Nicola Wealth Management LTD. 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001734493

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62

NICOLA WEALTH MANAGEMENT LTD.は最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.3億、四半期回転率は48.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.1
回転率: 48.49
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 43.96
多様性: 100
ポジション規律: 94.91

Nicola Wealth Management LTD.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 49 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.51）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 TTE
+78.5%　$1602.9万
増加 STN
+213.9%　$1143.1万
増加 NFLX
+33.4%　$575.5万
増加 BAM
+72.3%　$609.1万
増加 WCN
+12.5%　$137.0万
減少 TD
-49.4%　-$1708.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	4.07%	+1.11%	+12.51%
2	PBA	Pembina Pipeline CORP	株式-エネルギー	3.57%	+0.15%	-32.73%
3	SLF	Sun Life Financial INC	株式-金融	2.97%	+0.89%	+7.50%
4	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	2.89%	+2.15%	+78.47%
5	T	At&t INC	株式-通信サービス	2.64%	—	-17.24%
6	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.58%	+0.31%	—
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.58%	+0.49%	—
8	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.57%	+1.15%	+33.35%
9	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.53%	+0.17%	-22.32%
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	2.37%	+0.16%	—
11	LIN	Linde plc	株式-素材	2.37%	+0.83%	—
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.36%	-0.57%	-20.28%
13	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	2.31%	+1.11%	+72.29%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.28%	+0.38%	+4.73%
15	BCE	Bce INC	株式-通信サービス	2.21%	+0.63%	—
16	STN	Stantec INC	株式-その他	2.10%	+1.55%	+213.93%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.10%	-0.12%	-20.79%
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	2.08%	+0.29%	-15.19%
19	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	2.06%	-1.06%	-49.41%
20	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	1.97%	+0.64%	-22.36%
21	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	1.94%	+0.69%	+39.38%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.91%	+0.06%	-29.85%
23	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.90%	-0.02%	+9.78%
24	TU	Telus CORP	株式-その他	1.89%	—	—
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.86%	+1.86%	NEW
26	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	株式-IT	1.85%	+0.31%	+20.36%
27	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	株式-一般消費財	1.82%	+0.02%	-14.57%
28	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.76%	-0.17%	-42.64%
29	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	1.61%	+0.27%	+33.50%
30	CCK	Crown Holdings INC	株式-一般消費財	1.59%	—	—
31	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.57%	-0.22%	-40.30%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.55%	+0.77%	+63.64%
33	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.55%	+0.47%	—
34	TTEK	Tetra Tech INC	株式-資本財	1.49%	—	+12.60%
35	TFII	Tfi International INC	株式-その他	1.46%	+0.27%	-11.85%
36	FSV	Firstservice CORP	株式-その他	1.44%	+0.73%	+70.85%
37	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.41%	—	—
38	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.39%	—	+19.05%
39	CUBE	Cubesmart	株式-不動産	1.36%	—	—
40	MCO	Moody's CORP	株式-金融	1.31%	+1.31%	NEW
41	ADBE	Adobe INC	株式-IT	1.29%	-0.12%	—
42	MSA	Msa Safety INC	株式-資本財	1.29%	+0.24%	-9.67%
43	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	1.20%	+1.20%	NEW
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	1.12%	+0.11%	—
45	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.07%	—	—
46	GIB	Cgi INC	株式-IT	1.07%	+0.04%	—
47	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	1.00%	+0.09%	—
48	AMG	Affiliated Managers Group	株式-金融	0.96%	—	—
49	EPC	Edgewell Personal Care Co	株式-その他	0.79%	+0.31%	—
50	SANM	Sanmina CORP	株式-IT	0.78%	+0.03%	-9.07%

