National Mutual Funds Management LTD 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001966440

集中投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$33.7万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2

NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTDは最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$33.7万、四半期回転率は29.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 29.16
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 2
ポジション規律: —

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

変化なし IBIT
+74.0%　$8.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1銘柄を表示中（全2銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	100.00%	—	+73.98%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

+5.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の0%相当）に基づいています

標準偏差: +7.3%
ベータ: +0.44
アルファ: -2.2%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +5.5%
対S&P勝率: +29%
ソルティノレシオ: +1.31
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.44
カルマーレシオ: +0.98
インフォメーションレシオ: -1.45
トラッキングエラー: +8.5%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +64.5%
マイナス月比率: +35.5%
最良12ヶ月: +14.1%
最悪12ヶ月: +2.5%
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.77
セクター分散度: —
歪度: +0.22
尖度: +0.9
アップサイドポテンシャル: +2.97

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2	$33.7万	29	1IBIT 主要銘柄2026-03-31 1.IBIT
2025-12-31	1	$25.1万	100	1IBIT 主要銘柄2025-12-31 1.IBIT
2025-03-31	1	$788.8万	0	1LQD 主要銘柄2025-03-31 1.LQD
2024-12-31	1	$849.1万	0	1LQD 主要銘柄2024-12-31 1.LQD
2024-09-30	1	$897.9万	0	1LQD 主要銘柄2024-09-30 1.LQD
2024-06-30	1	$2101.6万	0	1LQD 主要銘柄2024-06-30 1.LQD
2024-03-31	1	$1892.6万	0	1LQD 主要銘柄2024-03-31 1.LQD
2023-12-31	1	$1521.5万	0	1LQD 主要銘柄2023-12-31 1.LQD
2023-09-30	2	$2423.1万	0	1STIP 2LQD 主要銘柄2023-09-30 1.STIP 2.LQD
2023-03-31	3	$4096.3万	0	1LQD 2MBB 3EEM 主要銘柄2023-03-31 1.LQD 2.MBB 3.EEM

今四半期の持株変動

National Mutual Funds Management LTDの2026-03-31時点における主要なポジション変更：増加: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 保有株数 +73.98%.

National Mutual Funds Management LTDが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+73.98%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-24	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-08-09	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

National Mutual Funds Management LTDとはどのような機関投資家ですか？

National Mutual Funds Management LTDは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $33.7万、2 件のポジションが開示されています。

National Mutual Funds Management LTDの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、National Mutual Funds Management LTDの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — $33.7万 (100.0%)

National Mutual Funds Management LTDは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、National Mutual Funds Management LTDは主に買い増しに注力し、0件の新規ポジションを開設し、1件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：増加: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 保有株数 +73.98%

National Mutual Funds Management LTDはどのセクターに重点を置いていますか？

National Mutual Funds Management LTDのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Bitcoin Trust ETFも共通保有

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集中度7.9

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セクター集中度44.8

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Bitcoin Trust ETFも共通保有

詳細を見る

National Mutual Funds Management LTD 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001966440

集中投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$33.7万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2

NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTDは最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$33.7万、四半期回転率は29.2%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「N」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 29.16
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 2
ポジション規律: —

直近の動向

変化なし IBIT
+74.0%　$8.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1銘柄を表示中（全2銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	100.00%	—	+73.98%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

+5.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の0%相当）に基づいています

標準偏差: +7.3%
ベータ: +0.44
アルファ: -2.2%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +5.5%
対S&P勝率: +29%
ソルティノレシオ: +1.31
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.44
カルマーレシオ: +0.98
インフォメーションレシオ: -1.45
トラッキングエラー: +8.5%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +64.5%
マイナス月比率: +35.5%
最良12ヶ月: +14.1%
最悪12ヶ月: +2.5%
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.77
セクター分散度: —
歪度: +0.22
尖度: +0.9
アップサイドポテンシャル: +2.97

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2	$33.7万	29	1IBIT 主要銘柄2026-03-31 1.IBIT
2025-12-31	1	$25.1万	100	1IBIT 主要銘柄2025-12-31 1.IBIT
2025-03-31	1	$788.8万	0	1LQD 主要銘柄2025-03-31 1.LQD
2024-12-31	1	$849.1万	0	1LQD 主要銘柄2024-12-31 1.LQD
2024-09-30	1	$897.9万	0	1LQD 主要銘柄2024-09-30 1.LQD
2024-06-30	1	$2101.6万	0	1LQD 主要銘柄2024-06-30 1.LQD
2024-03-31	1	$1892.6万	0	1LQD 主要銘柄2024-03-31 1.LQD
2023-12-31	1	$1521.5万	0	1LQD 主要銘柄2023-12-31 1.LQD
2023-09-30	2	$2423.1万	0	1STIP 2LQD 主要銘柄2023-09-30 1.STIP 2.LQD
2023-03-31	3	$4096.3万	0	1LQD 2MBB 3EEM 主要銘柄2023-03-31 1.LQD 2.MBB 3.EEM

今四半期の持株変動

National Mutual Funds Management LTDの2026-03-31時点における主要なポジション変更：増加: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 保有株数 +73.98%.

National Mutual Funds Management LTDが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+73.98%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-24	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-08-09	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る