 9.RRR 10.CSTM
2018-03-31	19	$1.8億	73	1BKD 2MX 3RGSUSD 主要銘柄2018-03-31 1.BKD 2.MX 3.RGSUSD 4.45321L 5.CLSEUR 6.CSTM 7.67551U 8.M2682V 9.HMTVUSD 10.JELD
2017-12-31	15	$1.6億	35	1BKD245321L3RGSUSD 主要銘柄2017-12-31 1.BKD 2.45321L 3.RGSUSD 4.CSTM 5.64976L 6.MX 7.67551U 8.HMTVUSD 9.RRR 10.TRCO
2017-09-30	15	$2.1億	52	1BKD245321L3CSTM 主要銘柄2017-09-30 1.BKD 2.45321L 3.CSTM 4.64976L 5.RGSUSD 6.HMTVUSD 7.MX 8.67551U 9.RRR 10.TRCO
2017-06-30	12	$1.9億	58	1BKD 2MCK345321L 主要銘柄2017-06-30 1.BKD 2.MCK 3.45321L 4.CSTM 5.WTW 6.64976L 7.HMTVUSD 8.CROX 9.MX 10.67551U
2017-03-31	17	$2.8億	54	1BKD 2MCK 3WTW 主要銘柄2017-03-31 1.BKD 2.MCK 3.WTW 4.45321L 5.CSTM 6.XXI 7.ELV 8.MX 9.64976L 10.NOMD
2016-12-31	19	$3.3億	70	1BKD 2ELV 3TEVA 主要銘柄2016-12-31 1.BKD 2.ELV 3.TEVA 4.CSTM 5.MCK 6.WTW 7.MX 8.XXI 9.CROX 10.NOMD
2016-09-30	27	$6.4億	39	1BKD 2CSTM 3ELV 主要銘柄2016-09-30 1.BKD 2.CSTM 3.ELV 4.XXI 5.MCK 6.PRGO 7.TEVA 8.297425 9.66705Y 10.MX
2016-06-30	28	$6.1億	46	1BKD 2TEVA 3MCK 主要銘柄2016-06-30 1.BKD 2.TEVA 3.MCK 4.PRGO 5.CFG 6.CSTM 7.297425 8.WTW 9.RP 10.XXI
2016-03-31	28	$7.3億	79	1BKD 2XXI 3MCK 主要銘柄2016-03-31 1.BKD 2.XXI 3.MCK 4.WTW 5.TEVA 6.CFG 7.CSTM 8.RP 9.VC 10.297425
2015-12-31	30	$8.5億	70	1BKD 2VC 3CFG 主要銘柄2015-12-31 1.BKD 2.VC 3.CFG 4.CSTM 5.TEVA 6.RP 7.66704R 8.GM 9.ETRA 10.AKAM
2015-09-30	32	$10.2億	38	1BKD 2VC 3M 主要銘柄2015-09-30 1.BKD 2.VC 3.M 4.CFG 5.TEVA 6.GM 7.CSTM 8.ATI 9.66704R 10.66705Y
2015-06-30	26	$10.2億	52	1VC 2BKD 3CFG 主要銘柄2015-06-30 1.VC 2.BKD 3.CFG 4.ATI 5.M 6.TEVA 7.CSTM 8.MOS 9.37518B 10.SFLY
2015-03-31	24	$9.1億	50	1N472792BKD 3ETRA 主要銘柄2015-03-31 1.N47279 2.BKD 3.ETRA 4.ATI 5.CFG 6.VC 7.MOS 8.GM 9.M 10.TEVA
2014-12-31	27	$11.2億	46	1N472792ETRA 3BKD 主要銘柄2014-12-31 1.N47279 2.ETRA 3.BKD 4.VC 5.ATI 6.66705Y 7.HRB 8.795435 9.00817Y 10.66704R
2014-09-30	28	$11.0億	51	1N472792GM388632Q 主要銘柄2014-09-30 1.N47279 2.GM 3.88632Q 4.BKD 5.ETRA 6.HRB 7.66704R 8.66705Y 9.VC 10.00817Y
2014-06-30	28	$10.3億	35	1N472792BKD388632Q 主要銘柄2014-06-30 1.N47279 2.BKD 3.88632Q 4.HRB 5.LOW 6.66704R 7.ETRA 8.GM 9.441060 10.00817Y
2014-03-31	30	$9.8億	55	1BKD 2TEVA 3GM 主要銘柄2014-03-31 1.BKD 2.TEVA 3.GM 4.HRB 5.LOW 6.ETRA 7.ATI 8.441060 9.VC 10.88632Q
2013-12-31	24	$7.9億	55	1TEVA 2LOW300817Y 主要銘柄2013-12-31 1.TEVA 2.LOW 3.00817Y 4.BKD 5.441060 6.ATI 7.GM 8.HRB 9.MOS 10.ETRA
2013-09-30	26	$7.7億	43	1LOW200817Y3ATI 主要銘柄2013-09-30 1.LOW 2.00817Y 3.ATI 4.BKD 5.441060 6.GM 7.BSX 8.USA 9.ACTG 10.GTS
2013-06-30	32	$8.6億	0	14410602LOW 3GM 主要銘柄2013-06-30 1.441060 2.LOW 3.GM 4.00817Y 5.ATI 6.USA 7.BSX 8.ADBE 9.544147 10.GTS

