CIK: 0001910366
申告総資産額
$4.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 175
Next Level Private LLCは最新の13F報告書で175件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は23.2%です。
Next Level Private LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 175 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.98）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 8.39% | -0.54% | +18.95% | ||
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 5.59% | -0.39% | +10.32% | ||
| 3 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 5.57% | +0.36% | +10.11% | ||
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.13% | +2.49% | +141.29% | ||
| 5 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-その他 | 4.99% | -0.01% | +16.68% | ||
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.83% | -1.02% | +0.44% | ||
| 7 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 3.49% | -0.91% | -0.23% | ||
| 8 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 2.89% | -0.04% | -0.07% | ||
| 9 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 2.57% | +0.29% | +27.35% | ||
| 10 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 2.52% | +0.32% | -0.68% | ||
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.34% | -0.47% | +1.61% | ||
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.99% | — | +11.66% | ||
| 13 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-その他 | 1.92% | +1.48% | +415.27% | ||
| 14 | PGRO | Putnam Focused Lrg Cap Grow | ETF-その他 | 1.88% | +0.91% | +147.81% | ||
| 15 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.59% | -0.40% | +0.83% | ||
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.58% | -0.46% | -0.01% | ||
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.55% | +0.31% | +2.67% | ||
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.44% | +1.44% | NEW | ||
| 19 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.39% | — | -0.12% | ||
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.26% | -0.43% | +5.79% | ||
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.12% | -0.54% | +2.51% | ||
| 22 | BALI | Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd | ETF-その他 | 1.03% | +0.18% | +43.98% | ||
| 23 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.98% | -0.25% | +0.19% | ||
| 24 | CSL | Carlisle Cos INC | 株式-資本財 | 0.92% | — | +0.27% | ||
| 25 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.90% | +0.04% | +22.49% | ||
| 26 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.02% | +6.41% | ||
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.88% | — | +2.27% | ||
| 28 | DFNL | Davis Select Financial ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | — | ||
| 29 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.82% | -0.45% | +0.72% | ||
| 30 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.77% | — | +0.38% | ||
| 31 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 0.76% | +0.42% | +44.28% | ||
| 32 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.02% | +1.84% | ||
| 33 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-その他 | 0.75% | — | -0.59% | ||
| 34 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.66% | — | +6.40% | ||
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | +20.14% | ||
| 36 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.62% | +0.05% | +10.61% | ||
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.61% | — | -3.79% | ||
| 38 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | +0.02% | ||
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.36% | ||
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.56% | — | +1.93% | ||
| 41 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +1.47% | ||
| 42 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.14% | +40.14% | ||
| 43 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-その他 | 0.55% | +0.21% | +83.49% | ||
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | +6.51% | ||
| 45 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +4.32% | ||
| 46 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.26% | ||
| 47 | DOGG | Ft Vest Djia Dogs 10 Target | ETF-その他 | 0.47% | +0.03% | +17.27% | ||
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | +11.59% | ||
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.24% | +160.21% | ||
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.43% | — | +0.28% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 175 | $4.4億 | 23 | ||
| 2025-12-31 | 161 | $3.8億 | 16 | ||
| 2025-09-30 | 156 | $3.4億 | 29 | ||
| 2025-06-30 | 150 | $3.1億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 140 | $2.7億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 132 | $2.5億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 143 | $2.4億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 133 | $2.2億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 131 | $2.2億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 108 | $1.8億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 101 | $1.5億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 104 | $1.5億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 62 | $1.3億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 99 | $1.4億 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 82 | $1.1億 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 133 | $2.6億 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 89 | $1.2億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 85 | $1.2億 | 0 |
Next Level Private LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 全売却: Pbf Energy Inc-class A (PBF); 新規購入: Ev Income Opportunities ETF (XAGG); 全売却: Principal Foc Blue Chip ETF (BCHP); 新規購入: Invesco S&p International De (IDMO).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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