13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001696731
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
50 檔
54.9%
Q1 2025の報告期間中、New Capital Management LP（CIK: 0001696731）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、New Capital Management LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 20 銘柄、追加買付 9 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, BRK-B, DFAX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 26.41% | +1.47% | -5.70% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 17.59% | -0.45% | +7.51% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 16.94% | +0.22% | +2.88% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.00% | +0.25% | -5.10% | |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.29% | -0.16% | — | |
| 6 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 3.23% | +0.12% | -7.55% | |
| 7 | EBI | Longview Advantage ETF | ETF-その他 | 2.91% | +0.12% | — | |
| 8 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.71% | -0.12% | +118.04% | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.28% | -0.39% | -8.95% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.12% | — | -43.62% | |
| 11 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.03% | +16.39% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.74% | — | -40.35% | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.02% | -31.97% | |
| 14 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.46% | -0.10% | -53.82% | |
| 15 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.43% | -0.11% | -22.76% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.40% | — | +207.85% | |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.26% | -0.24% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.05% | -8.71% | |
| 19 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.05% | +11.33% | |
| 20 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.61% | — | +50.10% | |
| 21 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | +1.87% | |
| 23 | KIM | Kimco Realty CORP | 株式-不動産 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.31% | -0.01% | -7.61% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.02% | -6.37% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | +0.02% | -45.65% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.05% | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.02% | — | |
| 30 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.18% | -0.03% | -68.80% | |
| 31 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.17% | -0.03% | +2.30% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 33 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 34 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.14% | — | -2.76% | |
| 35 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.14% | -0.03% | +0.69% | |
| 36 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.17% | -7.03% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.03% | -7.02% | |
| 39 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.03% | -31.97% | |
| 41 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | -88.05% | |
| 42 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.09% | — | -88.87% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.09% | +0.02% | -0.16% | |
| 44 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.09% | -0.05% | EXIT | |
| 45 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 46 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.07% | +0.01% | -4.15% | |
| 47 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 48 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.06% | — | -93.84% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.06% | — | — | |
| 50 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.04% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、New Capital Management LP の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 50 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DFAC (26.4%)、BRK-B (17.6%)、DFAX (16.9%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 26.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFAC
市值: $9201.8万
今期最大全売却 / 減却
TIP
前期市值: $787.8万
Q1 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 20 件、追加買付 9 件、減却 5 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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