1–50 of 62

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +14.7%
ベータ: +0.94
アルファ: -4.8%
最大ドローダウン: -13.1%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.44
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.64
カルマーレシオ: +0.94
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +8.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +31.9%
最悪12ヶ月: +4.8%
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.86
セクター分散度: +6.8%
歪度: -0.23
尖度: -0.78
アップサイドポテンシャル: +3.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	62	$8.3億	48	1WCN 2PBA 3SLF 主要銘柄2026-03-31 1.WCN 2.PBA 3.SLF 4.TTE 5.T 6.V 7.NVDA 8.NFLX 9.UNP 10.ISRG
2025-12-31	65	$11.0億	29	1TRP 2BNS 3PBA 主要銘柄2025-12-31 1.TRP 2.BNS 3.PBA 4.TD 5.WCN 6.MSFT 7.UNP 8.V 9.AMZN 10.ISRG
2025-09-30	65	$11.2億	95	1TRP 2CM 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.TRP 2.CM 3.MSFT 4.TD 5.TU 6.BNS 7.WCN 8.PBA 9.META 10.UNP
2025-06-30	104	$10.7億	0	1BNS 2TD 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.BNS 2.TD 3.MSFT 4.TU 5.AVGO 6.META 7.AMZN 8.V 9.WMT 10.NOW
2025-03-31	111	$10.3億	0	1BNS 2TD 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.BNS 2.TD 3.MSFT 4.REET 5.V 6.UNH 7.CASY 8.CNI 9.META 10.AVGO
2024-12-31	107	$10.6億	0	1TD 2SHOP 3CNI 主要銘柄2024-12-31 1.TD 2.SHOP 3.CNI 4.REET 5.MSFT 6.V 7.META 8.WMT 9.AVGO 10.SU
2024-09-30	104	$12.6億	0	1BNS 2TD 3TRP 主要銘柄2024-09-30 1.BNS 2.TD 3.TRP 4.SHOP 5.RY 6.CNI 7.T 8.SU 9.MSFT 10.ADBE
2024-06-30	108	$11.2億	0	1BNS 2SU 3TRP 主要銘柄2024-06-30 1.BNS 2.SU 3.TRP 4.RY 5.ADBE 6.T 7.MSFT 8.TD 9.SHOP 10.H
2024-03-31	113	$10.3億	0	1BNS 2TRP 3SU 主要銘柄2024-03-31 1.BNS 2.TRP 3.SU 4.TD 5.RY 6.V 7.T 8.MSFT 9.H 10.SHEL
2023-12-31	114	$9.5億	0	1TRP 2RY 3V 主要銘柄2023-12-31 1.TRP 2.RY 3.V 4.TD 5.CP 6.SU 7.T 8.SHEL 9.PLD 10.ROST
2023-09-30	110	$9.3億	0	1SU 2TD 3CP 主要銘柄2023-09-30 1.SU 2.TD 3.CP 4.TRP 5.CNQ 6.RY 7.V 8.SHEL 9.WMT 10.T
2023-06-30	103	$10.2億	0	1BNS 2WMT 3V 主要銘柄2023-06-30 1.BNS 2.WMT 3.V 4.CP 5.TRP 6.RY 7.SU 8.EA 9.TD 10.GOOGL
2023-03-31	110	$10.1億	0	1BNS 2TRP 3WMT 主要銘柄2023-03-31 1.BNS 2.TRP 3.WMT 4.V 5.RY 6.MSFT 7.SU 8.SHEL 9.T 10.EA
2022-12-31	116	$9.9億	0	1BNS 2WMT 3RY 主要銘柄2022-12-31 1.BNS 2.WMT 3.RY 4.SHEL 5.SU 6.V 7.ROST 8.T 9.BLKCHF 10.TRP
2022-09-30	126	$9.1億	0	1BNS 2WMT 3RY 主要銘柄2022-09-30 1.BNS 2.WMT 3.RY 4.SU 5.MSFT 6.SHEL 7.V 8.TD 9.ARCC 10.GOOGL
2022-06-30	152	$10.5億	0	1BNS 2TRP 3SU 主要銘柄2022-06-30 1.BNS 2.TRP 3.SU 4.MSFT 5.RY 6.WMT 7.V 8.ARCC 9.ENB 10.TD
2022-03-31	126	$11.4億	0	1TRP 2MSFT 3RY 主要銘柄2022-03-31 1.TRP 2.MSFT 3.RY 4.SU 5.V 6.TD 7.ENB 8.CNQ 9.GOOGL 10.BNS
2021-12-31	126	$10.6億	0	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2021-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.MSFT 5.V 6.WMT 7.ENB 8.SU 9.PEP 10.CM
2021-09-30	122	$9.7億	0	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2021-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.WMT 5.MSFT 6.V 7.ENB 8.CM 9.PEP 10.SU
2021-06-30	122	$9.8億	100	1RY 2TD 3WMT 主要銘柄2021-06-30 1.RY 2.TD 3.WMT 4.MSFT 5.CM 6.ENB 7.BNS 8.V 9.PEP 10.SU
2021-03-31	120	$8.9億	27	1TD 2RY 3WMT 主要銘柄2021-03-31 1.TD 2.RY 3.WMT 4.PEP 5.ENB 6.BNS 7.MSFT 8.VZ 9.ARCC 10.CM
2020-12-31	113	$8.0億	37	1RY 2TD 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.BNS 5.ENB 6.V 7.VZ 8.CM 9.WMT 10.C
2020-09-30	119	$7.0億	30	1RY 2TD 3VZ 主要銘柄2020-09-30 1.RY 2.TD 3.VZ 4.PEP 5.ENB 6.MSFT 7.AXP 8.V 9.BNS 10.CM
2020-06-30	122	$7.2億	39	1RY 2MSFT 3ENB 主要銘柄2020-06-30 1.RY 2.MSFT 3.ENB 4.TD 5.VZ 6.DE 7.UNP 8.DLTR 9.PEP 10.BNS
2020-03-31	118	$6.7億	52	1RY 2ENB 3TD 主要銘柄2020-03-31 1.RY 2.ENB 3.TD 4.BNS 5.MSFT 6.WMT 7.VZ 8.DE 9.SJR-BEUR 10.TRP
2019-12-31	101	$6.6億	30	1TD 2ENB 3BNS 主要銘柄2019-12-31 1.TD 2.ENB 3.BNS 4.RY 5.MSFT 6.V 7.SU 8.CNQ 9.GOOGL 10.MEOH
2019-09-30	99	$6.4億	22	1TD 2RY 3V 主要銘柄2019-09-30 1.TD 2.RY 3.V 4.ENB 5.CNQ 6.MSFT 7.SU 8.MEOH 9.CNI 10.PG
2019-06-30	98	$6.0億	34	1TD 2RY 3CNQ 主要銘柄2019-06-30 1.TD 2.RY 3.CNQ 4.ENB 5.SU 6.V 7.MSFT 8.CNI 9.VLO 10.GOOGL
2019-03-31	110	$6.7億	32	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2019-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.CNQ 5.SU 6.ENB 7.AAPL 8.TDF 9.V 10.MSFT
2018-12-31	112	$6.1億	39	1TD 2RY 3C 主要銘柄2018-12-31 1.TD 2.RY 3.C 4.TDF 5.CNQ 6.SU 7.BNS 8.V 9.ENB 10.SLF
2018-09-30	104	$5.8億	33	1TD 2RY 3CNQ 主要銘柄2018-09-30 1.TD 2.RY 3.CNQ 4.TDF 5.V 6.SLF 7.BNS 8.MFC 9.CM 10.SU
2018-06-30	103	$5.1億	39	1TD 2RY 3TDF 主要銘柄2018-06-30 1.TD 2.RY 3.TDF 4.V 5.CNQ 6.C 7.ENB 8.MFC 9.SLF 10.CM
2018-03-31	113	$5.0億	—	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2018-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.MFC 5.SLF 6.CM 7.V 8.CNQ 9.ENB 10.MSFT

