13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001696731
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
54 檔
51.0%
Q2 2024の報告期間中、New Capital Management LP（CIK: 0001696731）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 54 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、New Capital Management LPのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 27.65% | +1.47% | +0.26% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 16.68% | +0.22% | -0.00% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 14.92% | -0.45% | +9.47% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.39% | +0.25% | -4.24% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.12% | — | -22.74% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 3.42% | -0.10% | -0.47% | |
| 7 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 3.34% | +0.12% | +0.74% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 3.07% | — | -1.87% | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.95% | -0.39% | — | |
| 10 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.26% | +0.02% | +1.87% | |
| 11 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 2.01% | -0.11% | -27.93% | |
| 12 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.03% | +4.58% | |
| 13 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.33% | -0.12% | -2.27% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.13% | -0.05% | +1.07% | |
| 15 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.99% | — | -3.03% | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.90% | — | -2.44% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -2.62% | |
| 18 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.61% | -0.03% | -2.08% | |
| 19 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.05% | +1.70% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.50% | — | -2.30% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.02% | -10.91% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.43% | — | -3.39% | |
| 23 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | -0.73% | |
| 24 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 25 | KIM | Kimco Realty CORP | 株式-不動産 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.02% | — | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.19% | — | -50.00% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | -0.03% | +18.18% | |
| 31 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.18% | -0.03% | -6.51% | |
| 32 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | — | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.17% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.03% | — | |
| 35 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.02% | — | |
| 37 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.15% | — | +11.24% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.05% | — | |
| 39 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.15% | -0.03% | -7.70% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.14% | — | +5.86% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | +6.52% | |
| 42 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 43 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.09% | -0.05% | EXIT | |
| 44 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.08% | — | — | |
| 45 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | -0.03% | — | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | — | |
| 47 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.08% | — | — | |
| 48 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | +0.68% | |
| 49 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、New Capital Management LP の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 54 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DFAC (27.6%)、DFAX (16.7%)、BRK-B (14.9%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 27.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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