MBA Advisors LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$2.6億）

CIK: 0001848704

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146

MBA Advisors LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は10.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.04
回転率: 10.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.88
多様性: 100
ポジション規律: 83.62

MBA Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 146 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SCHG
-1.4%　-$126.7万
増加 JAAA
+37.3%　$178.1万
増加 SCHD
+4.1%　$146.5万
減少 SCHX
+1.6%　-$33.9万
減少 MSFT
+8.5%　-$52.2万
減少 AAPL
-1.7%　-$36.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	6.51%	+0.16%	+8.49%
2	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	5.23%	+0.16%	+6.40%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	4.12%	+0.10%	-1.00%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	3.99%	-0.34%	+1.63%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.99%	+0.39%	+4.08%
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	3.95%	-0.07%	+4.96%
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.94%	+0.19%	+10.49%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	3.65%	+0.20%	+12.12%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.58%	-0.69%	-1.41%
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	3.19%	—	+1.55%
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	3.07%	+0.05%	+4.97%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.76%	+0.11%	+7.03%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.55%	+0.59%	+37.28%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	2.53%	+0.12%	+5.88%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.12%	-0.21%	-0.26%
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.96%	-0.01%	+9.19%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.83%	+0.15%	+14.12%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.57%	-0.23%	-1.70%
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.36%	—	+9.90%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.16%	—	-2.02%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.06%	—	+3.24%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.98%	-0.26%	+8.52%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.89%	-0.14%	-0.20%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.89%	—	-1.65%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.83%	+0.03%	+4.41%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.83%	+0.21%	+0.06%
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.83%	+0.17%	+31.83%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.83%	-0.13%	-1.53%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.79%	+0.06%	+12.29%
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.76%	—	+5.99%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.72%	—	-0.12%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	-0.10%	-5.09%
33	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.61%	+0.11%	+14.86%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.61%	—	-1.53%
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.60%	+0.18%	—
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.59%	—	+2.72%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.57%	+0.06%	-1.44%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.56%	—	+2.95%
39	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.55%	+0.04%	+5.84%
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.54%	—	-1.61%
41	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.53%	—	+1.61%
42	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.50%	—	-16.13%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.50%	-0.14%	+0.41%
44	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-2.02%
45	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+13.24%
46	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	-6.68%
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.45%	—	+0.52%
48	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.44%	+0.13%	+10.01%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.43%	—	+0.36%
50	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.43%	+0.10%	+10.50%