今四半期の持株変動

North Run Capital, LPの2022-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Similarweb Ltd. (SMWB); 全売却: Charah Solutions INC; 全売却: ; 新規購入: Charah Solutions INC (7AR0); 増加: Varonis Systems INC (VRNS) — 保有株数 +306.67%.

North Run Capital, LPが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SMWB	Similarweb Ltd.	+5.5%	NEW	新規購入
2	VRNS	Varonis Systems INC	+5.1%	+306.67%	増加
3	AIOT	Powerfleet INC	+1.8%	+13.86%	増加
4	SUMO2EUR	Sumo Logic INC	+1.3%	+6.65%	増加
5	7AR0	Charah Solutions INC	+1.2%	NEW	新規購入
6	SMTI	Sanara Medtech INC	+1.1%	—	変化なし
7	PEGA	Pegasystems INC	+0.9%	+0.76%	増加
8	SQNS	Sequans Communications S.A.	+0.8%	+3.66%	増加
9	CSTM	Constellium SE	+0.6%	+0.81%	増加
10	STXS	Stereotaxis INC	+0.6%	+28.50%	増加
11	35OB	Sculptor Capital Management	+0.4%	-0.91%	減少
12	NEWREUR	New Relic INC	+0.2%	—	変化なし
13	MX	Magnachip Semiconductor CORP	+0.1%	—	変化なし
14	✓	Kaleyra INC - Cw23	—	—	変化なし
15	✓	Cyberark Software LTD	0%	—	変化なし
16	SAC-WT	Safeguard Acquisition Corp. WT	-0.1%	+0.16%	増加
17	IVCUSD	Invacare CORP	-0.3%	—	変化なし
18	KLR1USD	Kaleyra INC	-0.3%	+0.70%	増加
19	BKD	Brookdale Senior Living INC	-0.4%	—	変化なし
20	OLOGBX	Olo INC - Class A	-0.5%	-6.19%	減少
21	PFSWUSD	Pfsweb INC	-1%	-61.98%	減少
22	✓		-1.3%	EXIT	全売却
23	MXCT	Maxcyte INC	-1.7%	-18.85%	減少
24	AIRG	Airgain INC	-2.2%	-28.16%	減少
25	LNSR	Lensar INC	-3.1%	+17.32%	増加
26	✓	Charah Solutions INC	-3.9%	EXIT	全売却
27	SILC	Silicom Ltd.	-5%	-60.77%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-17	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-18	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-16	修正	EDGARで見る
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FAQ

North Run Capital, LPとはどのような機関投資家ですか？

North Run Capital, LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4353.6万、25 件のポジションが開示されています。

North Run Capital, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、North Run Capital, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Powerfleet INC (AIOT) — $724.9万 (16.6%) 2. Sequans Communications S.A. (SQNS) — $421.7万 (9.7%) 3. Lensar INC (LNSR) — $324.5万 (7.5%) 4. Varonis Systems INC (VRNS) — $292.1万 (6.7%) 5. Airgain INC (AIRG) — $257.7万 (5.9%)

North Run Capital, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、North Run Capital, LPは20件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、10件の保有増加、6件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Similarweb Ltd. (SMWB); 全売却: Charah Solutions INC; 全売却: ; 新規購入: Charah Solutions INC (7AR0); 増加: Varonis Systems INC (VRNS) — 保有株数 +306.67%

North Run Capital, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNorth Run Capital, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 100.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Scott Investment Partners LLP

