CIK: 0001587375
申告総資産額
$2544.5万
報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 113
MRA Associates USA LLCは最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$2544.5万、四半期回転率は37.9%です。
MRA Associates USA LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 113 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AGG
+108.6% $74.5万
減少 VNQ
-44.5% -$52.3万
減少 GOVT
-98.0% -$32.5万
減少 VCIT
-94.6% -$31.3万
減少 MSFT
-80.7% -$29.2万
減少 AMJEUR
-25.2% -$27.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 12.63% | +0.65% | — | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.54% | +2.91% | +108.62% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.36% | — | — | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.29% | +0.81% | +23.32% | |
| 5 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 3.95% | — | — | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.88% | — | — | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 3.30% | — | — | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.92% | -2.07% | -44.47% | |
| 9 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 2.85% | +0.30% | +12.40% | |
| 10 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 2.65% | +2.64% | NEW | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 2.58% | +0.81% | +46.07% | |
| 12 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-その他 | 2.48% | — | -1.43% | |
| 13 | AMJEUR | Jpmorgan Alerian Mlp Index | ETF-大型株・グロース | 2.40% | -1.07% | -25.16% | |
| 14 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 2.13% | +0.28% | +14.44% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.01% | +0.28% | +16.67% | |
| 16 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.91% | +1.00% | +110.45% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.76% | — | — | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.69% | +0.26% | +14.35% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.58% | — | — | |
| 20 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.18% | +12.59% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.53% | — | -0.76% | |
| 22 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC | ETF-その他 | 1.43% | — | +19.89% | |
| 23 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.40% | — | +2.00% | |
| 24 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.38% | — | +7.91% | |
| 25 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.28% | — | +0.04% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.38% | +46.97% | |
| 27 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 1.21% | -0.67% | -36.57% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.19% | — | — | |
| 30 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-その他 | 0.95% | — | -5.84% | |
| 31 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | — | |
| 32 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.24% | -22.39% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.83% | — | — | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.80% | — | — | |
| 35 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.78% | — | — | |
| 36 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.63% | — | — | |
| 37 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 0.62% | +0.26% | +71.10% | |
| 38 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 39 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.55% | +0.46% | +476.56% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 42 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.49% | — | +12.66% | |
| 43 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 44 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | -15.52% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 46 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 48 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-その他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.22% | -33.78% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.33% | — | +72.62% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
MRA Associates USA LLCの2019-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Apple INC (AAPL); 新規購入: First Trust Smith Opportunis (FIXD); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB).
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