1–50 of 146

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +8.8%
ベータ: +0.61
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.03
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.91
インフォメーションレシオ: -0.75
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +25.4%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +5.9%
歪度: -0.4
尖度: -0.57
アップサイドポテンシャル: +4.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	146	$2.6億	11	1BIV 2IQLT 3IAU 主要銘柄2026-03-31 1.BIV 2.IQLT 3.IAU 4.SCHX 5.SCHD 6.DGRW 7.SHY 8.JEPI 9.SCHG 10.JQUA
2025-12-31	138	$2.5億	12	1BIV 2IQLT 3SCHX 主要銘柄2025-12-31 1.BIV 2.IQLT 3.SCHX 4.SCHG 5.IAU 6.DGRW 7.SHY 8.SCHD 9.JEPI 10.JQUA
2025-09-30	142	$2.3億	23	1BIV 2IQLT 3SCHX 主要銘柄2025-09-30 1.BIV 2.IQLT 3.SCHX 4.SCHG 5.DGRW 6.IAU 7.SHY 8.SCHD 9.JQUA 10.JEPI
2025-06-30	134	$2.2億	0	1BIV 2IQLT 3SCHX 主要銘柄2025-06-30 1.BIV 2.IQLT 3.SCHX 4.SCHG 5.DGRW 6.SCHD 7.JQUA 8.JEPI 9.SHY 10.IAU
2025-03-31	132	$2.0億	100	1BIV 2IQLT 3SCHX 主要銘柄2025-03-31 1.BIV 2.IQLT 3.SCHX 4.IAU 5.DGRW 6.SCHD 7.SCHG 8.JQUA 9.JEPI 10.IDEV
2024-12-31	128	$2.0億	0	1BIV 2SCHX 3SCHG 主要銘柄2024-12-31 1.BIV 2.SCHX 3.SCHG 4.IQLT 5.DGRW 6.SCHD 7.JQUA 8.IAU 9.JEPI 10.IUSB
2024-09-30	131	$2.1億	0	1BIV 2IQLT 3SCHX 主要銘柄2024-09-30 1.BIV 2.IQLT 3.SCHX 4.SCHG 5.DGRW 6.SCHD 7.JQUA 8.IAU 9.IUSB 10.JEPI
2024-06-30	126	$2.0億	0	1BIV 2ITOT 3IQLT 主要銘柄2024-06-30 1.BIV 2.ITOT 3.IQLT 4.SCHX 5.SCHG 6.DGRW 7.SCHD 8.JQUA 9.IAU 10.IUSB
2024-03-31	126	$1.9億	0	1BIV 2ITOT 3IQLT 主要銘柄2024-03-31 1.BIV 2.ITOT 3.IQLT 4.SCHX 5.SCHG 6.DGRW 7.SCHD 8.JQUA 9.IAU 10.JEPI
2023-12-31	122	$1.8億	0	1ITOT 2BIV 3SCHG 主要銘柄2023-12-31 1.ITOT 2.BIV 3.SCHG 4.SCHX 5.IQLT 6.DGRW 7.SCHD 8.JQUA 9.IAU 10.JEPI
2023-09-30	115	$1.6億	0	1BIV 2ITOT 3SCHG 主要銘柄2023-09-30 1.BIV 2.ITOT 3.SCHG 4.IQLT 5.SCHD 6.SCHX 7.DGRW 8.SCHM 9.JQUA 10.JEPI
2023-06-30	119	$1.7億	0	1ITOT 2BIV 3SCHM 主要銘柄2023-06-30 1.ITOT 2.BIV 3.SCHM 4.SCHG 5.DGRW 6.IQLT 7.IEI 8.SCHD 9.SCHX 10.AAPL
2023-03-31	122	$1.6億	0	1BIV 2SCHD 3IEI 主要銘柄2023-03-31 1.BIV 2.SCHD 3.IEI 4.DGRW 5.SCHM 6.IQLT 7.IAU 8.SCHX 9.ITOT 10.SHY
2022-12-31	122	$1.5億	0	1BIV 2SCHD 3SCHM 主要銘柄2022-12-31 1.BIV 2.SCHD 3.SCHM 4.DGRW 5.SHV 6.IEI 7.SHY 8.IQLT 9.IAU 10.SCHX
2022-09-30	122	$1.4億	0	1BIV 2IEI 3SHY 主要銘柄2022-09-30 1.BIV 2.IEI 3.SHY 4.SCHD 5.DGRW 6.SCHM 7.JPST 8.AAPL 9.SCHX 10.IAU
2022-06-30	128	$1.5億	0	1IQLT 2BIV 3IEI 主要銘柄2022-06-30 1.IQLT 2.BIV 3.IEI 4.SCHD 5.SHY 6.DGRW 7.SCHM 8.SCHX 9.AAPL 10.JPST
2022-03-31	149	$1.6億	0	1IQLT 2AAPL 3SCHD 主要銘柄2022-03-31 1.IQLT 2.AAPL 3.SCHD 4.SCHX 5.SCHM 6.DGRW 7.BIV 8.IAU 9.FIXD 10.QUAL
2021-12-31	151	$1.6億	0	1IQLT 2AAPL 3SCHD 主要銘柄2021-12-31 1.IQLT 2.AAPL 3.SCHD 4.SCHX 5.SCHM 6.DGRW 7.BIV 8.FIXD 9.QUAL 10.SCHG
2021-09-30	134	$1.4億	0	1IQLT 2SCHM 3SCHD 主要銘柄2021-09-30 1.IQLT 2.SCHM 3.SCHD 4.SCHX 5.BIV 6.DGRW 7.AAPL 8.FIXD 9.QUAL 10.IAU
2021-06-30	136	$2.1億	88	1USMV 2IQLT 3SCHD 主要銘柄2021-06-30 1.USMV 2.IQLT 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHX 6.DGRW 7.BIV 8.AAPL 9.SHY 10.SCHG
2021-03-31	131	$1.8億	0	1INTC 2SCHM 3SCHD 主要銘柄2021-03-31 1.INTC 2.SCHM 3.SCHD 4.IQLT 5.SCHX 6.DGRW 7.AAPL 8.SHY 9.SCHG 10.SPEM

今四半期の持株変動

MBA Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Cf Industries Holdings INC (CF); 新規購入: Eni Spa-sponsored Adr (E); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Ishares Ibnds Dec 2032 Tt (IBTM); 新規購入: Conocophillips (COP).

