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Mariner Investment Group LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$4.6億、Q2 2026）
Mariner Investment Group LLCCIK: 0001096978
モメンタム追随型セクター集中型高頻度取引型
申告総資産額
$4.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 124
MARINER INVESTMENT GROUP LLCは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は63.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 35.32
- 回転率
- 63.22
- モメンタム
- 100
- セクター集中度
- 76.64
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 70.05
Mariner Investment Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.088 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 124 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
出典と引用について
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減少 IBIT
0.0% -$1605.4万
増加 SPY
-78.6% $5160.6万
新規購入 25809KAB1
全売却 SNOW 0 10-01-27
新規購入 QQQ
新規購入 RIVN 3.625 10-15-30
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
💡
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位112銘柄を表示中（全124銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 22.49% | -12.27% | — | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.40% | +10.72% | -78.59% | |
| 3 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | 債券 | 7.65% | -2.39% | +20.00% | |
| 4 | FLR 1.125 08-15-29債券 | Fluor CORP | 債券 | 7.19% | -1.77% | — | |
| 5 | ✓ | 株式-その他 | 5.32% | +5.32% | NEW | ||
| 6 | GPN 1.5 03-01-31債券 | Global Payments Inc | 債券 | 4.86% | -1.52% | — | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.24% | +4.24% | NEW | |
| 8 | RIVN 3.625 10-15-30債券 | Rivian Auto Inc | 債券 | 3.46% | +3.46% | NEW | |
| 9 | RITM | Rithm Capital CORP | 株式-不動産 | 2.70% | -0.95% | — | |
| 10 | ✓ | 株式-その他 | 2.37% | +2.37% | NEW | ||
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.79% | -0.02% | +33.48% | |
| 12 | LYV 2.875 01-15-30債券 | Live Nation Entertainmen | 債券 | 1.29% | -0.27% | — | |
| 13 | CIM | Chimera Investment CORP | 株式-その他 | 1.09% | -0.28% | — | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 15 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.99% | -0.31% | — | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.91% | -0.29% | +1.90% | |
| 17 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 0.90% | +0.47% | +161.75% | |
| 18 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.89% | -0.10% | +10.53% | |
| 19 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.71% | -53.33% | |
| 20 | FOUR 6 05-01-28債券 | Shift4 Payments Inc | 債券 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 21 | MTZ | Mastec Inc | 株式-資本財 | 0.72% | +0.16% | +33.33% | |
| 22 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 株式-IT | 0.67% | -1.35% | -46.81% | |
| 23 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | 株式-その他 | 0.66% | -0.03% | — | |
| 24 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 株式-資本財 | 0.61% | +0.62% | NEW | |
| 25 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 26 | RWT | Redwood Trust Inc | 株式-その他 | 0.56% | -0.33% | — | |
| 27 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.53% | +0.28% | -9.27% | |
| 28 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.38% | -14.12% | |
| 29 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.52% | +0.26% | +169.06% | |
| 30 | Q | Qnity Electronics Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.44% | +108.00% | |
| 31 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 32 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 33 | PMT 8.5 06-01-29債券 | Pennymac CORP | 債券 | 0.44% | +0.14% | +100.00% | |
| 34 | MFA | Mfa Financial Inc | 株式-その他 | 0.44% | -0.14% | — | |
| 35 | PMT | Pennymac Mortgage Investment | 株式-その他 | 0.44% | -0.17% | — | |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 37 | RWT 7.75 06-15-27債券 | Redwood Trust Inc | 債券 | 0.39% | -0.14% | — | |
| 38 | TOL | Toll Brothers Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 39 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 40 | RDFN 0.5 04-01-27債券 | Redfin CORP | 債券 | 0.34% | -0.12% | — | |
