CIK: 0001730882
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 111
Newport Wealth Strategies, Inc.は最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は0.0%です。
Newport Wealth Strategies, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 111 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.33% | — | +2.28% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.90% | — | -3.46% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 5.88% | — | +4.79% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.29% | — | -2.58% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.62% | — | +1.75% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.15% | — | -3.52% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.80% | — | +0.21% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.80% | — | +0.50% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.76% | — | -2.96% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.63% | — | -4.12% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.54% | — | -8.68% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.52% | — | -0.61% | |
| 13 | RAVI | Flexshares Ultra-short Incom | ETF-その他 | 2.50% | — | -5.78% | |
| 14 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-その他 | 2.42% | — | +16.37% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.10% | — | +15.30% | |
| 16 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 2.10% | — | — | |
| 17 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 2.07% | — | -5.76% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.98% | — | -0.47% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.94% | — | -1.63% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.88% | — | +1.21% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.62% | — | -0.12% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.50% | — | +0.32% | |
| 23 | AGNT | Agnt INC | 株式-その他 | 1.42% | — | -1.19% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.32% | — | -4.32% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.12% | — | -57.54% | |
| 26 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.09% | — | — | |
| 27 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | -32.68% | |
| 28 | WDRN | WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund | 株式-その他 | 1.01% | — | -25.56% | |
| 29 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | — | -7.50% | |
| 30 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.92% | — | -48.67% | |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.88% | — | — | |
| 32 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.81% | — | — | |
| 33 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-その他 | 0.70% | — | — | |
| 34 | CCIF | Carlyle Credit Income Fund | 株式-その他 | 0.62% | — | -11.81% | |
| 35 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +18.48% | |
| 36 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-その他 | 0.61% | — | -14.02% | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.57% | — | -24.18% | |
| 38 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.54% | — | -21.77% | |
| 39 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | — | |
| 40 | ROAM | Hartford Multifact Emrg Mrkt | ETF-その他 | 0.51% | — | +87.62% | |
| 41 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.50% | — | -14.90% | |
| 42 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.50% | — | +5.00% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.50% | — | — | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.49% | — | +0.30% | |
| 45 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | +0.70% | |
| 47 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +2.52% | |
| 48 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | — | |
| 49 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | — | +10.87% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 111 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 114 | $1.7億 | 13 | |
| 2021-03-31 | 110 | $1.6億 | 41 | |
| 2020-12-31 | 91 | $1.3億 | 1 | |
| 2020-09-30 | 90 | $1.3億 | 27 | |
| 2020-06-30 | 85 | $1.1億 | 38 | |
| 2020-03-31 | 87 | $1.1億 | 46 | |
| 2019-12-31 | 96 | $1.4億 | 26 | |
| 2019-09-30 | 82 | $1.1億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 80 | $1.1億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 75 | $9935.0万 | 33 | |
| 2018-12-31 | 67 | $7289.4万 | 40 | |
| 2018-09-30 | 67 | $7840.4万 | 21 | |
| 2018-06-30 | 82 | $8639.5万 | 50 | |
| 2018-03-31 | 95 | $1.3億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 108 | $1.4億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-09-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有