LW
Locust Wood Capital Advisers, LLC 13F申告トラッカー＆分析
Locust Wood Capital Advisers, LLCCIK: 0001349434
モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型
申告総資産額
$39.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31
LOCUST WOOD CAPITAL ADVISERS, LLCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$39.5億、四半期回転率は33.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 18.31
- 回転率
- 33.82
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 42.49
- 多様性
- 58
- ポジション規律
- 94.17
Locust Wood Capital Advisers, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 31 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.58）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
直近の動向
増加 SPY
+262.3% $1.7億
増加 META
+211.5% $1.1億
増加 AMZN
+38.9% $6783.3万
減少 MSFT
-11.4% -$9216.0万
増加 GPGI
+55.5% $6480.0万
減少 LIN
-35.6% -$7808.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位29銘柄を表示中（全31銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 8.51% | +2.03% | +38.86% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 6.44% | +0.99% | +1.36% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.18% | +4.47% | +262.32% | |
| 4 | GPGI | Gpgi INC | 株式-その他 | 5.97% | +1.84% | +55.50% | |
| 5 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 5.89% | -1.62% | -35.61% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.20% | +1.05% | +27.86% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.93% | -2.00% | -11.36% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.40% | +2.85% | +211.53% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 4.13% | +1.02% | +46.85% | |
| 10 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 4.05% | +0.11% | +20.60% | |
| 11 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 3.96% | +0.31% | -5.26% | |
| 12 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 3.83% | -0.39% | -0.03% | |
| 13 | ESI | Element Solutions INC | 株式-素材 | 3.82% | +0.90% | -8.66% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.80% | -0.59% | -10.21% | |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 3.43% | +0.12% | -36.13% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 3.10% | -0.14% | +11.54% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.09% | -0.45% | -10.80% | |
| 18 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 3.00% | -0.09% | -18.22% | |
| 19 | REZI | Resideo Technologies INC | 株式-資本財 | 2.70% | +0.45% | +19.35% | |
| 20 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 2.40% | +0.02% | -8.15% | |
| 21 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 2.22% | -0.51% | -11.04% | |
| 22 | RHLD | Resolute Holdings Manag | 株式-その他 | 2.21% | -0.50% | -1.30% | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 2.03% | -0.08% | -7.03% | |
| 24 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 1.49% | -0.42% | -50.18% | |
| 25 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 1.30% | -0.28% | -26.69% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.80% | -0.03% | -4.13% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.42% | -0.02% | -4.17% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.23% | +0.23% | NEW |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.5%
- ベータ
- +0.83
- アルファ
- +2.6%
- 最大ドローダウン
- -12.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.4%
- 対S&P勝率
- +52.8%
- ソルティノレシオ
- +2.59
- スタッツァー指数
- +0.39
- トレイナーレシオ
- +0.22
- スターリングレシオ
- +1.02
- カルマーレシオ
- +1.48
- インフォメーションレシオ
- -0.07
- トラッキングエラー
- +8.3%
- 下方標準偏差
- +6.9%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +41.1%
- 最悪12ヶ月
- +1.4%
- 効率性レシオ
- +0.55
- シャープレシオ
- +1.33
- セクター分散度
- +5.8%
- 歪度
- +0.03
- 尖度
- +0.03
- アップサイドポテンシャル
- +4.18
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31 | $39.5億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 38 | $41.4億 | 27 | |
| 2025-09-30 | 54 | $40.1億 | 42 | |
| 2025-06-30 | 56 | $37.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 49 | $31.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 46 | $29.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 48 | $29.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 44 | $27.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 44 | $27.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 46 | $26.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 48 | $23.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 49 | $21.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 45 | $17.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 54 | $17.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 47 | $14.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 48 | $16.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 44 | $18.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 47 | $20.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 47 | $18.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 47 | $17.4億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 46 | $17.0億 | 57 | |
| 2020-12-31 | 51 | $17.6億 | 45 | |
| 2020-09-30 | 55 | $15.5億 | 36 | |
| 2020-06-30 | 58 | $16.1億 | 52 | |
| 2020-03-31 | 54 | $11.8億 | 55 | |
| 2019-12-31 | 43 | $13.5億 | 40 | |
| 2019-09-30 | 41 | $11.9億 | 33 | |
| 2019-06-30 | 51 | $13.5億 | 34 | |
| 2019-03-31 | 46 | $12.8億 | 49 | |
