CIK: 0001781566
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 8
Nipun Capital, L.P.は最新の13F報告書で8件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は10.6%です。
Nipun Capital, L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.268 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 8 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.14）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（23.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/nipun-capital-l-p
減少 INDA
+0.1% -$1204.4万
増加 TSM
+0.2% $255.3万
増加 FXI
+0.0% -$286.9万
増加 MCHI
+0.0% -$324.7万
増加 VWO
0.0% $2.7万
減少 PDD
0.0% -$31.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 38.96% | -2.47% | +0.08% | |
| 2 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 23.29% | +0.33% | +0.02% | |
| 3 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 21.38% | +0.35% | +0.02% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 12.29% | +2.12% | +0.22% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.47% | +0.21% | — | |
| 6 | PDD | Pdd Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.03% | — | |
| 7 | TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | 株式-その他 | 0.14% | +0.03% | -29.52% | |
| 8 | GASS | StealthGas Inc. | 株式-その他 | 0.05% | -0.01% | -42.88% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
+0.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の43%相当）に基づいています
Nipun Capital, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Intercorp Financial Services Inc. (IFS); 全売却: Costamare Inc. (CMRE); 全売却: Imperial Pete INC; 増加: Ishares Msci India ETF (INDA) — 保有株数 +0.08%; 増加: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 保有株数 +0.22%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.1% | +0.22% | 増加 |
| 2 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.4% | +0.02% | 増加 |
| 3 | MCHI | Ishares Msci China ETF | +0.3% | +0.02% | 増加 |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | — | 変化なし |
| 5 | TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | 0% | -29.52% | 減少 |
| 6 | GASS | StealthGas Inc. | 0% | -42.88% | 減少 |
| 7 | PDD | Pdd Holdings INC | 0% | — | 変化なし |
| 8 | INDA | Ishares Msci India ETF | -2.5% | +0.08% | 増加 |
| 9 | IFS | Intercorp Financial Services Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | CMRE | Costamare Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | ✓ | Imperial Pete INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001768065
申告総資産額
$2.0億
95 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001534498
申告総資産額
$2.0億
17 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001725394
申告総資産額
$2.0億
114 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
Nipun Capital, L.P.の機関プロフィールにプログラムでアクセス：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/nipun-capital-l-pCLI コマンド
npx alphasmo institutions get nipun-capital-l-p