今四半期の持株変動

Nicola Wealth Management LTD.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Tc Energy CORP (TRP); 全売却: Bank Of Nova Scotia (BNS); 新規購入: Apple INC (AAPL); 新規購入: Moody's CORP (MCO); 全売却: Canadian Pacific Kansas City (CP).

Nicola Wealth Management LTD.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TTE	Totalenergies Se	+2.2%	+78.47%	増加
2	STN	Stantec INC	+1.6%	+213.93%	増加
3	NFLX	Netflix INC	+1.2%	+33.35%	増加
4	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+1.1%	+72.29%	増加
5	WCN	Waste Connections INC	+1.1%	+12.51%	増加
6	SLF	Sun Life Financial INC	+0.9%	+7.50%	増加
7	LIN	Linde plc	+0.8%	—	変化なし
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+63.64%	増加
9	FSV	Firstservice CORP	+0.7%	+70.85%	増加
10	SNPS	Synopsys INC	+0.7%	+39.38%	増加
11	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.6%	-22.36%	減少
12	BCE	Bce INC	+0.6%	—	変化なし
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	—	変化なし
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	—	変化なし
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+4.73%	増加
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	—	変化なし
17	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	+0.3%	+20.36%	増加
18	EPC	Edgewell Personal Care Co	+0.3%	—	変化なし
19	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.3%	-15.19%	減少
20	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.3%	+33.50%	増加
21	TFII	Tfi International INC	+0.3%	-11.85%	減少
22	MSA	Msa Safety INC	+0.2%	-9.67%	減少
23	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-22.32%	減少
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	—	変化なし
25	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.2%	-32.73%	減少
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.1%	—	変化なし
27	IDXX	Idexx Laboratories INC	+0.1%	—	変化なし
28	PLXS	Plexus CORP	+0.1%	-36.96%	減少
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-29.85%	減少
30	GIB	Cgi INC	0%	—	変化なし
31	SANM	Sanmina CORP	0%	-9.07%	減少
32	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	0%	-14.57%	減少
33	NOW	Servicenow INC	0%	+9.78%	増加
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-20.79%	減少
35	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	変化なし
36	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	-0.2%	-40.23%	減少
37	DE	Deere & Co	-0.2%	-42.64%	減少
38	WMT	Walmart INC	-0.2%	-40.30%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-20.28%	減少
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.8%	-89.04%	減少
41	TD	Toronto-dominion Bank	-1.1%	-49.41%	減少
42	TRP	Tc Energy CORP	—	EXIT	全売却
43	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	EXIT	全売却
44	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
45	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新規購入
46	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	全売却
47	CPRT	Copart INC	—	EXIT	全売却
48	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
49	IT	Gartner INC	—	EXIT	全売却
50	WSO	Watsco INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-06-06	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
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2019-12-31	2020-02-13	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
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2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
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2018-03-31	2018-06-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Nicola Wealth Management LTD.とはどのような機関投資家ですか？

Nicola Wealth Management LTD.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.3億、62 件のポジションが開示されています。

Nicola Wealth Management LTD.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Nicola Wealth Management LTD.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Waste Connections INC (WCN) — $3388.5万 (4.1%) 2. Pembina Pipeline CORP (PBA) — $2973.9万 (3.6%) 3. Sun Life Financial INC (SLF) — $2470.3万 (3.0%) 4. Totalenergies Se (TTE) — $2403.4万 (2.9%) 5. At&t INC (T) — $2198.6万 (2.6%)

Nicola Wealth Management LTD.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Nicola Wealth Management LTD.は39件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、13件の保有増加、17件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Tc Energy CORP (TRP); 全売却: Bank Of Nova Scotia (BNS); 新規購入: Apple INC (AAPL); 新規購入: Moody's CORP (MCO); 全売却: Canadian Pacific Kansas City (CP)

Nicola Wealth Management LTD.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNicola Wealth Management LTD.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 23.8% • Financials: 17.1% • Industrials: 16.5% • Communication Services: 12.9% • Consumer Discretionary: 8.3% • Energy: 6.3%

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集中度2.8

回転率0.0

セクター集中度44.4

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、At&t INCも共通保有

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Nicola Wealth Management LTD. 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001734493

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62

NICOLA WEALTH MANAGEMENT LTD.は最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.3億、四半期回転率は48.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.1
回転率: 48.49
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 43.96
多様性: 100
ポジション規律: 94.91