| 41 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 株式-金融 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 42 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 43 | IREN | IREN Limited | 株式-その他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 44 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.14% | +133.33% | |
| 45 | DX | Dynex Capital Inc | 株式-その他 | 0.27% | -0.08% | — | |
| 46 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 47 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.15% | — | |
| 48 | ENTG | Entegris Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.20% | +100.00% | |
| 49 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.14% | — | |
| 50 | ✓ | Lyondellbasell Industries N | 株式-その他 | 0.23% | +0.23% | NEW |
1–50 of 112
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +14.7%
- ベータ
- +1.06
- アルファ
- -3.7%
- 最大ドローダウン
- -7.2%
- 年率換算パフォーマンス
- +17.8%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +2.92
- スタッツァー指数
- +0.37
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- +1.12
- カルマーレシオ
- +2.47
- インフォメーションレシオ
- -0.48
- トラッキングエラー
- +5.2%
- 下方標準偏差
- +6%
- プラス月比率
- +58.3%
- マイナス月比率
- +41.7%
- 最良12ヶ月
- +33%
- 最悪12ヶ月
- +5.1%
- 効率性レシオ
- +0.54
- シャープレシオ
- +1.19
- セクター分散度
- +12.5%
- 歪度
- +1.04
- 尖度
- +1.93
- アップサイドポテンシャル
- +4.72
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 124 | $4.6億 | 63 | ||
| 2026 Q1 | 108 | $3.5億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 111 | $17.1億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 76 | $3.3億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 66 | $2.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 36 | $2.5億 | 14 | ||
| 2024 Q4 | 46 | $5.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 31 | $3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | $4.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 28 | $3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | $3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | $334.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 93 | $3423.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 183 | $8970.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 191 | $9476.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 168 | $7955.2万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 187 | $2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 124 | $3689.8万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 119 | $4607.6万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 74 | $4081.1万 | 88 | ||
| 2020 Q4 | 52 | $4926.0万 | 62 | ||
| 2020 Q3 | 38 | $3610.4万 | 47 | ||
| 2020 Q2 | 44 | $2769.4万 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 71 | $2936.1万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 126 | $8912.8万 | 48 | ||
| 2019 Q3 | 83 | $6434.0万 | 49 | ||
| 2019 Q2 | 65 | $5681.2万 | 40 | ||
| 2019 Q1 | 81 | $7406.1万 | 69 | ||
| 2018 Q4 | 110 | $7167.3万 | 54 | ||
| 2018 Q3 | 75 | $4920.3万 | 67 | ||
| 2018 Q2 | 63 | $4651.5万 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 61 | $1.0億 | 89 | ||
| 2017 Q4 | 95 | $2.4億 | 69 | ||
| 2017 Q3 | 59 | $1.6億 | 58 | ||
| 2017 Q2 | 62 | $1.8億 | 76 | ||
| 2017 Q1 | 71 | $1.7億 | 60 | ||
| 2016 Q4 | 96 | $1.9億 | 87 | ||
| 2016 Q3 | 80 | $1.9億 | 98 | ||
| 2016 Q2 | 141 | $3.0億 | 70 | ||
| 2016 Q1 | 174 | $3.6億 | 55 | ||
| 2015 Q4 | 201 | $4.5億 | 51 | ||
| 2015 Q3 | 196 | $5.0億 | 62 | ||
| 2015 Q2 | 212 | $3.9億 | 62 | ||
| 2015 Q1 | 177 | $3.7億 | 82 | ||
| 2014 Q4 | 235 | $5.9億 | 62 | ||
| 2014 Q3 | 247 | $4.8億 | 48 | ||
| 2014 Q2 | 241 | $5.2億 | 52 | ||
| 2014 Q1 | 211 | $4.6億 | 90 | ||
| 2013 Q4 | 338 | $6.7億 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 267 | $3.9億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 191 | $2.4億 | — |
今四半期の持株変動
Mariner Investment Group LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: ; 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Snowflake Inc (SNOW 0 10-01-27); 新規購入: Rivian Auto Inc (RIVN 3.625 10-15-30); 新規購入: .
