CIK: 0001724264
申告総資産額
$41.5億
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 303
MD Financial Management Inc.は最新の13F報告書で303件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$41.5億、四半期回転率は0.0%です。
MD Financial Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 49 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 303 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 2.28)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中(全303銘柄)
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.07% | — | +11.06% | |
| 2 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 3.98% | — | +0.76% | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.82% | — | — | |
| 4 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 3.79% | — | +207.51% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.62% | — | +6.73% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.13% | — | -1.64% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.09% | — | +26.93% | |
| 8 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 3.04% | — | -3.51% | |
| 9 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 2.94% | — | +49.31% | |
| 10 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 2.93% | — | +1.68% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.72% | — | -38.20% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.67% | — | -3.43% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.38% | — | -34.24% | |
| 14 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 2.13% | — | -0.45% | |
| 15 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.13% | — | +9.28% | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 2.07% | — | -5.28% | |
| 17 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 2.01% | — | +1.00% | |
| 18 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 1.95% | — | -3.73% | |
| 19 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | -2.48% | |
| 20 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.73% | — | -5.16% | |
| 21 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 1.72% | — | +7.99% | |
| 22 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-その他 | 1.68% | — | -0.10% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.60% | — | +14.91% | |
| 24 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 1.48% | — | -3.44% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.45% | — | -40.07% | |
| 26 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 1.45% | — | +3.95% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.41% | — | — | |
| 28 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 1.27% | — | -1.55% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.14% | — | -4.72% | |
| 30 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.13% | — | -2.86% | |
| 31 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.11% | — | -0.44% | |
| 32 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.09% | — | -4.06% | |
| 33 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | -2.59% | |
| 34 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.04% | — | -34.78% | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.99% | — | -2.64% | |
| 36 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -8.50% | |
| 37 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -2.21% | |
| 38 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.91% | — | -4.02% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | — | +4.41% | |
| 40 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.83% | — | -5.24% | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.81% | — | +64.77% | |
| 42 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.81% | — | -0.96% | |
| 43 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.79% | — | +176.84% | |
| 44 | WOOD | Ishares Global Timber & Fore | ETF-その他 | 0.55% | — | -0.02% | |
| 45 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 0.50% | — | -4.26% | |
| 46 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +0.47% | |
| 47 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-その他 | 0.44% | — | +1.55% | |
| 48 | PIO | Invesco Global Water ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +2.56% | |
| 49 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-その他 | 0.42% | — | -6.50% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | -7.24% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 303 | $41.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 298 | $39.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 296 | $34.9億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 231 | $34.3億 | 37 | |
| 2020-12-31 | 125 | $31.7億 | 27 | |
| 2020-09-30 | 42 | $24.8億 | 41 | |
| 2020-06-30 | 42 | $18.5億 | 27 | |
| 2020-03-31 | 46 | $16.2億 | 45 | |
| 2019-12-31 | 42 | $19.9億 | 30 | |
| 2019-09-30 | 41 | $19.1億 | 35 | |
| 2019-06-30 | 46 | $20.7億 | 57 | |
| 2019-03-31 | 34 | $21.9億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 35 | $20.1億 | 15 | |
| 2018-09-30 | 34 | $22.0億 | 7 | |
| 2018-06-30 | 33 | $21.6億 | 34 | |
| 2018-03-31 | 34 | $20.9億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 34 | $20.5億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2022-01-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2022-01-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-05-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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