直近の動向

増加 TTE
+78.5%　$1602.9万
増加 STN
+213.9%　$1143.1万
増加 NFLX
+33.4%　$575.5万
増加 BAM
+72.3%　$609.1万
増加 WCN
+12.5%　$137.0万
減少 TD
-49.4%　-$1708.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	4.07%	+1.11%	+12.51%
2	PBA	Pembina Pipeline CORP	株式-エネルギー	3.57%	+0.15%	-32.73%
3	SLF	Sun Life Financial INC	株式-金融	2.97%	+0.89%	+7.50%
4	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	2.89%	+2.15%	+78.47%
5	T	At&t INC	株式-通信サービス	2.64%	—	-17.24%
6	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.58%	+0.31%	—
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.58%	+0.49%	—
8	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.57%	+1.15%	+33.35%
9	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.53%	+0.17%	-22.32%
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	2.37%	+0.16%	—
11	LIN	Linde plc	株式-素材	2.37%	+0.83%	—
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.36%	-0.57%	-20.28%
13	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	2.31%	+1.11%	+72.29%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.28%	+0.38%	+4.73%
15	BCE	Bce INC	株式-通信サービス	2.21%	+0.63%	—
16	STN	Stantec INC	株式-その他	2.10%	+1.55%	+213.93%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.10%	-0.12%	-20.79%
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	2.08%	+0.29%	-15.19%
19	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	2.06%	-1.06%	-49.41%
20	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	1.97%	+0.64%	-22.36%
21	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	1.94%	+0.69%	+39.38%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.91%	+0.06%	-29.85%
23	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.90%	-0.02%	+9.78%
24	TU	Telus CORP	株式-その他	1.89%	—	—
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.86%	+1.86%	NEW
26	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	株式-IT	1.85%	+0.31%	+20.36%
27	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	株式-一般消費財	1.82%	+0.02%	-14.57%
28	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.76%	-0.17%	-42.64%
29	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	1.61%	+0.27%	+33.50%
30	CCK	Crown Holdings INC	株式-一般消費財	1.59%	—	—
31	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.57%	-0.22%	-40.30%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.55%	+0.77%	+63.64%
33	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.55%	+0.47%	—
34	TTEK	Tetra Tech INC	株式-資本財	1.49%	—	+12.60%
35	TFII	Tfi International INC	株式-その他	1.46%	+0.27%	-11.85%
36	FSV	Firstservice CORP	株式-その他	1.44%	+0.73%	+70.85%
37	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.41%	—	—
38	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.39%	—	+19.05%
39	CUBE	Cubesmart	株式-不動産	1.36%	—	—
40	MCO	Moody's CORP	株式-金融	1.31%	+1.31%	NEW
41	ADBE	Adobe INC	株式-IT	1.29%	-0.12%	—
42	MSA	Msa Safety INC	株式-資本財	1.29%	+0.24%	-9.67%
43	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	1.20%	+1.20%	NEW
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	1.12%	+0.11%	—
45	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.07%	—	—
46	GIB	Cgi INC	株式-IT	1.07%	+0.04%	—
47	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	1.00%	+0.09%	—
48	AMG	Affiliated Managers Group	株式-金融	0.96%	—	—
49	EPC	Edgewell Personal Care Co	株式-その他	0.79%	+0.31%	—
50	SANM	Sanmina CORP	株式-IT	0.78%	+0.03%	-9.07%