MBA Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.6%	+37.28%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+4.08%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.06%	増加
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+12.12%	増加
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+10.49%	増加
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	変化なし
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+31.83%	増加
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+8.49%	増加
9	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+6.40%	増加
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+14.12%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.01%	増加
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+5.88%	増加
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+7.03%	増加
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+14.86%	増加
15	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-1.00%	減少
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+10.50%	増加
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+12.29%	増加
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.44%	減少
19	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+4.97%	増加
20	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	0%	+5.84%	増加
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+4.41%	増加
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+9.19%	増加
23	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	+4.96%	増加
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-5.09%	減少
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.53%	減少
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.41%	増加
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.20%	減少
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-22.38%	減少
29	ACN	Accenture plc	-0.2%	-30.87%	減少
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-0.26%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.70%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.52%	増加
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+1.63%	増加
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-1.41%	減少
35	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新規購入
36	E	Eni Spa-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
37	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
38	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	—	NEW	新規購入
39	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
41	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新規購入
42	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
44	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
45	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
46	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新規購入
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
48	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新規購入
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
50	XYZ	Block INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

MBA Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

MBA Advisors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、146 件のポジションが開示されています。

MBA Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、MBA Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $1694.1万 (6.5%) 2. Ishares Msci International Q (IQLT) — $1362.5万 (5.2%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — $1073.2万 (4.1%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1039.6万 (4.0%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1039.3万 (4.0%)

MBA Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、MBA Advisors LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、23件の保有増加、10件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Cf Industries Holdings INC (CF); 新規購入: Eni Spa-sponsored Adr (E); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Ishares Ibnds Dec 2032 Tt (IBTM); 新規購入: Conocophillips (COP)

MBA Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMBA Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.5% • Health Care: 15.3% • Communication Services: 13.6% • Energy: 11.3% • Consumer Staples: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.4%

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上位保有銘柄が重なる機関

Silver Coast Investments LLC

CIK 0002012033

申告総資産額

$3.1億

119 stks

2026-03-31

集中度20.1

回転率12.7

セクター集中度69.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Msci International Qも共通保有

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Newman Dignan & Sheerar, Inc.

CIK 0001566493

申告総資産額

$4.8億

192 stks

2026-03-31

集中度10.4

回転率10.9

セクター集中度53.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有

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Burt Wealth Advisors

CIK 0001612041

申告総資産額

$4.1億

115 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度20.2

回転率31.3

セクター集中度62.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有

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MBA Advisors LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$2.6億）

CIK: 0001848704

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146

MBA Advisors LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は10.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.04
回転率: 10.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.88
多様性: 100
ポジション規律: 83.62

直近の動向

減少 SCHG
-1.4%　-$126.7万
増加 JAAA
+37.3%　$178.1万
増加 SCHD
+4.1%　$146.5万
減少 SCHX
+1.6%　-$33.9万
減少 MSFT
+8.5%　-$52.2万
減少 AAPL
-1.7%　-$36.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	6.51%	+0.16%	+8.49%
2	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	5.23%	+0.16%	+6.40%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	4.12%	+0.10%	-1.00%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	3.99%	-0.34%	+1.63%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.99%	+0.39%	+4.08%
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	3.95%	-0.07%	+4.96%
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.94%	+0.19%	+10.49%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	3.65%	+0.20%	+12.12%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.58%	-0.69%	-1.41%
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	3.19%	—	+1.55%
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	3.07%	+0.05%	+4.97%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.76%	+0.11%	+7.03%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.55%	+0.59%	+37.28%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	2.53%	+0.12%	+5.88%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.12%	-0.21%	-0.26%
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.96%	-0.01%	+9.19%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.83%	+0.15%	+14.12%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.57%	-0.23%	-1.70%
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.36%	—	+9.90%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.16%	—	-2.02%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.06%	—	+3.24%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.98%	-0.26%	+8.52%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.89%	-0.14%	-0.20%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.89%	—	-1.65%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.83%	+0.03%	+4.41%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.83%	+0.21%	+0.06%
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.83%	+0.17%	+31.83%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.83%	-0.13%	-1.53%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.79%	+0.06%	+12.29%
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.76%	—	+5.99%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.72%	—	-0.12%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	-0.10%	-5.09%
33	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.61%	+0.11%	+14.86%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.61%	—	-1.53%
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.60%	+0.18%	—
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.59%	—	+2.72%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.57%	+0.06%	-1.44%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.56%	—	+2.95%
39	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.55%	+0.04%	+5.84%
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.54%	—	-1.61%
41	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.53%	—	+1.61%
42	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.50%	—	-16.13%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.50%	-0.14%	+0.41%
44	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-2.02%
45	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+13.24%
46	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	-6.68%
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.45%	—	+0.52%
48	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.44%	+0.13%	+10.01%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.43%	—	+0.36%
50	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.43%	+0.10%	+10.50%