CIK 0001841989

申告総資産額

$4352.0万

43 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Water Asset Management LLC

CIK 0001423875

申告総資産額

$4356.8万

17 stks

2019-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Bill & Melinda Gates Foundation

CIK 0001663801

申告総資産額

$4350.2万

5 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Emancipation Management LLC

CIK 0001478861

申告総資産額

$2238.6万

16 stks

2019-12-31

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Powerfleet INCも共通保有

詳細を見る

Fairpointe Capital LLC

CIK 0001521422

申告総資産額

$6627.6万

114 stks

2021-03-31

データが古く、未更新

集中度12.2

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Powerfleet INCも共通保有

詳細を見る

AMH Equity Ltd

CIK 0001600535

申告総資産額

$8030.0万

54 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度16.4

回転率74.2

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Powerfleet INCも共通保有

詳細を見る

North Run Capital, LPのSEC 13Fポートフォリオ（$4353.6万）

CIK: 0001212897

ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$4353.6万

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 25

NORTH RUN CAPITAL, LPは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$4353.6万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.88
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 50
ポジション規律: 90.84

直近の動向

新規購入 SMWB
増加 VRNS
+306.7%　$212.5万
減少 SILC
-60.8%　-$275.2万
全売却 15957P105
減少 LNSR
+17.3%　-$194.2万
減少 AIRG
-28.2%　-$139.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AIOT	Powerfleet INC	株式-その他	16.65%	+1.84%	+13.86%
2	SQNS	Sequans Communications S.A.	株式-その他	9.69%	+0.80%	+3.66%
3	LNSR	Lensar INC	株式-その他	7.45%	-3.09%	+17.32%
4	VRNS	Varonis Systems INC	株式-IT	6.71%	+5.09%	+306.67%
5	AIRG	Airgain INC	株式-その他	5.92%	-2.15%	-28.16%
6	MXCT	Maxcyte INC	株式-その他	5.67%	-1.68%	-18.85%
7	SUMO2EUR	Sumo Logic INC	株式-その他	5.67%	+1.32%	+6.65%
8	SILC	Silicom Ltd.	株式-その他	5.56%	-4.95%	-60.77%
9	SMWB	Similarweb Ltd.	株式-その他	5.54%	+5.54%	NEW
10	PEGA	Pegasystems INC	株式-IT	5.19%	+0.92%	+0.76%
11	35OB	Sculptor Capital Management	株式-その他	4.46%	+0.40%	-0.91%
12	OLOGBX	Olo INC - Class A	株式-その他	2.72%	-0.52%	-6.19%
13	CSTM	Constellium SE	株式-その他	2.53%	+0.62%	+0.81%
14	SMTI	Sanara Medtech INC	株式-その他	2.51%	+1.06%	—
15	KLR1USD	Kaleyra INC	株式-その他	2.27%	-0.29%	+0.70%
16	SAC-WT	Safeguard Acquisition Corp. WT	株式-その他	1.98%	-0.12%	+0.16%
17	✓	Cyberark Software LTD	株式-その他	1.88%	-0.04%	—
18	NEWREUR	New Relic INC	株式-その他	1.84%	+0.18%	—
19	STXS	Stereotaxis INC	株式-その他	1.53%	+0.61%	+28.50%
20	MX	Magnachip Semiconductor CORP	株式-その他	1.36%	+0.05%	—
21	7AR0	Charah Solutions INC	株式-その他	1.15%	+1.15%	NEW
22	BKD	Brookdale Senior Living INC	株式-その他	0.92%	-0.35%	—
23	IVCUSD	Invacare CORP	株式-その他	0.43%	-0.27%	—
24	PFSWUSD	Pfsweb INC	株式-その他	0.39%	-0.97%	-61.98%
25	✓	Kaleyra INC - Cw23	株式-その他	0.01%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+17.8%