1–50 of 62

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +14.7%
ベータ: +0.94
アルファ: -4.8%
最大ドローダウン: -13.1%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.44
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.64
カルマーレシオ: +0.94
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +8.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +31.9%
最悪12ヶ月: +4.8%
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.86
セクター分散度: +6.8%
歪度: -0.23
尖度: -0.78
アップサイドポテンシャル: +3.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	62	$8.3億	48	1WCN 2PBA 3SLF 主要銘柄2026-03-31 1.WCN 2.PBA 3.SLF 4.TTE 5.T 6.V 7.NVDA 8.NFLX 9.UNP 10.ISRG
2025-12-31	65	$11.0億	29	1TRP 2BNS 3PBA 主要銘柄2025-12-31 1.TRP 2.BNS 3.PBA 4.TD 5.WCN 6.MSFT 7.UNP 8.V 9.AMZN 10.ISRG
2025-09-30	65	$11.2億	95	1TRP 2CM 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.TRP 2.CM 3.MSFT 4.TD 5.TU 6.BNS 7.WCN 8.PBA 9.META 10.UNP
2025-06-30	104	$10.7億	0	1BNS 2TD 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.BNS 2.TD 3.MSFT 4.TU 5.AVGO 6.META 7.AMZN 8.V 9.WMT 10.NOW
2025-03-31	111	$10.3億	0	1BNS 2TD 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.BNS 2.TD 3.MSFT 4.REET 5.V 6.UNH 7.CASY 8.CNI 9.META 10.AVGO
2024-12-31	107	$10.6億	0	1TD 2SHOP 3CNI 主要銘柄2024-12-31 1.TD 2.SHOP 3.CNI 4.REET 5.MSFT 6.V 7.META 8.WMT 9.AVGO 10.SU
2024-09-30	104	$12.6億	0	1BNS 2TD 3TRP 主要銘柄2024-09-30 1.BNS 2.TD 3.TRP 4.SHOP 5.RY 6.CNI 7.T 8.SU 9.MSFT 10.ADBE
2024-06-30	108	$11.2億	0	1BNS 2SU 3TRP 主要銘柄2024-06-30 1.BNS 2.SU 3.TRP 4.RY 5.ADBE 6.T 7.MSFT 8.TD 9.SHOP 10.H
2024-03-31	113	$10.3億	0	1BNS 2TRP 3SU 主要銘柄2024-03-31 1.BNS 2.TRP 3.SU 4.TD 5.RY 6.V 7.T 8.MSFT 9.H 10.SHEL
2023-12-31	114	$9.5億	0	1TRP 2RY 3V 主要銘柄2023-12-31 1.TRP 2.RY 3.V 4.TD 5.CP 6.SU 7.T 8.SHEL 9.PLD 10.ROST
2023-09-30	110	$9.3億	0	1SU 2TD 3CP 主要銘柄2023-09-30 1.SU 2.TD 3.CP 4.TRP 5.CNQ 6.RY 7.V 8.SHEL 9.WMT 10.T
2023-06-30	103	$10.2億	0	1BNS 2WMT 3V 主要銘柄2023-06-30 1.BNS 2.WMT 3.V 4.CP 5.TRP 6.RY 7.SU 8.EA 9.TD 10.GOOGL
2023-03-31	110	$10.1億	0	1BNS 2TRP 3WMT 主要銘柄2023-03-31 1.BNS 2.TRP 3.WMT 4.V 5.RY 6.MSFT 7.SU 8.SHEL 9.T 10.EA
2022-12-31	116	$9.9億	0	1BNS 2WMT 3RY 主要銘柄2022-12-31 1.BNS 2.WMT 3.RY 4.SHEL 5.SU 6.V 7.ROST 8.T 9.BLKCHF 10.TRP
2022-09-30	126	$9.1億	0	1BNS 2WMT 3RY 主要銘柄2022-09-30 1.BNS 2.WMT 3.RY 4.SU 5.MSFT 6.SHEL 7.V 8.TD 9.ARCC 10.GOOGL
