13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001696731
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
55 檔
61.4%
Q4 2025の報告期間中、New Capital Management LP（CIK: 0001696731）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、New Capital Management LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、21 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 61.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 26.46% | +1.47% | +0.34% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 19.34% | +0.22% | +0.65% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 13.59% | -0.45% | -3.39% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.33% | +0.25% | -0.35% | |
| 5 | EBI | Longview Advantage ETF | ETF-その他 | 3.03% | +0.12% | — | |
| 6 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 2.91% | +0.12% | -2.69% | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.69% | -0.16% | +140.40% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.17% | -0.14% | +1.46% | |
| 9 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.03% | -2.51% | |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.91% | -0.39% | — | |
| 11 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.61% | -0.10% | -1.89% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.34% | +0.17% | +526.35% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.33% | +0.08% | -14.51% | |
| 14 | VGMS | Vanguard Multi-sector | ETF-その他 | 1.31% | -0.06% | — | |
| 15 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.08% | — | |
| 16 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.29% | -0.12% | -37.48% | |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.22% | -0.24% | +2.00% | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.22% | -0.11% | -2.77% | |
| 19 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.02% | -5.33% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.05% | — | |
| 21 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.05% | -0.76% | |
| 22 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-その他 | 0.66% | -0.02% | +0.32% | |
| 23 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-その他 | 0.64% | -0.06% | +0.76% | |
| 24 | GHYG | Ishares Us&intl High Yield C | ETF-ハイイールド債 | 0.64% | -0.05% | +1.24% | |
| 25 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-その他 | 0.63% | -0.06% | +1.58% | |
| 26 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.45% | — | -9.91% | |
| 27 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.02% | -0.28% | |
| 28 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.02% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.03% | — | |
| 33 | KIM | Kimco Realty CORP | 株式-不動産 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.02% | -2.49% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | +0.02% | -0.31% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.05% | +900.00% | |
| 37 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.02% | +0.06% | |
| 39 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.94% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.14% | +0.01% | -2.31% | |
| 41 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.11% | -0.03% | -5.49% | |
| 42 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 43 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.11% | -0.03% | -6.46% | |
| 44 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.03% | -3.41% | |
| 46 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.01% | — | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.09% | +0.02% | — | |
| 48 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | +3.52% | |
| 49 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.08% | — | -93.38% | |
| 50 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.08% | -0.03% | -11.97% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、New Capital Management LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 55 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DFAC (26.5%)、DFAX (19.3%)、BRK-B (13.6%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 26.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VGMS
市值: $521.0万
今期最大全売却 / 減却
DUSB
前期市值: $22.7万
Q4 2025 中に合計 37 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 13 件、減却 21 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。