1–50 of 146

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +8.8%
ベータ: +0.61
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.03
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.91
インフォメーションレシオ: -0.75
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +25.4%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +5.9%
歪度: -0.4
尖度: -0.57
アップサイドポテンシャル: +4.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	146	$2.6億	11	1BIV 2IQLT 3IAU 主要銘柄2026-03-31 1.BIV 2.IQLT 3.IAU 4.SCHX 5.SCHD 6.DGRW 7.SHY 8.JEPI 9.SCHG 10.JQUA
2025-12-31	138	$2.5億	12	1BIV 2IQLT 3SCHX 主要銘柄2025-12-31 1.BIV 2.IQLT 3.SCHX 4.SCHG 5.IAU 6.DGRW 7.SHY 8.SCHD 9.JEPI 10.JQUA
2025-09-30	142	$2.3億	23	1BIV 2IQLT 3SCHX 主要銘柄2025-09-30 1.BIV 2.IQLT 3.SCHX 4.SCHG 5.DGRW 6.IAU 7.SHY 8.SCHD 9.JQUA 10.JEPI
2025-06-30	134	$2.2億	0	1BIV 2IQLT 3SCHX 主要銘柄2025-06-30 1.BIV 2.IQLT 3.SCHX 4.SCHG 5.DGRW 6.SCHD 7.JQUA 8.JEPI 9.SHY 10.IAU
2025-03-31	132	$2.0億	100	1BIV 2IQLT 3SCHX 主要銘柄2025-03-31 1.BIV 2.IQLT 3.SCHX 4.IAU 5.DGRW 6.SCHD 7.SCHG 8.JQUA 9.JEPI 10.IDEV
2024-12-31	128	$2.0億	0	1BIV 2SCHX 3SCHG 主要銘柄2024-12-31 1.BIV 2.SCHX 3.SCHG 4.IQLT 5.DGRW 6.SCHD 7.JQUA 8.IAU 9.JEPI 10.IUSB
2024-09-30	131	$2.1億	0	1BIV 2IQLT 3SCHX 主要銘柄2024-09-30 1.BIV 2.IQLT 3.SCHX 4.SCHG 5.DGRW 6.SCHD 7.JQUA 8.IAU 9.IUSB 10.JEPI
2024-06-30	126	$2.0億	0	1BIV 2ITOT 3IQLT 主要銘柄2024-06-30 1.BIV 2.ITOT 3.IQLT 4.SCHX 5.SCHG 6.DGRW 7.SCHD 8.JQUA 9.IAU 10.IUSB
2024-03-31	126	$1.9億	0	1BIV 2ITOT 3IQLT 主要銘柄2024-03-31 1.BIV 2.ITOT 3.IQLT 4.SCHX 5.SCHG 6.DGRW 7.SCHD 8.JQUA 9.IAU 10.JEPI
2023-12-31	122	$1.8億	0	1ITOT 2BIV 3SCHG 主要銘柄2023-12-31 1.ITOT 2.BIV 3.SCHG 4.SCHX 5.IQLT 6.DGRW 7.SCHD 8.JQUA 9.IAU 10.JEPI
2023-09-30	115	$1.6億	0	1BIV 2ITOT 3SCHG 主要銘柄2023-09-30 1.BIV 2.ITOT 3.SCHG 4.IQLT 5.SCHD 6.SCHX 7.DGRW 8.SCHM 9.JQUA 10.JEPI
2023-06-30	119	$1.7億	0	1ITOT 2BIV 3SCHM 主要銘柄2023-06-30 1.ITOT 2.BIV 3.SCHM 4.SCHG 5.DGRW 6.IQLT 7.IEI 8.SCHD 9.SCHX 10.AAPL
2023-03-31	122	$1.6億	0	1BIV 2SCHD 3IEI 主要銘柄2023-03-31 1.BIV 2.SCHD 3.IEI 4.DGRW 5.SCHM 6.IQLT 7.IAU 8.SCHX 9.ITOT 10.SHY
2022-12-31	122	$1.5億	0	1BIV 2SCHD 3SCHM 主要銘柄2022-12-31 1.BIV 2.SCHD 3.SCHM 4.DGRW 5.SHV 6.IEI 7.SHY 8.IQLT 9.IAU 10.SCHX
2022-09-30	122	$1.4億	0	1BIV 2IEI 3SHY 主要銘柄2022-09-30 1.BIV 2.IEI 3.SHY 4.SCHD 5.DGRW 6.SCHM 7.JPST 8.AAPL 9.SCHX 10.IAU
2022-06-30	128	$1.5億	0	1IQLT 2BIV 3IEI 主要銘柄2022-06-30 1.IQLT 2.BIV 3.IEI 4.SCHD 5.SHY 6.DGRW 7.SCHM 8.SCHX 9.AAPL 10.JPST
2022-03-31	149	$1.6億	0	1IQLT 2AAPL 3SCHD 主要銘柄2022-03-31 1.IQLT 2.AAPL 3.SCHD 4.SCHX 5.SCHM 6.DGRW 7.BIV 8.IAU 9.FIXD 10.QUAL
2021-12-31	151	$1.6億	0	1IQLT 2AAPL 3SCHD 主要銘柄2021-12-31 1.IQLT 2.AAPL 3.SCHD 4.SCHX 5.SCHM 6.DGRW 7.BIV 8.FIXD 9.QUAL 10.SCHG
2021-09-30	134	$1.4億	0	1IQLT 2SCHM 3SCHD 主要銘柄2021-09-30 1.IQLT 2.SCHM 3.SCHD 4.SCHX 5.BIV 6.DGRW 7.AAPL 8.FIXD 9.QUAL 10.IAU
2021-06-30	136	$2.1億	88	1USMV 2IQLT 3SCHD 主要銘柄2021-06-30 1.USMV 2.IQLT 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHX 6.DGRW 7.BIV 8.AAPL 9.SHY 10.SCHG
2021-03-31	131	$1.8億	0	1INTC 2SCHM 3SCHD 主要銘柄2021-03-31 1.INTC 2.SCHM 3.SCHD 4.IQLT 5.SCHX 6.DGRW 7.AAPL 8.SHY 9.SCHG 10.SPEM

今四半期の持株変動

MBA Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.6%	+37.28%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+4.08%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.06%	増加
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+12.12%	増加
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+10.49%	増加
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	変化なし
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+31.83%	増加
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+8.49%	増加
9	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+6.40%	増加
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+14.12%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.01%	増加
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+5.88%	増加
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+7.03%	増加
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+14.86%	増加
15	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-1.00%	減少
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+10.50%	増加
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+12.29%	増加
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.44%	減少
19	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+4.97%	増加
20	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	0%	+5.84%	増加
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+4.41%	増加
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+9.19%	増加
23	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	+4.96%	増加
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-5.09%	減少
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.53%	減少
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.41%	増加
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.20%	減少
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-22.38%	減少
29	ACN	Accenture plc	-0.2%	-30.87%	減少
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-0.26%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.70%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.52%	増加
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+1.63%	増加
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-1.41%	減少
35	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新規購入
36	E	Eni Spa-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
37	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
38	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	—	NEW	新規購入
39	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
41	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新規購入
42	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
44	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
45	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
46	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新規購入
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
48	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新規購入
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
50	XYZ	Block INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る