2022-06-30	152	$10.5億	0	1BNS 2TRP 3SU 主要銘柄2022-06-30 1.BNS 2.TRP 3.SU 4.MSFT 5.RY 6.WMT 7.V 8.ARCC 9.ENB 10.TD
2022-03-31	126	$11.4億	0	1TRP 2MSFT 3RY 主要銘柄2022-03-31 1.TRP 2.MSFT 3.RY 4.SU 5.V 6.TD 7.ENB 8.CNQ 9.GOOGL 10.BNS
2021-12-31	126	$10.6億	0	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2021-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.MSFT 5.V 6.WMT 7.ENB 8.SU 9.PEP 10.CM
2021-09-30	122	$9.7億	0	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2021-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.WMT 5.MSFT 6.V 7.ENB 8.CM 9.PEP 10.SU
2021-06-30	122	$9.8億	100	1RY 2TD 3WMT 主要銘柄2021-06-30 1.RY 2.TD 3.WMT 4.MSFT 5.CM 6.ENB 7.BNS 8.V 9.PEP 10.SU
2021-03-31	120	$8.9億	27	1TD 2RY 3WMT 主要銘柄2021-03-31 1.TD 2.RY 3.WMT 4.PEP 5.ENB 6.BNS 7.MSFT 8.VZ 9.ARCC 10.CM
2020-12-31	113	$8.0億	37	1RY 2TD 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.BNS 5.ENB 6.V 7.VZ 8.CM 9.WMT 10.C
2020-09-30	119	$7.0億	30	1RY 2TD 3VZ 主要銘柄2020-09-30 1.RY 2.TD 3.VZ 4.PEP 5.ENB 6.MSFT 7.AXP 8.V 9.BNS 10.CM
2020-06-30	122	$7.2億	39	1RY 2MSFT 3ENB 主要銘柄2020-06-30 1.RY 2.MSFT 3.ENB 4.TD 5.VZ 6.DE 7.UNP 8.DLTR 9.PEP 10.BNS
2020-03-31	118	$6.7億	52	1RY 2ENB 3TD 主要銘柄2020-03-31 1.RY 2.ENB 3.TD 4.BNS 5.MSFT 6.WMT 7.VZ 8.DE 9.SJR-BEUR 10.TRP
2019-12-31	101	$6.6億	30	1TD 2ENB 3BNS 主要銘柄2019-12-31 1.TD 2.ENB 3.BNS 4.RY 5.MSFT 6.V 7.SU 8.CNQ 9.GOOGL 10.MEOH
2019-09-30	99	$6.4億	22	1TD 2RY 3V 主要銘柄2019-09-30 1.TD 2.RY 3.V 4.ENB 5.CNQ 6.MSFT 7.SU 8.MEOH 9.CNI 10.PG
2019-06-30	98	$6.0億	34	1TD 2RY 3CNQ 主要銘柄2019-06-30 1.TD 2.RY 3.CNQ 4.ENB 5.SU 6.V 7.MSFT 8.CNI 9.VLO 10.GOOGL
2019-03-31	110	$6.7億	32	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2019-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.CNQ 5.SU 6.ENB 7.AAPL 8.TDF 9.V 10.MSFT
2018-12-31	112	$6.1億	39	1TD 2RY 3C 主要銘柄2018-12-31 1.TD 2.RY 3.C 4.TDF 5.CNQ 6.SU 7.BNS 8.V 9.ENB 10.SLF
2018-09-30	104	$5.8億	33	1TD 2RY 3CNQ 主要銘柄2018-09-30 1.TD 2.RY 3.CNQ 4.TDF 5.V 6.SLF 7.BNS 8.MFC 9.CM 10.SU
2018-06-30	103	$5.1億	39	1TD 2RY 3TDF 主要銘柄2018-06-30 1.TD 2.RY 3.TDF 4.V 5.CNQ 6.C 7.ENB 8.MFC 9.SLF 10.CM
2018-03-31	113	$5.0億	—	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2018-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.MFC 5.SLF 6.CM 7.V 8.CNQ 9.ENB 10.MSFT

