Mendota Financial Group, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001964538

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 33

Mendota Financial Group, LLCは最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は22.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.2
回転率: 21.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 66
ポジション規律: 88.67

Mendota Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.068 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 33 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.13）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VCRB
+96.1%　$410.5万
減少 RSP
-21.3%　-$100.6万
減少 DFAI
+0.9%　$98.7万
増加 DFUS
+12.3%　$519.6万
減少 BRK-B
-41.1%　-$83.3万
増加 AVLC
+17.5%　$260.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	14.03%	+1.11%	+12.31%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	9.57%	-1.13%	+0.90%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	9.38%	+0.58%	+10.12%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	7.59%	-0.64%	+10.34%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.12%	-0.35%	-1.28%
6	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	6.07%	+0.75%	+17.52%
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	5.91%	-0.51%	+10.44%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	5.20%	+2.02%	+96.06%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	4.75%	-0.71%	+4.26%
10	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-その他	4.42%	+0.75%	+29.79%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	4.25%	-1.58%	-21.33%
12	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-その他	4.14%	-0.52%	-2.35%
13	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	3.17%	+0.54%	+22.39%
14	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.54%	+0.40%	+35.15%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	2.54%	+0.68%	+44.40%
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	1.76%	-0.11%	+13.60%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.34%	-0.07%	+15.24%
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.89%	+0.21%	+55.78%
19	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.89%	+0.21%	+55.77%
20	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.86%	-0.26%	-7.85%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.83%	-0.77%	-41.10%
22	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.61%	+0.37%	+198.36%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.58%	-0.10%	+1.02%
24	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-その他	0.43%	-0.08%	+0.94%
25	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.43%	-0.08%	+0.96%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.41%	-0.06%	-8.43%
27	L	Loews CORP	株式-金融	0.38%	-0.22%	-28.49%
28	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.19%	-0.10%	—
29	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.19%	-0.07%	—
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.17%	-0.04%	-3.06%
31	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	株式-IT	0.14%	+0.14%	NEW
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.13%	+0.13%	NEW
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.12%	+0.12%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.7
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -4.1%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +45.7%
ソルティノレシオ: +2.74
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +3.65
インフォメーションレシオ: -0.82
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +71.4%
マイナス月比率: +28.6%
最良12ヶ月: +32.8%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +12%
歪度: -0.03
尖度: -0.17
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	33	$1.6億	22	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要銘柄2026-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.IVV 6.AVLC 7.VMBS 8.VCRB 9.IGSB 10.AVMC
2026-03-31	32	$1.3億	12	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要銘柄2026-03-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.IVV 6.VMBS 7.RSP 8.IGSB 9.AVLC 10.CGIE
2025-12-31	100	$1.4億	22	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要銘柄2025-12-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.RSP 6.IVV 7.VMBS 8.IGSB 9.CGIE 10.AVLC
2025-09-30	114	$1.3億	39	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要銘柄2025-09-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.RSP 6.SGOV 7.IVV 8.VMBS 9.IGSB 10.CGIE
2025-06-30	98	$1.1億	0	1DFUS 2DFAI 3RSP 主要銘柄2025-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.RSP 4.IGIB 5.DFAS 6.IVV 7.VMBS 8.IGSB 9.CGIE 10.BRK-B
2025-03-31	115	$9216.6万	0	1DFUS 2RSP 3DFAI 主要銘柄2025-03-31 1.DFUS 2.RSP 3.DFAI 4.IGIB 5.DFAS 6.IVV 7.CGIE 8.IGSB 9.VMBS 10.BRK-B
2024-12-31	372	$1.5億	0	1RSP 2DFUS 3DFAI 主要銘柄2024-12-31 1.RSP 2.DFUS 3.DFAI 4.DFAS 5.IGIB 6.BRK-B 7.IVV 8.IGSB 9.CGIE 10.VMBS
2024-09-30	1185	$2.1億	0	1RSP 2BRK-B 3DFAI 主要銘柄2024-09-30 1.RSP 2.BRK-B 3.DFAI 4.DFUS 5.IGIB 6.DFAS 7.IVV 8.IGSB 9.CGIE 10.VMBS
2024-06-30	384	$1.9億	0	1RSP 2BRK-B 3DFAI 主要銘柄2024-06-30 1.RSP 2.BRK-B 3.DFAI 4.DFUS 5.IGIB 6.DFAS 7.IVV 8.IGSB 9.L 10.VMBS
2024-03-31	328	$1.7億	0	1RSP 2BRK-B 3DFAI 主要銘柄2024-03-31 1.RSP 2.BRK-B 3.DFAI 4.IGIB 5.DFUS 6.IVV 7.DFAS 8.L 9.IGSB 10.META
2023-12-31	372	$1.3億	0	1RSP 2BRK-B 3L 主要銘柄2023-12-31 1.RSP 2.BRK-B 3.L 4.META 5.PAR 6.IGIB 7.IVV 8.APG 9.IGSB 10.DFUS
2023-09-30	301	$9599.8万	0	1BRK-B 2RSP 3L 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.RSP 3.L 4.META 5.PAR 6.APG 7.DFAC 8.FPE 9.IGSB 10.GOOG
2023-06-30	302	$8856.6万	0	1BRK-B 2RSP 3L 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.RSP 3.L 4.META 5.PAR 6.APG 7.LSXMKUSD 8.FPE 9.EXTR 10.DFAC
2023-03-31	305	$1.0億	0	1BRK-B 2L 3PAR 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.L 3.PAR 4.PHYS 5.LSXMKUSD 6.EXTR 7.DIS 8.META 9.FPE 10.PSLV
2022-12-31	312	$7851.4万	0	1BRK-B 2L 3EXTR 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.L 3.EXTR 4.PHYS 5.LSXMKUSD 6.PAR 7.FPE 8.PSLV 9.APG 10.VCSH

