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Ninety One UK Ltd 13F開示とポートフォリオデータ
Ninety One UK LtdCIK: 0001418329
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$447.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 271
Ninety One UK Ltdは最新の13F報告書で271件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$447.3億、四半期回転率は23.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.35
- 回転率
- 23.71
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 48.88
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 78.38
Ninety One UK Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 271 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.16）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/ninety-one-uk-ltd
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
AIナラティブ要約
中核意図
今四半期は、モメンタム戦略を維持しながらも、積極的なリバランスを実行しています。EA、BSX、ADSKを減らし、IBKR、UNH、COSTを新規または追加し、NVDAも増額しました。これは単なるモメンタムの乗りではなく、利益確定と新たなモメンタム銘柄への資金シフトを意図したものです。
ファンダメンタルズとマクロ配置
このポートフォリオはテクノロジーと金融セクターが主導する景気拡大シナリオを織り込んでいます。AI投資によるNVDA、証券取引拡大によるIBKR、さらに医療セクターのUNHで防御しています。反対シナリオでは、金利上昇や景気後退で全ポジションが一方向に動くリスクがあります。
潜在的盲点
最大の脆弱性は、モメンタム一辺倒のスタイルと271銘柄に及ぶ過度な分散の組み合わせです。個別リスクは分散されますが、モメンタムが崩壊した際に全銘柄が同時に下落する可能性があり、流動性の罠に陥る危険性があります。小さなポジションが多すぎて迅速な調整ができず、損失が拡大する構造です。
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
今四半期の全保有銘柄
上位0銘柄を表示中（全271銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +11.6%
- ベータ
- +0.81
- アルファ
- -0.5%
- 最大ドローダウン
- -8.6%
- 年率換算パフォーマンス
- +14.7%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +2.46
- スタッツァー指数
- +0.37
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +0.89
- カルマーレシオ
- +1.71
- インフォメーションレシオ
- -0.76
- トラッキングエラー
- +5.3%
- 下方標準偏差
- +5.9%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +27.9%
- 最悪12ヶ月
- +7.4%
- 効率性レシオ
- +0.49
- シャープレシオ
- +1.25
- セクター分散度
- +8.1%
- 歪度
- +0.14
- 尖度
- -0.02
- アップサイドポテンシャル
- +4.16
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 271 | $447.3億 | 24 | |
| 2026-03-31 | 237 | $431.3億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 225 | $466.4億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 212 | $463.1億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 202 | $426.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 193 | $359.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 191 | $373.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 194 | $374.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 187 | $362.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 185 | $356.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 178 | $336.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 177 | $316.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 183 | $342.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 180 | $321.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 187 | $311.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 190 | $303.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 190 | $336.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 196 | $392.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 208 | $421.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 208 | $391.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 209 | $385.9億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 215 | $351.8億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 219 | $325.1億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 223 | $276.5億 | 30 | |
| 2020-06-30 | 233 | $282.2億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 232 | $237.7億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 238 | $301.5億 | 39 | |
| 2019-09-30 | 235 | $256.9億 | 24 | |
| 2019-06-30 | 265 | $262.8億 | 22 | |
| 2019-03-31 | 271 | $252.4億 | 30 | |
| 2018-12-31 | 283 | $231.9億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 274 | $268.0億 | 40 | |
| 2018-06-30 | 259 | $201.3億 | 29 | |
| 2018-03-31 | 238 | $186.7億 | 45 | |
| 2017-12-31 | 306 | $243.4億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 308 | $227.8億 | 36 | |
| 2017-06-30 | 311 | $210.0億 | 29 | |
| 2017-03-31 | 308 | $202.5億 | 30 | |
| 2016-12-31 | 305 | $191.5億 | 32 | |
| 2016-09-30 | 300 | $205.3億 | 28 | |
| 2016-06-30 | 291 | $193.3億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 303 | $184.9億 | 39 | |
| 2015-12-31 | 320 | $175.2億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 309 | $159.4億 | 29 | |
| 2015-06-30 | 285 | $175.3億 | 25 | |
| 2015-03-31 | 280 | $171.1億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 275 | $163.7億 | 27 | |
| 2014-09-30 | 262 | $169.8億 | 23 | |
| 2014-06-30 | 255 | $172.3億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 183 | $131.3億 | 0 | |
| 2013-12-31 | 205 | $143.4億 | 22 | |
| 2013-09-30 | 226 | $136.0億 | 31 | |
| 2013-06-30 | 229 | $130.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-09-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-06-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Ninety One UK Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Ninety One UK Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $447.3億、271 件のポジションが開示されています。
Ninety One UK Ltdの主要ポジションは何ですか？
Ninety One UK Ltdの保有データは現在利用できません。
Ninety One UK Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ninety One UK Ltdの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Ninety One UK Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNinety One UK Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 28.6%
• Financials: 18.7%
• Health Care: 13.3%
• Communication Services: 11.4%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Consumer Staples: 5.7%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
PI
PEAK6 Investments LLC
CIK 0001756111
申告総資産額
$447.8億
3,459 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
集中度5.8
回転率0.0
セクター集中度73.9
運用資産規模の差はわずか0.1%
詳細を見る
Tci Fund Management LTD
CIK 0001647251
申告総資産額
$451.7億
10 stks
2026-03-31
集中度71.6
回転率21.4
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか1.0%
詳細を見る
AS
Akuna Securities LLC
CIK 0001529090
申告総資産額
$441.4億
32 stks
2026-03-31
集中度91.6
回転率52.7
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか1.3%
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類似スタイルの機関
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Wisconsin Capital Management LLC
CIK 0000926833
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$1.8億
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2026-03-31
集中度19.3
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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BP
Bank Pictet & Cie (Europe) AG
CIK 0001123274
申告総資産額
$46.9億
207 stks
2026-03-31
集中度13.2
回転率23.6
セクター集中度48.5
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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SI
Sky Investment Group LLC
CIK 0001333792
申告総資産額
$5.8億
140 stks
2026-03-31
集中度9.3
回転率12.5
セクター集中度49.1
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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