直近4四半期のパフォーマンス

-30.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +51.4%
ベータ: +0.72
アルファ: -25.8%
最大ドローダウン: -72.9%
年率換算パフォーマンス: -24.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: -0.31
スタッツァー指数: -0.07
トレイナーレシオ: -0.17
スターリングレシオ: -0.44
カルマーレシオ: -0.34
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +50.7%
下方標準偏差: +39.9%
プラス月比率: +44.4%
マイナス月比率: +55.6%
最良12ヶ月: +51.2%
最悪12ヶ月: -54.4%
効率性レシオ: +0.16
シャープレシオ: -0.24
セクター分散度: 0%
歪度: -0.91
尖度: +4.13
アップサイドポテンシャル: +1.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-12-31	25	$4353.6万	0	1AIOT 2SQNS 3LNSR 主要銘柄2022-12-31 1.AIOT 2.SQNS 3.LNSR 4.VRNS 5.AIRG 6.MXCT 7.SUMO2EUR 8.SILC 9.SMWB 10.PEGA
2022-09-30	25	$4922.9万	0	1AIOT 2LNSR 3SILC 主要銘柄2022-09-30 1.AIOT 2.LNSR 3.SILC 4.SQNS 5.AIRG 6.MXCT 7.SUMO2EUR 8.PEGA 9.35OB 10.15957P
2022-06-30	24	$4875.6万	0	1LNSR 2AIOT 3SILC 主要銘柄2022-06-30 1.LNSR 2.AIOT 3.SILC 4.AIRG 5.15957P 6.SQNS 7.MXCT 8.KLR1USD 9.NEWREUR 10.SUMO2EUR
2022-03-31	21	$6797.5万	0	115957P2AIOT 3LNSR 主要銘柄2022-03-31 1.15957P 2.AIOT 3.LNSR 4.SILC 5.KLR1USD 6.AIRG 7.PFSWUSD 8.MXCT 9.SQNS 10.PEGA
2021-12-31	20	$1.3億	0	1NEWREUR 2KLR1USD 3SILC 主要銘柄2021-12-31 1.NEWREUR 2.KLR1USD 3.SILC 4.AIOT 5.15957P 6.PFSWUSD 7.AIRG 8.SQNS 9.SAC-WT 10.MX
2021-09-30	21	$1.4億	0	1AIOT 2KLR1USD 3SILC 主要銘柄2021-09-30 1.AIOT 2.KLR1USD 3.SILC 4.M2682V 5.15957P 6.PFSWUSD 7.AIRG 8.NEWREUR 9.SAC-WT 10.PEGA
2021-06-30	18	$1.4億	0	1KLR1USD 2AIOT3M2682V 主要銘柄2021-06-30 1.KLR1USD 2.AIOT 3.M2682V 4.15957P 5.NEWREUR 6.AIRG 7.SILC 8.PEGA 9.PFSWUSD 10.SAC-WT
2021-03-31	19	$1.4億	78	1MX 2AIOT 3KLR1USD 主要銘柄2021-03-31 1.MX 2.AIOT 3.KLR1USD 4.M2682V 5.15957P 6.PEGA 7.NEWREUR 8.LMB 9.AIRG 10.DGII
2020-12-31	16	$8604.6万	45	1AIOT 2MX3M2682V 主要銘柄2020-12-31 1.AIOT 2.MX 3.M2682V 4.15957P 5.KLR1USD 6.DGII 7.HA7 8.LORLUSD 9.CSTM 10.BKD
2020-09-30	18	$8653.8万	40	1MX 2AIOT 3DGII 主要銘柄2020-09-30 1.MX 2.AIOT 3.DGII 4.VRNS 5.15957P 6.HA7 7.M2682V 8.KLR1USD 9.LORLUSD 10.PRGX
2020-06-30	16	$7292.0万	100	1VRNS 2MX 3AIOT 主要銘柄2020-06-30 1.VRNS 2.MX 3.AIOT 4.DGII 5.15957P 6.HA7 7.PEGA 8.07160F 9.PRGX 10.LORLUSD
2020-03-31	21	$9480.4万	0	1MX2G148383VRNS 主要銘柄2020-03-31 1.MX 2.G14838 3.VRNS 4.PEGA 5.72941B 6.DGII 7.BOX 8.BKD 9.TLND 10.AIOT
2019-12-31	22	$1.3億	47	1VRNS 2TLND 3FSCTEUR 主要銘柄2019-12-31 1.VRNS 2.TLND 3.FSCTEUR 4.BKD 5.CSTM 6.BOX 7.72941B 8.MX 9.PEGA 10.CALX
2019-09-30	21	$1.3億	41	1FSCTEUR 2VRNS372941B 主要銘柄2019-09-30 1.FSCTEUR 2.VRNS 3.72941B 4.BOX 5.BKD 6.CSTM 7.MX 8.TLND 9.DGII 10.CALX
2019-06-30	26	$1.5億	40	1FSCTEUR 2VRNS 3BOX 主要銘柄2019-06-30 1.FSCTEUR 2.VRNS 3.BOX 4.BKD 5.CSTM 6.MX 7.TLND 8.DGII 9.INAPEUR 10.15957P
2019-03-31	22	$1.6億	78	1BOX 2VRNS 3CSTM 主要銘柄2019-03-31 1.BOX 2.VRNS 3.CSTM 4.BKD 5.FSCTEUR 6.INAPEUR 7.TLND 8.PEGA 9.MX 10.SBNY
2018-12-31	19	$1.3億	74	1FSCTEUR 2BKD 3CSTM 主要銘柄2018-12-31 1.FSCTEUR 2.BKD 3.CSTM 4.LKQ 5.MX 6.SBNY 7.HMTVUSD 8.14081R 9.INAPEUR 10.ECHO