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +10.7% | -78.59% | 減少 |
| 2 | ✓ | +5.3% | NEW | 新規購入 | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +4.2% | NEW | 新規購入 |
| 4 | RIVN 3.625 10-15-30債券 | Rivian Auto Inc | +3.5% | NEW | 新規購入 |
| 5 | ✓ | +2.4% | NEW | 新規購入 | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 7 | FOUR 6 05-01-28債券 | Shift4 Payments Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 8 | GLW | Corning Inc | +0.7% | -53.33% | 減少 |
| 9 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 10 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 11 | LECO | Lincoln Electric Holdings | +0.5% | +161.75% | 増加 |
| 12 | CIEN | Ciena CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 14 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.4% | +108.00% | 増加 |
| 15 | GEV | GE Vernova Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 16 | COHR | Coherent CORP | +0.4% | -14.12% | 減少 |
| 17 | TOL | Toll Brothers Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 19 | BHF | Brighthouse Financial Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 20 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 21 | IREN | IREN Limited | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 22 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.3% | -9.27% | 減少 |
| 23 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | +0.3% | +169.06% | 増加 |
| 24 | ✓ | Lyondellbasell Industries N | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 25 | ENTG | Entegris Inc | +0.2% | +100.00% | 増加 |
| 26 | SABR | Sabre CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 27 | MTZ | Mastec Inc | +0.2% | +33.33% | 増加 |
| 28 | PMT 8.5 06-01-29債券 | Pennymac CORP | +0.1% | +100.00% | 増加 |
| 29 | LUMN | Lumen Technologies Inc | +0.1% | +133.33% | 増加 |
| 30 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 32 | DOW | Dow Inc | +0.1% | +30.98% | 増加 |
| 33 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 34 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 35 | OLN | Olin CORP | +0.1% | +7.63% | 増加 |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | -95.00% | 減少 |
| 37 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 38 | USAR | USA Rare Earth Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 39 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | +0.1% | +42.32% | 増加 |
| 40 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 41 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 42 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 43 | KRMN | Karman Holdings Inc | +0.1% | +560.00% | 増加 |
| 44 | CORZ | Core Scientific Inc | +0.1% | +25.00% | 増加 |
| 45 | ENPH | Enphase Energy Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 46 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 47 | IHRT | Iheartmedia Inc - Class A | 0% | +61.55% | 増加 |
| 48 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 0% | +180.00% | 増加 |
| 49 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 0% | NEW | 新規購入 |
| 50 | TDS | Telephone And Data Systems | 0% | +100.00% | 増加 |
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提出履歴
FAQ
Mariner Investment Group LLCとはどのような機関投資家ですか？
Mariner Investment Group LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、124 件のポジションが開示されています。
Mariner Investment Group LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Mariner Investment Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — $1.0億 (22.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $5741.7万 (12.4%)
3. Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31) — $3543.0万 (7.7%)
4. Fluor CORP (FLR 1.125 08-15-29) — $3330.1万 (7.2%)
5. — $2465.6万 (5.3%)
Mariner Investment Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Mariner Investment Group LLCは103件の主要なポジション調整を実施しました：38件の新規ポジション開設、24件の保有増加、15件の一部売却、および26件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: ; 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Snowflake Inc (SNOW 0 10-01-27); 新規購入: Rivian Auto Inc (RIVN 3.625 10-15-30); 新規購入:
Mariner Investment Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMariner Investment Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 38.3%
• Consumer Discretionary: 29.0%
• Information Technology: 12.8%
• Real Estate: 6.6%
• Communication Services: 4.1%
• Energy: 3.5%
投資プロファイル
Mariner Investment Group LLCの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは17.8%で、S&P 500を3.7ポイント下回りました。ベータは1.06（市場とほぼ同程度の値動き）で、四半期ごとのバッティングアベレージは39%です。
同社のポートフォリオはやや集中しており、取引が活発です。セクターはIndustrialsに38.3%が集中しています。
同社の回転率スコアは過去4四半期で0から63へ上昇しており、より活発な売買へとシフトしています。
過去2四半期、同社はSPYを積み増す一方（+$5732.4万、現在$5741.7万）、FOURを削減しています（-$475.7万、保有額は$311.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mariner-investment-group-llcCLI コマンド
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