今四半期の持株変動

Nicola Wealth Management LTD.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TTE	Totalenergies Se	+2.2%	+78.47%	増加
2	STN	Stantec INC	+1.6%	+213.93%	増加
3	NFLX	Netflix INC	+1.2%	+33.35%	増加
4	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+1.1%	+72.29%	増加
5	WCN	Waste Connections INC	+1.1%	+12.51%	増加
6	SLF	Sun Life Financial INC	+0.9%	+7.50%	増加
7	LIN	Linde plc	+0.8%	—	変化なし
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+63.64%	増加
9	FSV	Firstservice CORP	+0.7%	+70.85%	増加
10	SNPS	Synopsys INC	+0.7%	+39.38%	増加
11	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.6%	-22.36%	減少
12	BCE	Bce INC	+0.6%	—	変化なし
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	—	変化なし
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	—	変化なし
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+4.73%	増加
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	—	変化なし
17	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	+0.3%	+20.36%	増加
18	EPC	Edgewell Personal Care Co	+0.3%	—	変化なし
19	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.3%	-15.19%	減少
20	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.3%	+33.50%	増加
21	TFII	Tfi International INC	+0.3%	-11.85%	減少
22	MSA	Msa Safety INC	+0.2%	-9.67%	減少
23	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-22.32%	減少
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	—	変化なし
25	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.2%	-32.73%	減少
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.1%	—	変化なし
27	IDXX	Idexx Laboratories INC	+0.1%	—	変化なし
28	PLXS	Plexus CORP	+0.1%	-36.96%	減少
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-29.85%	減少
30	GIB	Cgi INC	0%	—	変化なし
31	SANM	Sanmina CORP	0%	-9.07%	減少
32	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	0%	-14.57%	減少
33	NOW	Servicenow INC	0%	+9.78%	増加
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-20.79%	減少
35	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	変化なし
36	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	-0.2%	-40.23%	減少
37	DE	Deere & Co	-0.2%	-42.64%	減少
38	WMT	Walmart INC	-0.2%	-40.30%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-20.28%	減少
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.8%	-89.04%	減少
41	TD	Toronto-dominion Bank	-1.1%	-49.41%	減少
42	TRP	Tc Energy CORP	—	EXIT	全売却
43	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	EXIT	全売却
44	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
45	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新規購入
46	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	全売却
47	CPRT	Copart INC	—	EXIT	全売却
48	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
49	IT	Gartner INC	—	EXIT	全売却
50	WSO	Watsco INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-06-06	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-08	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-07	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-06-04	13F-HR	EDGARで見る