今四半期の持株変動

Mendota Financial Group, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新規購入: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Ishares Intermediate Governm (GVI); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

Mendota Financial Group, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+2%	+96.06%	増加
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.1%	+12.31%	増加
3	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.8%	+17.52%	増加
4	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.8%	+29.79%	増加
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.7%	+44.40%	増加
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.6%	+10.12%	増加
7	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.5%	+22.39%	増加
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+35.15%	増加
9	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.4%	+198.36%	増加
10	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+55.78%	増加
11	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+55.77%	増加
12	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.1%	NEW	新規購入
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	NEW	新規購入
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新規購入
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	-3.06%	減少
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-8.43%	減少
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+15.24%	増加
18	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	—	変化なし
19	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.1%	+0.94%	増加
20	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	+0.96%	増加
21	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	—	変化なし
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+1.02%	増加
23	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	+13.60%	増加
24	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.2%	EXIT	全売却
25	L	Loews CORP	-0.2%	-28.49%	減少
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.3%	-7.85%	減少
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.28%	減少
28	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-0.4%	EXIT	全売却
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.5%	+10.44%	増加
30	CGIE	Cap Group Intl Equity	-0.5%	-2.35%	減少
31	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.6%	+10.34%	増加
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.7%	+4.26%	増加
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-41.10%	減少
34	DFAI	Dimensional International Co	-1.1%	+0.90%	増加
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.6%	-21.33%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Mendota Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Mendota Financial Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、33 件のポジションが開示されています。

Mendota Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mendota Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $2264.1万 (14.0%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — $1543.6万 (9.6%) 3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — $1513.5万 (9.4%) 4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — $1224.3万 (7.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $988.2万 (6.1%)

Mendota Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mendota Financial Group, LLCは33件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、20件の保有増加、8件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新規購入: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Ishares Intermediate Governm (GVI); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

Mendota Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMendota Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 62.0% • Information Technology: 38.0%

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Mendota Financial Group, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001964538

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 33

Mendota Financial Group, LLCは最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は22.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.2
回転率: 21.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 66
ポジション規律: 88.67

