CIK: 0001911169
申告総資産額
$3351.9万
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 52
Merlin Capital, Incは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$3351.9万、四半期回転率は0.0%です。
Merlin Capital, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 52 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.35）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.80% | — | -11.11% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.78% | — | -33.10% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.73% | — | +0.75% | |
| 4 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 2.73% | — | — | |
| 5 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 株式-IT | 2.71% | — | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.70% | — | -16.70% | |
| 7 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 2.66% | — | +0.11% | |
| 8 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 2.65% | — | +2.08% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.65% | — | -5.36% | |
| 10 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 2.65% | — | +2.51% | |
| 11 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 2.58% | — | -13.08% | |
| 12 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 2.57% | — | — | |
| 13 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 2.53% | — | +2.27% | |
| 14 | PATH | Uipath INC - Class A | 株式-IT | 2.50% | — | +2.97% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.48% | — | +3.14% | |
| 16 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 2.44% | — | — | |
| 17 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 2.42% | — | -0.80% | |
| 18 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 2.32% | — | +2.57% | |
| 19 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 2.32% | — | — | |
| 20 | PTC | Ptc INC | 株式-IT | 2.26% | — | +1.93% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.18% | — | +1.96% | |
| 22 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 2.14% | — | -31.48% | |
| 23 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.14% | — | +2.08% | |
| 24 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 2.13% | — | +8.71% | |
| 25 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 株式-IT | 2.06% | — | -1.45% | |
| 26 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 2.05% | — | -0.97% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.02% | — | — | |
| 28 | EXEL | Exelixis INC | 株式-ヘルスケア | 2.01% | — | +15.71% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.95% | — | — | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.88% | — | -4.00% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.82% | — | +1.11% | |
| 32 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 株式-ヘルスケア | 1.81% | — | -0.52% | |
| 33 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 株式-IT | 1.77% | — | +4.30% | |
| 34 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 1.73% | — | +1.40% | |
| 35 | WOLF* | Wolfspeed INC | 株式-その他 | 1.71% | — | -25.93% | |
| 36 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 株式-一般消費財 | 1.66% | — | — | |
| 37 | ALGM | Allegro Microsystems INC | 株式-その他 | 1.65% | — | +1.54% | |
| 38 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.51% | — | +1.32% | |
| 39 | NTLA | Intellia Therapeutics INC | 株式-その他 | 1.45% | — | -33.95% | |
| 40 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.43% | — | — | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.33% | — | — | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.32% | — | -82.76% | |
| 43 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 1.31% | — | — | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.24% | — | — | |
| 45 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 株式-通信サービス | 1.22% | — | — | |
| 46 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.19% | — | — | |
| 47 | OTEX | Open Text CORP | 株式-その他 | 1.18% | — | +3.28% | |
| 48 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.06% | — | +0.53% | |
| 49 | INCY | Incyte CORP | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | +6.97% | |
| 50 | INFNEUR | Infinera CORP | 株式-その他 | 0.38% | — | -0.20% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+69.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 52 | $3351.9万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 58 | $3120.7万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 57 | $2676.2万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 57 | $2954.9万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 54 | $2757.1万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 75 | $4063.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 76 | $4316.8万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 73 | $4994.6万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 74 | $7577.2万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 74 | $8647.8万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-03-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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