| 2018-12-31 | 54 | $13.0億 | 68 | |
| 2018-09-30 | 47 | $14.5億 | 38 | |
| 2018-06-30 | 44 | $12.6億 | 56 | |
| 2018-03-31 | 31 | $9.8億 | 54 | |
| 2017-12-31 | 36 | $10.8億 | 45 | |
| 2017-09-30 | 38 | $10.6億 | 54 | |
| 2017-06-30 | 41 | $9.2億 | 52 | |
| 2017-03-31 | 41 | $8.4億 | 47 | |
| 2016-12-31 | 39 | $8.9億 | 55 | |
| 2016-09-30 | 42 | $8.7億 | 63 | |
| 2016-06-30 | 47 | $8.9億 | 65 | |
| 2016-03-31 | 40 | $9.4億 | 47 | |
| 2015-12-31 | 38 | $8.1億 | 38 | |
| 2015-09-30 | 36 | $7.4億 | 69 | |
| 2015-06-30 | 42 | $7.2億 | 31 | |
| 2015-03-31 | 45 | $7.9億 | 62 | |
| 2014-12-31 | 48 | $7.5億 | 71 | |
| 2014-09-30 | 44 | $7.0億 | 71 | |
| 2014-06-30 | 43 | $7.0億 | 51 | |
| 2014-03-31 | 43 | $6.1億 | 57 | |
| 2013-12-31 | 47 | $5.7億 | 45 | |
| 2013-09-30 | 45 | $4.9億 | 39 | |
| 2013-06-30 | 43 | $4.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
Locust Wood Capital Advisers, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Nike INC -cl B (NKE); 全売却: Servicenow INC (NOW); 全売却: Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA); 全売却: Elevance Health INC (ELV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +4.5% | +262.32% | 増加 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.9% | +211.53% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +2% | +38.86% | 増加 |
| 4 | GPGI | Gpgi INC | +1.8% | +55.50% | 増加 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +1.1% | +27.86% | 増加 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +1% | +46.85% | 増加 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1% | +1.36% | 増加 |
| 8 | ESI | Element Solutions INC | +0.9% | -8.66% | 減少 |
| 9 | REZI | Resideo Technologies INC | +0.5% | +19.35% | 増加 |
| 10 | PCG | P G & E CORP | +0.3% | -5.26% | 減少 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -36.13% | 減少 |
| 12 | SPGI | S&p Global INC | +0.1% | +20.60% | 増加 |
| 13 | WM | Waste Management INC | 0% | -8.15% | 減少 |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | -4.17% | 減少 |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -4.13% | 減少 |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | -7.03% | 減少 |
| 17 | CSX | Csx CORP | -0.1% | -18.22% | 減少 |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | +11.54% | 増加 |
| 19 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.3% | -26.69% | 減少 |
| 20 | GEHC | GE Healthcare Technology | -0.4% | -0.03% | 減少 |
| 21 | SU | Suncor Energy INC | -0.4% | -50.18% | 減少 |
| 22 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -10.80% | 減少 |
| 23 | RHLD | Resolute Holdings Manag | -0.5% | -1.30% | 減少 |
| 24 | STE | STERIS plc | -0.5% | -11.04% | 減少 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -10.21% | 減少 |
| 26 | LIN | Linde plc | -1.6% | -35.61% | 減少 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -2% | -11.36% | 減少 |
| 28 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | NKE | Nike INC -cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ELV | Elevance Health INC | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | APO | Apollo Global Management INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | CZR | Caesars Entertainment INC | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-07-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Locust Wood Capital Advisers, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Locust Wood Capital Advisers, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $39.5億、31 件のポジションが開示されています。
Locust Wood Capital Advisers, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Locust Wood Capital Advisers, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Amazon.com INC (AMZN) — $3.4億 (8.5%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $2.5億 (6.4%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2.4億 (6.2%)
4. Gpgi INC (GPGI) — $2.4億 (6.0%)
5. Linde plc (LIN) — $2.3億 (5.9%)
Locust Wood Capital Advisers, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Locust Wood Capital Advisers, LLCは36件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、10件の保有増加、17件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Nike INC -cl B (NKE); 全売却: Servicenow INC (NOW); 全売却: Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA); 全売却: Elevance Health INC (ELV)
Locust Wood Capital Advisers, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLocust Wood Capital Advisers, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 23.3%
• Industrials: 15.1%
• Materials: 13.8%
• Health Care: 11.3%
• Financials: 10.5%
• Consumer Discretionary: 10.0%
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上位保有銘柄が重なる機関
Soros Fund Management LLC
CIK 0001029160
申告総資産額
$91.2億
263 stks
2026-03-31
集中度8.0
回転率90.4
セクター集中度53.5
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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AC
Alkeon Capital Management LLC
CIK 0001230239
申告総資産額
$595.0億
188 stks
2026-03-31
集中度45.5
回転率24.6
セクター集中度90.0
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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VC
Valiant Capital Management, L.P.
CIK 0001452689
申告総資産額
$17.4億
34 stks
2026-03-31
集中度28.9
回転率59.5
セクター集中度74.8
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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