CIK: 0002056656
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 203
Nolet Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で203件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は32.2%です。
Nolet Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.094 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 203 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 TLT
-66.5% -$1015.1万
減少 JMUB
-26.1% -$589.3万
増加 IDEV
+169.7% $585.4万
減少 VEA
-87.6% -$505.8万
増加 IVV
-0.8% $596.4万
減少 VGIT
-27.6% -$107.3万
上位112銘柄を表示中（全203銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 27.22% | +2.56% | -0.77% | |
| 2 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 9.69% | -3.65% | -26.12% | |
| 3 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 4.96% | +3.18% | +169.65% | |
| 4 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 4.63% | — | -1.32% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.80% | -5.87% | -66.55% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.80% | +0.30% | +0.57% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.38% | +0.28% | +300.00% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.20% | +0.34% | — | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.09% | +0.20% | — | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.93% | +0.08% | — | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.74% | +0.38% | +15.08% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.57% | +0.14% | — | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.50% | -0.66% | -27.61% | |
| 14 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 1.46% | +0.08% | -0.03% | |
| 15 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-その他 | 1.30% | — | — | |
| 16 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.15% | — | -6.73% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.03% | +0.58% | +89.90% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.99% | +0.14% | +0.84% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.20% | +13.38% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.94% | +0.12% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.34% | +35.60% | |
| 23 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.77% | — | — | |
| 24 | VLTO | Veralto CORP | 株式-資本財 | 0.75% | — | +0.96% | |
| 25 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +1.79% | |
| 26 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +0.05% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.34% | +869.21% | |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.69% | +0.11% | +0.52% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | — | |
| 30 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-その他 | 0.61% | — | -0.10% | |
| 31 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.52% | — | +13.84% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.52% | — | +13.97% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | -0.51% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.50% | +0.35% | +25.28% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.13% | +9.22% | |
| 38 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.45% | +0.26% | -16.16% | |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.45% | — | +12.11% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.45% | -2.89% | -87.61% | |
| 41 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.21% | -0.22% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +300.00% | |
| 44 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 0.38% | — | +0.08% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | +6.87% | |
| 46 | BBAX | Jpmorgan Betabuilders Develo | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | — | +25.84% | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | +0.36% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | — | +4.87% | |
| 50 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.6%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の54%相当）に基づいています
Nolet Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新規購入: Ase Technology Holding -adr (ASX).
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