2018-09-30	21	$2.0億	47	1BKD 2MX345321L 主要銘柄2018-09-30 1.BKD 2.MX 3.45321L 4.FSCTEUR 5.SBNY 6.JELD 7.CSTM 8.LKQ 9.CLSEUR 10.HMTVUSD
2018-06-30	19	$1.9億	44	1BKD 2MX 3RGSUSD 主要銘柄2018-06-30 1.BKD 2.MX 3.RGSUSD 4.45321L 5.JELD 6.CLSEUR 7.LKQ 8.HMTVUSD 9.RRR 10.CSTM
2018-03-31	19	$1.8億	73	1BKD 2MX 3RGSUSD 主要銘柄2018-03-31 1.BKD 2.MX 3.RGSUSD 4.45321L 5.CLSEUR 6.CSTM 7.67551U 8.M2682V 9.HMTVUSD 10.JELD
2017-12-31	15	$1.6億	35	1BKD245321L3RGSUSD 主要銘柄2017-12-31 1.BKD 2.45321L 3.RGSUSD 4.CSTM 5.64976L 6.MX 7.67551U 8.HMTVUSD 9.RRR 10.TRCO
2017-09-30	15	$2.1億	52	1BKD245321L3CSTM 主要銘柄2017-09-30 1.BKD 2.45321L 3.CSTM 4.64976L 5.RGSUSD 6.HMTVUSD 7.MX 8.67551U 9.RRR 10.TRCO
2017-06-30	12	$1.9億	58	1BKD 2MCK345321L 主要銘柄2017-06-30 1.BKD 2.MCK 3.45321L 4.CSTM 5.WTW 6.64976L 7.HMTVUSD 8.CROX 9.MX 10.67551U
2017-03-31	17	$2.8億	54	1BKD 2MCK 3WTW 主要銘柄2017-03-31 1.BKD 2.MCK 3.WTW 4.45321L 5.CSTM 6.XXI 7.ELV 8.MX 9.64976L 10.NOMD
2016-12-31	19	$3.3億	70	1BKD 2ELV 3TEVA 主要銘柄2016-12-31 1.BKD 2.ELV 3.TEVA 4.CSTM 5.MCK 6.WTW 7.MX 8.XXI 9.CROX 10.NOMD
2016-09-30	27	$6.4億	39	1BKD 2CSTM 3ELV 主要銘柄2016-09-30 1.BKD 2.CSTM 3.ELV 4.XXI 5.MCK 6.PRGO 7.TEVA 8.297425 9.66705Y 10.MX
2016-06-30	28	$6.1億	46	1BKD 2TEVA 3MCK 主要銘柄2016-06-30 1.BKD 2.TEVA 3.MCK 4.PRGO 5.CFG 6.CSTM 7.297425 8.WTW 9.RP 10.XXI
2016-03-31	28	$7.3億	79	1BKD 2XXI 3MCK 主要銘柄2016-03-31 1.BKD 2.XXI 3.MCK 4.WTW 5.TEVA 6.CFG 7.CSTM 8.RP 9.VC 10.297425
2015-12-31	30	$8.5億	70	1BKD 2VC 3CFG 主要銘柄2015-12-31 1.BKD 2.VC 3.CFG 4.CSTM 5.TEVA 6.RP 7.66704R 8.GM 9.ETRA 10.AKAM
2015-09-30	32	$10.2億	38	1BKD 2VC 3M 主要銘柄2015-09-30 1.BKD 2.VC 3.M 4.CFG 5.TEVA 6.GM 7.CSTM 8.ATI 9.66704R 10.66705Y
2015-06-30	26	$10.2億	52	1VC 2BKD 3CFG 主要銘柄2015-06-30 1.VC 2.BKD 3.CFG 4.ATI 5.M 6.TEVA 7.CSTM 8.MOS 9.37518B 10.SFLY
2015-03-31	24	$9.1億	50	1N472792BKD 3ETRA 主要銘柄2015-03-31 1.N47279 2.BKD 3.ETRA 4.ATI 5.CFG 6.VC 7.MOS 8.GM 9.M 10.TEVA
2014-12-31	27	$11.2億	46	1N472792ETRA 3BKD 主要銘柄2014-12-31 1.N47279 2.ETRA 3.BKD 4.VC 5.ATI 6.66705Y 7.HRB 8.795435 9.00817Y 10.66704R
2014-09-30	28	$11.0億	51	1N472792GM388632Q 主要銘柄2014-09-30 1.N47279 2.GM 3.88632Q 4.BKD 5.ETRA 6.HRB 7.66704R 8.66705Y 9.VC 10.00817Y
2014-06-30	28	$10.3億	35	1N472792BKD388632Q 主要銘柄2014-06-30 1.N47279 2.BKD 3.88632Q 4.HRB 5.LOW 6.66704R 7.ETRA 8.GM 9.441060 10.00817Y
2014-03-31	30	$9.8億	55	1BKD 2TEVA 3GM 主要銘柄2014-03-31 1.BKD 2.TEVA 3.GM 4.HRB 5.LOW 6.ETRA 7.ATI 8.441060 9.VC 10.88632Q
2013-12-31	24	$7.9億	55	1TEVA 2LOW300817Y 主要銘柄2013-12-31 1.TEVA 2.LOW 3.00817Y 4.BKD 5.441060 6.ATI 7.GM 8.HRB 9.MOS 10.ETRA
2013-09-30	26	$7.7億	43	1LOW200817Y3ATI 主要銘柄2013-09-30 1.LOW 2.00817Y 3.ATI 4.BKD 5.441060 6.GM 7.BSX 8.USA 9.ACTG 10.GTS
2013-06-30	32	$8.6億	0	14410602LOW 3GM 主要銘柄2013-06-30 1.441060 2.LOW 3.GM 4.00817Y 5.ATI 6.USA 7.BSX 8.ADBE 9.544147 10.GTS

