13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803593
申告総資産額
$12.6億
$12.6億
74 檔
21.1%
Q1 2025の報告期間中、Monaco Asset Management SAM（CIK: 0001803593）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.6億 に達し、合計 74 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Monaco Asset Management SAMは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 33 銘柄、追加買付 1 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 22.84% | +14.30% | NEW | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 11.97% | +1.17% | NEW | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.85% | -4.02% | EXIT | |
| 4 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 5.81% | — | -16.67% | |
| 5 | ABX | Barrick Gold CORP | 株式-金融 | 5.70% | — | +27.08% | |
| 6 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 4.63% | -0.65% | +35.84% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.44% | -3.06% | — | |
| 8 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 3.45% | — | — | |
| 9 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 3.45% | -1.60% | -35.60% | |
| 10 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-その他 | 2.36% | — | +770.00% | |
| 11 | 0VVB | Paramount Global-class B | 株式-その他 | 2.20% | — | -7.69% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.81% | -0.95% | — | |
| 13 | MQ8 | Mag Silver CORP | 株式-その他 | 1.64% | — | +127.59% | |
| 14 | PAAS | Pan American Silver CORP | 株式-素材 | 1.56% | — | +7.27% | |
| 15 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.17% | — | +21.93% | |
| 16 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 1.15% | — | +12.56% | |
| 17 | GOSS | Gossamer Bio Inc | 株式-その他 | 1.09% | — | -9.73% | |
| 18 | SDRL | Seadrill Limited | 株式-その他 | 1.02% | -1.12% | — | |
| 19 | TDOC | Teladoc Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -1.92% | +21.95% | |
| 20 | SG7 | Sage Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.72% | — | — | |
| 21 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | — | |
| 22 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.65% | -9.13% | -57.22% | |
| 23 | VQKA | Emeren Group LTD | 株式-その他 | 0.64% | — | +8.52% | |
| 24 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.60% | — | -5.26% | |
| 25 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-その他 | 0.55% | -0.21% | EXIT | |
| 26 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.54% | — | — | |
| 27 | CPRI | Capri Holdings Limited | 株式-一般消費財 | 0.52% | -1.17% | -35.00% | |
| 28 | CENX | Century Aluminum Company | 株式-素材 | 0.52% | — | — | |
| 29 | ARVN | Arvinas Inc | 株式-その他 | 0.45% | — | +1161.84% | |
| 30 | HRTX | Heron Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.43% | -0.13% | EXIT | |
| 31 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 0.40% | — | -56.36% | |
| 32 | ZM | Zoom Communications Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.15% | NEW | |
| 33 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.39% | — | — | |
| 34 | NVAX | Novavax Inc | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.62% | +1.75% | |
| 35 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 株式-その他 | 0.38% | -0.68% | +186.88% | |
| 36 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.36% | +0.17% | NEW | |
| 37 | NE | Noble Corporation plc | 株式-エネルギー | 0.34% | — | +180.00% | |
| 38 | SDGR | Schrodinger Inc | 株式-その他 | 0.33% | — | +3.13% | |
| 39 | QDEL | Quidelortho CORP | 株式-その他 | 0.32% | -0.64% | -30.77% | |
| 40 | NKTX | Nkarta Inc | 株式-その他 | 0.31% | -0.45% | — | |
| 41 | VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 0.30% | -0.20% | -17.15% | |
| 42 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.74% | — | |
| 43 | BTG | B2gold CORP | 株式-その他 | 0.29% | — | -61.54% | |
| 44 | VTYXUSD | Ventyx Biosciences Inc | 株式-その他 | 0.27% | — | +372.69% | |
| 45 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | -11.11% | |
| 46 | INGN | Inogen Inc | 株式-その他 | 0.24% | -0.12% | +119.08% | |
| 47 | BBD | Banco Bradesco-adr | 株式-その他 | 0.24% | — | +16.67% | |
| 48 | GPRE | Green Plains Inc | 株式-その他 | 0.22% | — | +119.99% | |
| 49 | FET | Forum Energy Technologies In | 株式-その他 | 0.21% | — | -30.50% | |
| 50 | WFRD | Weatherford International plc | 株式-エネルギー | 0.21% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Monaco Asset Management SAM の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.6億、保有銘柄数は 74 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPY (22.8%)、QQQ (12.0%)、NVDA (7.8%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 22.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQ
市值: $5861.5万
今期最大全売却 / 減却
GLD
前期市值: $3808.1万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 33 件、追加買付 1 件、減却 0 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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