直近の動向

増加 VCRB
+96.1%　$410.5万
減少 RSP
-21.3%　-$100.6万
減少 DFAI
+0.9%　$98.7万
増加 DFUS
+12.3%　$519.6万
減少 BRK-B
-41.1%　-$83.3万
増加 AVLC
+17.5%　$260.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	14.03%	+1.11%	+12.31%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	9.57%	-1.13%	+0.90%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	9.38%	+0.58%	+10.12%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	7.59%	-0.64%	+10.34%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.12%	-0.35%	-1.28%
6	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	6.07%	+0.75%	+17.52%
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	5.91%	-0.51%	+10.44%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	5.20%	+2.02%	+96.06%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	4.75%	-0.71%	+4.26%
10	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-その他	4.42%	+0.75%	+29.79%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	4.25%	-1.58%	-21.33%
12	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-その他	4.14%	-0.52%	-2.35%
13	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	3.17%	+0.54%	+22.39%
14	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.54%	+0.40%	+35.15%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	2.54%	+0.68%	+44.40%
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	1.76%	-0.11%	+13.60%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.34%	-0.07%	+15.24%
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.89%	+0.21%	+55.78%
19	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.89%	+0.21%	+55.77%
20	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.86%	-0.26%	-7.85%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.83%	-0.77%	-41.10%
22	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.61%	+0.37%	+198.36%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.58%	-0.10%	+1.02%
24	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-その他	0.43%	-0.08%	+0.94%
25	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.43%	-0.08%	+0.96%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.41%	-0.06%	-8.43%
27	L	Loews CORP	株式-金融	0.38%	-0.22%	-28.49%
28	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.19%	-0.10%	—
29	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.19%	-0.07%	—
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.17%	-0.04%	-3.06%
31	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	株式-IT	0.14%	+0.14%	NEW
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.13%	+0.13%	NEW
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.12%	+0.12%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.7
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -4.1%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +45.7%
ソルティノレシオ: +2.74
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +3.65
インフォメーションレシオ: -0.82
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +71.4%
マイナス月比率: +28.6%
最良12ヶ月: +32.8%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +12%
歪度: -0.03
尖度: -0.17
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	33	$1.6億	22	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要銘柄2026-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.IVV 6.AVLC 7.VMBS 8.VCRB 9.IGSB 10.AVMC
2026-03-31	32	$1.3億	12	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要銘柄2026-03-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.IVV 6.VMBS 7.RSP 8.IGSB 9.AVLC 10.CGIE
2025-12-31	100	$1.4億	22	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要銘柄2025-12-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.RSP 6.IVV 7.VMBS 8.IGSB 9.CGIE 10.AVLC
2025-09-30	114	$1.3億	39	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要銘柄2025-09-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.RSP 6.SGOV 7.IVV 8.VMBS 9.IGSB 10.CGIE
2025-06-30	98	$1.1億	0	1DFUS 2DFAI 3RSP 主要銘柄2025-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.RSP 4.IGIB 5.DFAS 6.IVV 7.VMBS 8.IGSB 9.CGIE 10.BRK-B
2025-03-31	115	$9216.6万	0	1DFUS 2RSP 3DFAI 主要銘柄2025-03-31 1.DFUS 2.RSP 3.DFAI 4.IGIB 5.DFAS 6.IVV 7.CGIE 8.IGSB 9.VMBS 10.BRK-B
2024-12-31	372	$1.5億	0	1RSP 2DFUS 3DFAI 主要銘柄2024-12-31 1.RSP 2.DFUS 3.DFAI 4.DFAS 5.IGIB 6.BRK-B 7.IVV 8.IGSB 9.CGIE 10.VMBS
2024-09-30	1185	$2.1億	0	1RSP 2BRK-B 3DFAI 主要銘柄2024-09-30 1.RSP 2.BRK-B 3.DFAI 4.DFUS 5.IGIB 6.DFAS 7.IVV 8.IGSB 9.CGIE 10.VMBS
2024-06-30	384	$1.9億	0	1RSP 2BRK-B 3DFAI 主要銘柄2024-06-30 1.RSP 2.BRK-B 3.DFAI 4.DFUS 5.IGIB 6.DFAS 7.IVV 8.IGSB 9.L 10.VMBS
2024-03-31	328	$1.7億	0	1RSP 2BRK-B 3DFAI 主要銘柄2024-03-31 1.RSP 2.BRK-B 3.DFAI 4.IGIB 5.DFUS 6.IVV 7.DFAS 8.L 9.IGSB 10.META
2023-12-31	372	$1.3億	0	1RSP 2BRK-B 3L 主要銘柄2023-12-31 1.RSP 2.BRK-B 3.L 4.META 5.PAR 6.IGIB 7.IVV 8.APG 9.IGSB 10.DFUS
2023-09-30	301	$9599.8万	0	1BRK-B 2RSP 3L 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.RSP 3.L 4.META 5.PAR 6.APG 7.DFAC 8.FPE 9.IGSB 10.GOOG
2023-06-30	302	$8856.6万	0	1BRK-B 2RSP 3L 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.RSP 3.L 4.META 5.PAR 6.APG 7.LSXMKUSD 8.FPE 9.EXTR 10.DFAC
2023-03-31	305	$1.0億	0	1BRK-B 2L 3PAR 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.L 3.PAR 4.PHYS 5.LSXMKUSD 6.EXTR 7.DIS 8.META 9.FPE 10.PSLV
2022-12-31	312	$7851.4万	0	1BRK-B 2L 3EXTR 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.L 3.EXTR 4.PHYS 5.LSXMKUSD 6.PAR 7.FPE 8.PSLV 9.APG 10.VCSH

今四半期の持株変動

Mendota Financial Group, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+2%	+96.06%	増加
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.1%	+12.31%	増加
3	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.8%	+17.52%	増加
4	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.8%	+29.79%	増加
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.7%	+44.40%	増加
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.6%	+10.12%	増加
7	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.5%	+22.39%	増加
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+35.15%	増加
9	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.4%	+198.36%	増加
10	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+55.78%	増加
11	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+55.77%	増加
12	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.1%	NEW	新規購入
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	NEW	新規購入
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新規購入
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	-3.06%	減少
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-8.43%	減少
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+15.24%	増加
18	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	—	変化なし
19	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.1%	+0.94%	増加
20	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	+0.96%	増加
21	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	—	変化なし
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+1.02%	増加
23	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	+13.60%	増加
24	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.2%	EXIT	全売却
25	L	Loews CORP	-0.2%	-28.49%	減少
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.3%	-7.85%	減少
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.28%	減少
28	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-0.4%	EXIT	全売却
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.5%	+10.44%	増加
30	CGIE	Cap Group Intl Equity	-0.5%	-2.35%	減少
31	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.6%	+10.34%	増加
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.7%	+4.26%	増加
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-41.10%	減少
34	DFAI	Dimensional International Co	-1.1%	+0.90%	増加
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.6%	-21.33%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る