今四半期の持株変動

North Run Capital, LPが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SMWB	Similarweb Ltd.	+5.5%	NEW	新規購入
2	VRNS	Varonis Systems INC	+5.1%	+306.67%	増加
3	AIOT	Powerfleet INC	+1.8%	+13.86%	増加
4	SUMO2EUR	Sumo Logic INC	+1.3%	+6.65%	増加
5	7AR0	Charah Solutions INC	+1.2%	NEW	新規購入
6	SMTI	Sanara Medtech INC	+1.1%	—	変化なし
7	PEGA	Pegasystems INC	+0.9%	+0.76%	増加
8	SQNS	Sequans Communications S.A.	+0.8%	+3.66%	増加
9	CSTM	Constellium SE	+0.6%	+0.81%	増加
10	STXS	Stereotaxis INC	+0.6%	+28.50%	増加
11	35OB	Sculptor Capital Management	+0.4%	-0.91%	減少
12	NEWREUR	New Relic INC	+0.2%	—	変化なし
13	MX	Magnachip Semiconductor CORP	+0.1%	—	変化なし
14	✓	Kaleyra INC - Cw23	—	—	変化なし
15	✓	Cyberark Software LTD	0%	—	変化なし
16	SAC-WT	Safeguard Acquisition Corp. WT	-0.1%	+0.16%	増加
17	IVCUSD	Invacare CORP	-0.3%	—	変化なし
18	KLR1USD	Kaleyra INC	-0.3%	+0.70%	増加
19	BKD	Brookdale Senior Living INC	-0.4%	—	変化なし
20	OLOGBX	Olo INC - Class A	-0.5%	-6.19%	減少
21	PFSWUSD	Pfsweb INC	-1%	-61.98%	減少
22	✓		-1.3%	EXIT	全売却
23	MXCT	Maxcyte INC	-1.7%	-18.85%	減少
24	AIRG	Airgain INC	-2.2%	-28.16%	減少
25	LNSR	Lensar INC	-3.1%	+17.32%	増加
26	✓	Charah Solutions INC	-3.9%	EXIT	全売却
27	SILC	Silicom Ltd.	-5%	-60.77%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-17	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-18	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
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